G. SERIS ET COMPAGNIE

L'entreprise G. SERIS ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/02/1959.
En 2020, son résultat net est de 46 000 € pour un chiffre d'affaires de 484 178 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, G. SERIS ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 059801126
TVA intracommunautaire: FR47059801126
Activité principale: 6920Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/02/1959

Siège social:

65 AV JULES CANTINI
13006 MARSEILLE 6

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société G. SERIS ET COMPAGNIE

CA 2020:
484 178 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société G. SERIS ET COMPAGNIE

EBE 2020:
68 848 €

Evolution du résultat net de la société G. SERIS ET COMPAGNIE

Résultat net 2020:
46 000 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société G. SERIS ET COMPAGNIE

BFR 2020:
230 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société G. SERIS ET COMPAGNIE

Trésorerie 2020:
1 957 067 €

Evolution des créances clients de la société G. SERIS ET COMPAGNIE

Créances clients 2020:
422 050 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société G. SERIS ET COMPAGNIE

Dettes fournisseurs 2020:
64 956 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-1 682 629 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-70,67 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-87,38 %
Capacité de remboursement(3)	-17,98
Ratio de liquidité(4)	7,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2020
Rentabilité financière(1)	6,00 %	3,05 %	2,39 %
Taux de profitabilité(2)	21,16 %	9,48 %	9,50 %
Rentabilité économique(3)	10,48 %	9,97 %	5,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2016	2020	Variation 2015-2020
1 836 895	1 920 477	2 266 185	23,37 %
-	4,55%	18,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2016	2020	Variation 2015-2020
278 255	358 121	309 119	11,09%
-	28,70%	-13,68%

Trésorerie:

2015	2016	2020	Variation 2015-2020
1 558 640	1 562 356	1 957 067	25,56 %
-	0,24%	25,26%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2020		Variation 2015-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2020
Chiffre d'affaires	426 797		499 999		484 178		13,44 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	426 797	100,00%	499 999	100,00%	484 178	100,00%	13,44 %
Valeur ajoutée	365 476	85,63%	290 358	58,07%	235 110	48,56%	-35,67 %
EBE	39 017	9,14%	105 772	21,15%	68 848	14,22%	76,46 %
Résultat d'exploitation	14 911	3,49%	105 180	21,04%	66 373	13,71%	345,13 %
Résultat courant avant impôts	121 894	28,56%	137 734	27,55%	56 379	11,64%	-53,75 %
Résultat exceptionnel	1 990	0,47%	-78 786	-15,76%	627	0,13%	-68,49 %
Résultat de l'exercice	90 302	21,16%	47 389	9,48%	46 000	9,50%	-49,06 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2020	Variation 2015-2020
160 880	143 212	93 572	-41,84 %
-	-10,98%	-34,66%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05980112600026 - Code APE: 6920Z
Activités comptables
Date de création: 01/01/1900
65 AV JULES CANTINI 13006 MARSEILLE 6 FRANCE