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En 2016, son résultat net est de 13 688 € pour un chiffre d'affaires de 250 556 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 058810334
TVA intracommunautaire: FR42058810334
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2016:
250 556 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2016:
22 463 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2016:
13 688 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2016:
-53 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2016:
80 685 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2016:
24 124 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2016:
6 055 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -57 699 €
Ratio d'indépendance financière(1) -36,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -68,77 %
Capacité de remboursement(3) -2,98
Ratio de liquidité(4) 1,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)16,31 %
Taux de profitabilité(2)5,46 %
Rentabilité économique(3)15,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 43 566 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -37 119 €

Trésorerie: 80 685 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 250 556 €

Marge commerciale: 231 283 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 153 849 €

EBE: 22 463 €

Résultat courant avant impôts: 16 625 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 13 688 €

Capacité d'autofinancement: 19 368 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

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Siret: 05881033400035 - Code APE: 7420Z
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