L'entreprise G. SERIS ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1959.
En 2016, son résultat net est de 47 389 € pour un chiffre d'affaires de 499 999 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, G. SERIS ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 059801126 TVA intracommunautaire: FR47059801126 Activité principale: 69.20Z - Activités comptables Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1959 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 206 827 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -61,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -77,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,43 |
| Ratio de liquidité(4) | 9,35 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 1 836 895 | 1 920 477 | 4,55 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 278 255 | 358 121 | 28,70% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 1 558 640 | 1 562 356 | 0,24 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 426 797 | 499 999 | 17,15 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 426 797 | 100,00% | 499 999 | 100,00% | 17,15 % |
| Valeur ajoutée | 365 476 | 85,63% | 290 358 | 58,07% | -20,55 % |
| EBE | 39 017 | 9,14% | 105 772 | 21,15% | 171,09 % |
| Résultat d'exploitation | 14 911 | 3,49% | 105 180 | 21,04% | 605,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 121 894 | 28,56% | 137 734 | 27,55% | 12,99 % |
| Résultat exceptionnel | 1 990 | 0,47% | -78 786 | -15,76% | -4 059,10 % |
| Résultat de l'exercice | 90 302 | 21,16% | 47 389 | 9,48% | -47,52 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 160 880 | 143 212 | -10,98 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,00 % | 3,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | 21,16 % | 9,48 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,48 % | 9,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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