CAILLEAU PNEUS

L'entreprise CAILLEAU PNEUS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1959.
En 2022, son résultat net est de 171 552 € pour un chiffre d'affaires de 14 109 833 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAILLEAU PNEUS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 059200188
TVA intracommunautaire: FR75059200188
Activité principale: 4531Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1959

Siège social:

17 QUAI FELIX FAURE
49100 ANGERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAILLEAU PNEUS

CA 2022:
14 109 833 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAILLEAU PNEUS

EBE 2022:
205 847 €

Evolution du résultat net de la société CAILLEAU PNEUS

Résultat net 2022:
171 552 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAILLEAU PNEUS

BFR 2022:
43 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CAILLEAU PNEUS

Trésorerie 2022:
-632 246 €

Evolution des créances clients de la société CAILLEAU PNEUS

Créances clients 2022:
3 059 724 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CAILLEAU PNEUS

Dettes fournisseurs 2022:
2 413 056 €

Evolution des stocks de la société CAILLEAU PNEUS

Stocks 2022:
1 984 333 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	2 635 442 €
Ratio d'indépendance financière(1)	30,28 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	19,53
Ratio de liquidité(4)	1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	-0,01 %	-29,35 %	-307,00 %	14,19 %	78,31 %
Taux de profitabilité(2)	0,00 %	-1,98 %	-7,47 %	0,42 %	1,22 %
Rentabilité économique(3)	2,86 %	-8,95 %	-39,92 %	2,58 %	5,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
1 280 770	3 685 787	1 467 090	1 067 988	-16,61 %
-	187,78%	-60,20%	-27,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
2 658 058	2 482 518	2 138 063	1 700 234	-36,03%
-	-6,60%	-13,88%	-20,48%

Trésorerie:

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
-1 377 289	1 203 268	-670 973	-632 246	54,09 %
-	187,36%	-155,76%	5,77%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2020		2021		2022		Variation 2017-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2022
Chiffre d'affaires	14 134 178		13 680 970		18 281 237		13 058 596		14 109 833		-0,17 %
Marge commerciale	2 535 190	17,94%	2 278 875	16,66%	2 142 244	11,72%	2 027 481	15,53%	2 353 829	16,68%	-7,15 %
Production de l'exercice	3 048 042	21,57%	3 001 955	21,94%	4 140 815	22,65%	2 977 192	22,80%	2 971 694	21,06%	-2,50 %
Valeur ajoutée	2 957 331	20,92%	2 551 712	18,65%	2 389 747	13,07%	2 580 947	19,76%	2 674 740	18,96%	-9,56 %
EBE	125 307	0,89%	-329 906	-2,41%	-1 461 208	-7,99%	120 481	0,92%	205 847	1,46%	64,27 %
Résultat d'exploitation	127 916	0,91%	-371 285	-2,71%	-1 651 355	-9,03%	125 149	0,96%	217 971	1,54%	70,40 %
Résultat courant avant impôts	17 443	0,12%	-481 189	-3,52%	-1 706 393	-9,33%	94 472	0,72%	191 456	1,36%	997,61 %
Résultat exceptionnel	-17 612	-0,12%	210 727	1,54%	341 339	1,87%	-39 130	-0,30%	-19 904	-0,14%	-13,01 %
Résultat de l'exercice	-169	0,00%	-270 462	-1,98%	-1 365 054	-7,47%	55 342	0,42%	171 552	1,22%	101 610,06 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2020	2021	2022	Variation 2017-2022
-48 858	-496 195	-1 464 671	44 089	134 953	376,21 %
-	-915,59%	-195,18%	103,01%	206,09%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05920018800064 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 28/07/1997
17 QUAI FELIX FAURE 49100 ANGERS FRANCE

Etablissements actifs

DOCKS DU PNEU
Siret: 05920018800049 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 02/01/1984
21 AV DE SAINT FORT 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE FRANCE

Siret: 05920018800072 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 01/09/2004
46 RUE DE BRUXELLES 53000 LAVAL FRANCE

Siret: 05920018800080 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 23/03/2015
14 RUE ALBERT EINSTEIN 72700 ALLONNES FRANCE

Siret: 05920018800098 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 15/01/2017
45 RUE DE LA LOIRE 49620 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE

Siret: 05920018800106 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 15/01/2017
47 RUE DE LA ROMPURE 49400 SAUMUR FRANCE

Siret: 05920018800114 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 01/12/2017
47 RTE DE FOUGERES - ZI 53120 GORRON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05920018800015 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 28/07/1997
9 RUE THIERS 49100 ANGERS FRANCE

Siret: 05920018800056 - Code APE: 4531Z
Commerce de gros d'équipements automobiles
Date de création: 20/06/1988 fermé depuis le 30/09/2018
9 BD DE BELGIQUE 49300 CHOLET FRANCE