L'entreprise ALKION TERMINAL MARSEILLE, société par actions simplifiée a été créée le 20/08/1992.
En 2021, son résultat net est de -367 718 € pour un chiffre d'affaires de 12 828 997 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALKION TERMINAL MARSEILLE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 058811381 TVA intracommunautaire: FR79058811381 Activité principale: 5210B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/08/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 27 376 894 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 70,89 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1 014,87 % |
| Capacité de remboursement(3) | 19,79 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,65 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -26,81 % | -37,05 % | -12,58 % | 6,57 % | -13,63 % |
| Taux de profitabilité(2) | -13,18 % | -8,60 % | -2,98 % | 1,66 % | -2,87 % |
| Rentabilité économique(3) | -3,22 % | -2,70 % | 1,45 % | 2,82 % | 0,36 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -8 788 256 | -98 405 | -895 884 | -2 450 023 | -72,12 % |
| - | 98,88% | -810,40% | -173,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 445 456 | -99 492 | -898 988 | -2 454 961 | -651,11% |
| - | -122,33% | -803,58% | -173,08% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -9 233 711 | 1 086 | 3 103 | 4 940 | 100,05 % |
| - | 100,01% | 185,73% | 59,20% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 780 495 | 11 778 045 | 12 905 464 | 12 802 099 | 12 828 997 | 121,94 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 5 780 495 | 100,00% | 11 778 045 | 100,00% | 12 905 464 | 100,00% | 12 802 099 | 100,00% | 12 828 997 | 100,00% | 121,94 % |
| Valeur ajoutée | 3 287 317 | 56,87% | 6 521 400 | 55,37% | 7 069 042 | 54,78% | 7 471 697 | 58,36% | 6 943 145 | 54,12% | 111,21 % |
| EBE | 906 825 | 15,69% | 1 890 513 | 16,05% | 2 921 242 | 22,64% | 2 950 397 | 23,05% | 1 981 701 | 15,45% | 118,53 % |
| Résultat d'exploitation | -703 929 | -12,18% | -600 997 | -5,10% | 308 112 | 2,39% | 704 141 | 5,50% | 106 918 | 0,83% | 115,19 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 082 619 | -18,73% | -1 268 811 | -10,77% | -465 141 | -3,60% | -6 171 | -0,05% | -705 008 | -5,50% | 34,88 % |
| Résultat exceptionnel | -110 712 | -1,92% | -203 129 | -1,72% | -126 113 | -0,98% | 219 240 | 1,71% | 173 386 | 1,35% | 256,61 % |
| Résultat de l'exercice | -762 115 | -13,18% | -1 012 596 | -8,60% | -383 938 | -2,98% | 213 069 | 1,66% | -367 718 | -2,87% | 51,75 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 957 448 | 1 677 836 | 2 365 820 | 2 254 577 | 1 383 455 | 44,49 % |
| - | 75,24% | 41,00% | -4,70% | -38,64% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05881138100035 - Code APE: 5210BEntreposage et stockage non frigorifiqueDate de création: 08/04/1992
LAVERA 13117 MARTIGUES FRANCE
Siret: 05881138100027 - Code APE: 5210BEntreposage et stockage non frigorifiqueDate de création: 22/05/1990 fermé depuis le 25/12/1993 TERRE-PLEIN DE MOUREPIANE 13016 MARSEILLE 16 FRANCE
