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CAILLEAU PNEUS

L'entreprise CAILLEAU PNEUS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2018, son résultat net est de -270 462 € pour un chiffre d'affaires de 13 680 970 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAILLEAU PNEUS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 059200188
TVA intracommunautaire: FR75059200188
Activité principale: 45.31Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

17 Quai FELIX FAURE
49100 ANGERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAILLEAU PNEUS CA 2018:
13 680 970 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAILLEAU PNEUS EBE 2018:
-329 906 €
Evolution du résultat net de la société CAILLEAU PNEUS Résultat net 2018:
-270 462 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAILLEAU PNEUS BFR 2018:
70 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAILLEAU PNEUS Trésorerie 2018:
-1 377 289 €
Evolution des créances clients de la société CAILLEAU PNEUS Créances clients 2018:
2 641 697 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAILLEAU PNEUS Dettes fournisseurs 2018:
2 258 484 €
Evolution des stocks de la société CAILLEAU PNEUS Stocks 2018:
2 825 175 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAILLEAU PNEUS
Score de solvabilité de la société CAILLEAU PNEUS
Score de solvabilité de la société CAILLEAU PNEUS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 2 499 556 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) 271,28 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 590 4091 403 3861 280 770-19,47 %
--11,76%-8,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
3 125 5243 143 0302 658 058-14,96%
-0,56%-15,43%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-1 535 115-1 739 645-1 377 28910,28 %
--13,32%20,83%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires14 010 72014 134 17813 680 970-2,35 %
Marge commerciale2 422 51617,29%2 535 19017,94%2 278 87516,66%-5,93 %
Production de l'exercice3 102 45022,14%3 048 04221,57%3 001 95521,94%-3,24 %
Valeur ajoutée3 029 25521,62%2 957 33120,92%2 551 71218,65%-15,76 %
EBE227 0041,62%125 3070,89%-329 906-2,41%-245,33 %
Résultat d'exploitation248 0001,77%127 9160,91%-371 285-2,71%-249,71 %
Résultat courant avant impôts126 1930,90%17 4430,12%-481 189-3,52%-481,31 %
Résultat exceptionnel-23 784-0,17%-17 612-0,12%210 7271,54%986,00 %
Résultat de l'exercice102 4090,73%-1690,00%-270 462-1,98%-364,10 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
47 958-48 858-496 195-1 134,64 %
--201,88%-915,59%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)8,64 %-0,01 %-29,35 %
Taux de profitabilité(2)0,73 %0,00 %-1,98 %
Rentabilité économique(3)5,46 %2,86 %-8,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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