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ALKION TERMINAL MARSEILLE

L'entreprise ALKION TERMINAL MARSEILLE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2019, son résultat net est de -383 938 € pour un chiffre d'affaires de 12 905 464 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALKION TERMINAL MARSEILLE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 058811381
TVA intracommunautaire: FR79058811381
Activité principale: 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ROUTE DU PORT PETROLIER
LAVERA
13117 MARTIGUES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE CA 2019:
12 905 464 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE EBE 2019:
2 921 242 €
Evolution du résultat net de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE Résultat net 2019:
-383 938 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE BFR 2019:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE Trésorerie 2019:
1 086 €
Evolution des créances clients de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE Créances clients 2019:
2 016 273 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE Dettes fournisseurs 2019:
1 487 664 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE
Score de solvabilité de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE
Score de solvabilité de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 18 483 440 €
Ratio d'indépendance financière(1) 70,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) 605,71 %
Capacité de remboursement(3) 7,81
Ratio de liquidité(4) 0,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201720182019Variation 2017-2019
-8 273 277-7 616 271-8 788 256-98 405-98,81 %
-7,94%-15,39%98,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201720182019Variation 2017-2019
28 748121 991445 456-99 492-446,08%
-324,35%265,15%-122,33%

Trésorerie:

2017201720182019Variation 2017-2019
-8 302 025-7 738 262-9 233 7111 086100,01 %
-6,79%-19,33%100,01%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 046 6575 780 49511 778 04512 905 4647,13 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice12 046 657100,00%5 780 495100,00%11 778 045100,00%12 905 464100,00%7,13 %
Valeur ajoutée6 273 98852,08%3 287 31756,87%6 521 40055,37%7 069 04254,78%12,67 %
EBE1 742 20514,46%906 82515,69%1 890 51316,05%2 921 24222,64%67,67 %
Résultat d'exploitation-848 940-7,05%-703 929-12,18%-600 997-5,10%308 1122,39%136,29 %
Résultat courant avant impôts-1 125 904-9,35%-1 082 619-18,73%-1 268 811-10,77%-465 141-3,60%58,69 %
Résultat exceptionnel-6 044-0,05%-110 712-1,92%-203 129-1,72%-126 113-0,98%-1 986,58 %
Résultat de l'exercice-1 131 948-9,40%-762 115-13,18%-1 012 596-8,60%-383 938-2,98%66,08 %

Capacité d'autofinancement

2017201720182019Variation 2017-2019
1 437 663957 4481 677 8362 365 82064,56 %
--33,40%75,24%41,00%

Analyse de la rentabilité

2017201720182019
Rentabilité financière(1)-45,38 %-26,81 %-37,05 %-12,58 %
Taux de profitabilité(2)-9,40 %-13,18 %-8,60 %-2,98 %
Rentabilité économique(3)-3,73 %-3,22 %-2,70 %1,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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