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CAILLEAU PNEUS

L'entreprise CAILLEAU PNEUS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2021, son résultat net est de 55 342 € pour un chiffre d'affaires de 13 058 596 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAILLEAU PNEUS présente un risque de défaillance.

Siren: 059200188
TVA intracommunautaire: FR75059200188
Activité principale: 45.31Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959

Siège social:

17 Quai FELIX FAURE
49100 ANGERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAILLEAU PNEUS CA 2021:
13 058 596 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAILLEAU PNEUS EBE 2021:
120 481 €
Evolution du résultat net de la société CAILLEAU PNEUS Résultat net 2021:
55 342 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAILLEAU PNEUS BFR 2021:
59 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAILLEAU PNEUS Trésorerie 2021:
-670 973 €
Evolution des créances clients de la société CAILLEAU PNEUS Créances clients 2021:
3 060 498 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAILLEAU PNEUS Dettes fournisseurs 2021:
2 371 455 €
Evolution des stocks de la société CAILLEAU PNEUS Stocks 2021:
1 757 081 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAILLEAU PNEUS
Score de solvabilité de la société CAILLEAU PNEUS
Score de solvabilité de la société CAILLEAU PNEUS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 3 773 790 €
Ratio d'indépendance financière(1) 43,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 85,59
Ratio de liquidité(4) 1,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
1 403 3861 280 7703 685 7871 467 0904,54 %
--8,74%187,78%-60,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
3 143 0302 658 0582 482 5182 138 063-31,97%
--15,43%-6,60%-13,88%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
-1 739 645-1 377 2891 203 268-670 97361,43 %
-20,83%187,36%-155,76%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires14 010 72014 134 17813 680 97018 281 23713 058 596-6,80 %
Marge commerciale2 422 51617,29%2 535 19017,94%2 278 87516,66%2 142 24411,72%2 027 48115,53%-16,31 %
Production de l'exercice3 102 45022,14%3 048 04221,57%3 001 95521,94%4 140 81522,65%2 977 19222,80%-4,04 %
Valeur ajoutée3 029 25521,62%2 957 33120,92%2 551 71218,65%2 389 74713,07%2 580 94719,76%-14,80 %
EBE227 0041,62%125 3070,89%-329 906-2,41%-1 461 208-7,99%120 4810,92%-46,93 %
Résultat d'exploitation248 0001,77%127 9160,91%-371 285-2,71%-1 651 355-9,03%125 1490,96%-49,54 %
Résultat courant avant impôts126 1930,90%17 4430,12%-481 189-3,52%-1 706 393-9,33%94 4720,72%-25,14 %
Résultat exceptionnel-23 784-0,17%-17 612-0,12%210 7271,54%341 3391,87%-39 130-0,30%-64,52 %
Résultat de l'exercice102 4090,73%-1690,00%-270 462-1,98%-1 365 054-7,47%55 3420,42%-45,96 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820202021Variation 2016-2021
47 958-48 858-496 195-1 464 67144 089-8,07 %
--201,88%-915,59%-195,18%103,01%

Analyse de la rentabilité

20162017201820202021
Rentabilité financière(1)8,64 %-0,01 %-29,35 %-307,00 %14,19 %
Taux de profitabilité(2)0,73 %0,00 %-1,98 %-7,47 %0,42 %
Rentabilité économique(3)5,46 %2,86 %-8,95 %-39,92 %2,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Directeur général
LIVENAIS Arnaud

Directeur général
LIVENAIS Frédéric

Président
AFL DEVELOPPEMENT (SIREN: 540046646) Société à responsabilité limitée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
ALTONEO DEVELOPPEMENT (SIREN: 501830475) Société à responsabilité limitée

Commissaire aux comptes titulaire
ALTONEO AUDIT (SIREN: 499885333) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 05920018800064 - Code APE: 45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 28/07/1997
17 Quai FELIX FAURE 49100 ANGERS

