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HOTEL AU CHAMOIS D'OR

L'entreprise HOTEL AU CHAMOIS D'OR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1959.
En 2018, son résultat net est de 169 338 € pour un chiffre d'affaires de 2 580 944 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL AU CHAMOIS D'OR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 059500322
TVA intracommunautaire: FR26059500322
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

LD L'ALPE
Route DE FONTBELLE
38750 HUEZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR CA 2018:
2 580 944 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR EBE 2018:
306 580 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR Résultat net 2018:
169 338 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR BFR 2018:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR Trésorerie 2018:
389 039 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR Créances clients 2018:
3 790 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR Dettes fournisseurs 2018:
105 792 €
Evolution des stocks de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR Stocks 2018:
12 058 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR
Score de solvabilité de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR
Score de solvabilité de la société HOTEL AU CHAMOIS D'OR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 130 830 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) 35,70 %
Capacité de remboursement(3) 0,58
Ratio de liquidité(4) 1,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
354 582128 478265 628-25,09 %
--63,77%106,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
141 14689 900-123 411-187,43%
--36,31%-237,28%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
213 43638 577389 03982,27 %
--81,93%908,47%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 495 3722 580 9443,43 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 495 372100,00%2 580 944100,00%3,43 %
Valeur ajoutée1 020 17340,88%1 045 32340,50%2,47 %
EBE364 63114,61%306 58011,88%-15,92 %
Résultat d'exploitation271 86310,89%243 3559,43%-10,49 %
Résultat courant avant impôts265 77410,65%237 2169,19%-10,75 %
Résultat exceptionnel5 8900,24%-450-0,02%-107,64 %
Résultat de l'exercice194 0657,78%169 3386,56%-12,74 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
268 550223 692-16,70 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)46,25 %46,21 %
Taux de profitabilité(2)7,78 %6,56 %
Rentabilité économique(3)27,22 %27,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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