SARREL

L'entreprise SARREL, société par actions simplifiée a été créée le 09/12/1971.
En 2021, son résultat net est de 3 385 279 € pour un chiffre d'affaires de 25 053 322 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARREL présente un risque de défaillance.

Siren: 059500504
TVA intracommunautaire: FR87059500504
Activité principale: 2932Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/12/1971

Siège social:

38 RUE PAUL CHEVALIER
72260 MAROLLES-LES-BRAULTS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARREL

CA 2021:
25 053 322 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARREL

EBE 2021:
-3 836 872 €

Evolution du résultat net de la société SARREL

Résultat net 2021:
3 385 279 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARREL

BFR 2021:
63 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SARREL

Trésorerie 2021:
36 856 740 €

Evolution des créances clients de la société SARREL

Créances clients 2021:
6 543 397 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SARREL

Dettes fournisseurs 2021:
2 332 997 €

Evolution des stocks de la société SARREL

Stocks 2021:
2 791 906 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-30 515 985 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-28,89 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-33,03 %
Capacité de remboursement(3)	-4,97
Ratio de liquidité(4)	7,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	20,17 %	18,73 %	14,93 %	9,44 %	3,66 %
Taux de profitabilité(2)	32,76 %	37,02 %	36,48 %	34,02 %	13,51 %
Rentabilité économique(3)	18,25 %	16,41 %	14,62 %	7,77 %	3,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
87 517 033	63 428 873	61 501 379	41 240 776	-52,88 %
-	-27,52%	-3,04%	-32,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
26 884 528	7 472 681	1 984 644	4 384 035	-83,69%
-	-72,20%	-73,44%	120,90%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
60 457 023	55 956 191	59 516 735	36 856 740	-39,04 %
-	-7,44%	6,36%	-38,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	43 540 563		41 608 513		37 100 721		26 181 519		25 053 322		-42,46 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	43 537 419	99,99%	41 430 779	99,57%	37 246 332	100,39%	26 124 378	99,78%	25 111 506	100,23%	-42,32 %
Valeur ajoutée	19 891 525	45,69%	19 094 204	45,89%	16 648 492	44,87%	10 671 439	40,76%	9 221 574	36,81%	-53,64 %
EBE	4 137 924	9,50%	3 179 923	7,64%	1 932 404	5,21%	-1 898 927	-7,25%	-3 836 872	-15,31%	-192,72 %
Résultat d'exploitation	3 227 221	7,41%	2 653 858	6,38%	1 180 294	3,18%	-2 986 914	-11,41%	-4 949 608	-19,76%	-253,37 %
Résultat courant avant impôts	14 859 875	34,13%	15 801 728	37,98%	14 575 225	39,29%	8 563 495	32,71%	2 884 450	11,51%	-80,59 %
Résultat exceptionnel	-12 333	-0,03%	-72 301	-0,17%	64 185	0,17%	197 955	0,76%	340 520	1,36%	2 861,05 %
Résultat de l'exercice	14 263 847	32,76%	15 402 936	37,02%	13 535 773	36,48%	8 906 151	34,02%	3 385 279	13,51%	-76,27 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
16 400 794	16 869 318	14 895 285	10 378 460	6 140 216	-62,56 %
-	2,86%	-11,70%	-30,32%	-40,84%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05950050400044 - Code APE: 2932Z
Fabrication d'autres équipements automobiles
Date de création: 01/01/1900
38 RUE PAUL CHEVALIER 72260 MAROLLES-LES-BRAULTS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05950050400101 - Code APE: 2932Z
Fabrication d'autres équipements automobiles
Date de création: 01/04/1992 fermé depuis le 25/12/1994
38 QUAI CHAMP DU TROU 08800 MONTHERME FRANCE

Siret: 05950050400119 - Code APE: 2932Z
Fabrication d'autres équipements automobiles
Date de création: 01/01/1993 fermé depuis le 25/12/1994
38 LE PIQUET 08150 TREMBLOIS-LES-ROCROI FRANCE