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ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA

L'entreprise ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2019, son résultat net est de 198 174 € pour un chiffre d'affaires de 492 852 €, ce qui représente un taux de marge nette de 40,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 059200766
TVA intracommunautaire: FR63059200766
Activité principale: 66.19A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

8 Avenue DE LA MARNE
49300 CHOLET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA CA 2019:
492 852 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA EBE 2019:
341 505 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA Résultat net 2019:
198 174 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA BFR 2019:
-37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA Trésorerie 2019:
806 196 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA Créances clients 2019:
90 929 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA Dettes fournisseurs 2019:
9 590 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -90 503 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,99 %
Capacité de remboursement(3) -0,37
Ratio de liquidité(4) 5,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
873 502803 450771 163755 949-13,46 %
--8,02%-4,02%-1,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-61 897-59 954-104 651-50 245-18,82%
-3,14%-74,55%51,99%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
935 399863 403875 813806 196-13,81 %
--7,70%1,44%-7,95%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires456 582458 609481 289492 8527,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice456 582100,00%458 609100,00%481 289100,00%492 852100,00%7,94 %
Valeur ajoutée389 51785,31%381 14983,11%431 21789,60%443 38889,96%13,83 %
EBE281 18261,58%272 63659,45%323 74667,27%341 50569,29%21,45 %
Résultat d'exploitation228 58850,07%233 98051,02%279 25358,02%296 56760,17%29,74 %
Résultat courant avant impôts196 52543,04%211 42546,10%257 44753,49%279 18656,65%42,06 %
Résultat exceptionnel6770,15%6 3521,39%1 0680,22%-246-0,05%-136,34 %
Résultat de l'exercice131 72728,85%138 46830,19%171 91735,72%198 17440,21%50,44 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
184 457173 126212 337243 11131,80 %
--6,14%22,65%14,49%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)12,75 %13,32 %16,02 %17,49 %
Taux de profitabilité(2)28,85 %30,19 %35,72 %40,21 %
Rentabilité économique(3)10,74 %11,61 %14,39 %16,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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