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G. SERIS ET COMPAGNIE

L'entreprise G. SERIS ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1959.
En 2016, son résultat net est de 47 389 € pour un chiffre d'affaires de 499 999 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, G. SERIS ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 059801126
TVA intracommunautaire: FR47059801126
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

65 Avenue JULES CANTINI
13006 MARSEILLE 6

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société G. SERIS ET COMPAGNIE CA 2016:
499 999 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société G. SERIS ET COMPAGNIE EBE 2016:
105 772 €
Evolution du résultat net de la société G. SERIS ET COMPAGNIE Résultat net 2016:
47 389 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société G. SERIS ET COMPAGNIE BFR 2016:
258 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société G. SERIS ET COMPAGNIE Trésorerie 2016:
1 562 356 €
Evolution des créances clients de la société G. SERIS ET COMPAGNIE Créances clients 2016:
387 462 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société G. SERIS ET COMPAGNIE Dettes fournisseurs 2016:
115 408 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société G. SERIS ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société G. SERIS ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société G. SERIS ET COMPAGNIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -1 206 827 €
Ratio d'indépendance financière(1) -61,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -77,76 %
Capacité de remboursement(3) -8,43
Ratio de liquidité(4) 9,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
1 836 8951 920 4774,55 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
278 255358 12128,70%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
1 558 6401 562 3560,24 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires426 797499 99917,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice426 797100,00%499 999100,00%17,15 %
Valeur ajoutée365 47685,63%290 35858,07%-20,55 %
EBE39 0179,14%105 77221,15%171,09 %
Résultat d'exploitation14 9113,49%105 18021,04%605,39 %
Résultat courant avant impôts121 89428,56%137 73427,55%12,99 %
Résultat exceptionnel1 9900,47%-78 786-15,76%-4 059,10 %
Résultat de l'exercice90 30221,16%47 3899,48%-47,52 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
160 880143 212-10,98 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)6,00 %3,05 %
Taux de profitabilité(2)21,16 %9,48 %
Rentabilité économique(3)10,48 %9,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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