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SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH

L'entreprise SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2017, son résultat net est de -5 528 550 € pour un chiffre d'affaires de 7 466 148 €, ce qui représente un taux de marge nette de -74,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 058812652
TVA intracommunautaire: FR12058812652
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

23 Boulevard MONTRICHER
13001 MARSEILLE 1

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH CA 2017:
7 466 148 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH EBE 2017:
920 691 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH Résultat net 2017:
-5 528 550 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH BFR 2017:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH Trésorerie 2017:
10 417 395 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH Créances clients 2017:
38 883 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH Dettes fournisseurs 2017:
781 000 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH Stocks 2017:
2 028 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -9 466 755 €
Ratio d'indépendance financière(1) -37,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -42,16 %
Capacité de remboursement(3) -16,67
Ratio de liquidité(4) 6,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
6 065 61610 064 48865,93 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
457 675-352 908-177,11%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
5 607 94110 417 39585,76 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 209 8377 466 148237,86 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 209 837100,00%7 466 148100,00%237,86 %
Valeur ajoutée1 659 95975,12%4 358 97058,38%162,60 %
EBE1 224 52355,41%920 69112,33%-24,81 %
Résultat d'exploitation836 64737,86%267 1643,58%-68,07 %
Résultat courant avant impôts851 20538,52%300 5424,03%-64,69 %
Résultat exceptionnel1 000 00045,25%-5 829 092-78,07%-682,91 %
Résultat de l'exercice1 706 54477,22%-5 528 550-74,05%-423,96 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
2 089 844567 752-72,83 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)9,76 %-24,62 %
Taux de profitabilité(2)77,22 %-74,05 %
Rentabilité économique(3)4,62 %1,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes