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CINE CASCADE

L'entreprise CINE CASCADE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/06/1998.
En 2019, son résultat net est de 82 € pour un chiffre d'affaires de 33 160 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CINE CASCADE présente un risque de défaillance.

Siren: 059800789
TVA intracommunautaire: FR6059800789
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 09/06/1998
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

SAINT LOUP
13 Traverse DES PRUD HOMMES
13010 MARSEILLE 10

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CINE CASCADE CA 2019:
33 160 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CINE CASCADE EBE 2019:
580 €
Evolution du résultat net de la société CINE CASCADE Résultat net 2019:
82 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CINE CASCADE BFR 2019:
-12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CINE CASCADE Trésorerie 2019:
1 428 €
Evolution des créances clients de la société CINE CASCADE Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CINE CASCADE Dettes fournisseurs 2019:
997 €
Evolution des stocks de la société CINE CASCADE Stocks 2019:
402 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CINE CASCADE
Score de solvabilité de la société CINE CASCADE
Score de solvabilité de la société CINE CASCADE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 91 009 €
Ratio d'indépendance financière(1) 3 201,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 1 109,87
Ratio de liquidité(4) 1,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
922-1 474248331-64,10 %
--259,87%116,82%33,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-429-1 960199-1 098155,94%
--356,88%110,15%-651,76%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 352486491 4285,62 %
--64,05%-89,92%2 814,29%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires26 74828 17832 24433 16023,97 %
Marge commerciale16 95463,38%18 89167,04%27 02983,83%25 93878,22%52,99 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée3 50713,11%5 40119,17%13 68342,44%12 60738,02%259,48 %
EBE-3 022-11,30%-2 304-8,18%2 1506,67%5801,75%119,19 %
Résultat d'exploitation-3 021-11,29%-2 018-7,16%2 0526,36%5801,75%119,20 %
Résultat courant avant impôts-3 441-12,86%-2 397-8,51%1 5894,93%840,25%102,44 %
Résultat exceptionnel500,19%00,00%00,00%-2-0,01%-104,00 %
Résultat de l'exercice-3 391-12,68%-2 397-8,51%1 5894,93%820,25%102,42 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 391-2 6831 58982102,42 %
-20,88%159,22%-94,84%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-3,71 %-2,56 %1,72 %0,09 %
Taux de profitabilité(2)-12,68 %-8,51 %4,93 %0,25 %
Rentabilité économique(3)-327,66 %136,91 %289,83 %175,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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