Etablissements actifs

Siret: 05920018800049 - Code APE: 45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 02/01/1984
21 Avenue DE SAINT FORT 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

Siret: 05920018800072 - Code APE: 45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 01/09/2004
46 Rue DE BRUXELLES 53000 LAVAL

Siret: 05920018800080 - Code APE: 45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 23/03/2015
14 Rue ALBERT EINSTEIN 72700 ALLONNES

Siret: 05920018800098 - Code APE: 45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 15/01/2017
45 Rue DE LA LOIRE 49620 MAUGES-SUR-LOIRE

Siret: 05920018800106 - Code APE: 45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 15/01/2017
47B Rue DE LA ROMPURE 49400 SAUMUR

Siret: 05920018800114 - Code APE: 45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 01/12/2017
Route DE FOUGERES - ZI 53120 GORRON

Etablissements fermés

Siret: 05920018800015 - Code APE: 50.3A Commerce de gros d'équipements automobiles
9 Rue THIERS 49100 ANGERS

Siret: 05920018800056 - Code APE: 45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles
9 Boulevard DE BELGIQUE 49300 CHOLET

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAILLEAU PNEUS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/08/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (12/06/2020)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (12/06/2020)
04/02/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (23/12/2019)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (23/12/2019)
03/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (20/03/2018)
01/08/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2016)
09/09/2015 Procès-verbal d'assemblée générale PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE A COMPETENCE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE (26/06/2015)
Statuts mis à jour (26/06/2015)
30/07/2012 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire (25/06/2012)
29/12/2008 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (21/12/2008)
Statuts mis à jour
21/12/2005 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (28/09/2005)
Rapport du commissaire à la transformation Transformation en SAS
Statuts mis à jour MISE A JOUR DES STATUTS
18/12/2003 Procès-verbal d'assemblée NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ET NOMINATION DE LA PERSONNE ASSURANT LA DIRECTION GENERALE NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE Conversion du capital social en euros Augmentation de capital MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS MISE EN HARMONIE DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONFORMITE AVEC LA LOI NRE Changement de dénomination en celle de CAILLEAU PNEUS PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE (26/09/2003)
Procès-verbal du conseil d'administration NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ET NOMINATION DE LA PERSONNE ASSURANT LA DIRECTION GENERALE NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE Conversion du capital social en euros Augmentation de capital MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS MISE EN HARMONIE DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONFORMITE AVEC LA LOI NRE Changement de dénomination en celle de CAILLEAU PNEUS PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE (26/09/2003)
Statuts mis à jour NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE ET NOMINATION DE LA PERSONNE ASSURANT LA DIRECTION GENERALE NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE Conversion du capital social en euros Augmentation de capital MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS MISE EN HARMONIE DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONFORMITE AVEC LA LOI NRE Changement de dénomination en celle de CAILLEAU PNEUS PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE
23/11/1999 Procès-verbal d'assemblée NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL (30/09/1999)
04/08/1998 Déclaration de conformité APPROBATION DU PROJET DE FUSION AVEC LA STE GAMA AU PROFIT DE LA STE CAILLEAU ET CIE -
Divers TRAITE DE FUSION APPROBATION DU PROJET DE FUSION AVEC LA STE GAMA AU PROFIT DE LA STE CAILLEAU ET CIE -
Procès-verbal d'assemblée APPROBATION DU PROJET DE FUSION AVEC LA STE GAMA AU PROFIT DE LA STE CAILLEAU ET CIE - (31/03/1998)
20/03/1998 Divers SIGNE LE 19.03.1998
26/02/1998 Divers PAR LA STE CAILLEAU ET CIE DOCKS DU PNEU
05/11/1997 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (30/09/1997)
20/08/1997 Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège 17 QUAI FELIX FAURE 49100 ANGERS MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS (23/07/1997)
Statuts mis à jour Transfert du siège 17 QUAI FELIX FAURE 49100 ANGERS MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
16/11/1994 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/09/1994)