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CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES

L'entreprise CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2016, son résultat net est de -4 098 € pour un chiffre d'affaires de 16 800 €, ce qui représente un taux de marge nette de -24,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 058812686
TVA intracommunautaire: FR17058812686
Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

10 Place DE LA JOLIETTE
13002 MARSEILLE 2

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES CA 2016:
16 800 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES EBE 2016:
-4 550 €
Evolution du résultat net de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES Résultat net 2016:
-4 098 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES BFR 2016:
5 306 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES Trésorerie 2016:
25 146 €
Evolution des créances clients de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES Créances clients 2016:
16 800 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES Dettes fournisseurs 2016:
3 035 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES
Score de solvabilité de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES
Score de solvabilité de la société CANTONI-TRANSPORTS ET GESTION MARITIMES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -25 146 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,79 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 272 738 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 247 592 €

Trésorerie: 25 146 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 16 800 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 16 800 €

Valeur ajoutée: -1 189 €

EBE: -4 550 €

Résultat courant avant impôts: -4 098 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -4 098 €

Capacité d'autofinancement: -4 098 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-1,43 %
Taux de profitabilité(2)-24,39 %
Rentabilité économique(3)-1,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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