L'entreprise ONET, société anonyme à directoire a été créée le 01/01/1959.
En 2020, son résultat net est de 17 539 262 € pour un chiffre d'affaires de 39 558 222 €, ce qui représente un taux de marge nette de 44,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ONET présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 059801324 TVA intracommunautaire: FR59059801324 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société anonyme à directoire Date de création: 01/01/1959 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 131 207 453 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 25,56 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 119,95 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,58 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -33 014 314 | -6 900 195 | -20 861 032 | 1 953 700 | -105,92 % |
| - | 79,10% | -202,33% | 109,37% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -86 643 490 | -40 615 968 | -74 584 325 | -111 795 638 | 29,03% |
| - | 53,12% | -83,63% | -49,89% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 48 472 649 | 23 404 790 | 53 639 395 | 112 395 486 | 131,87 % |
| - | -51,72% | 129,18% | 109,54% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 40 556 781 | 41 049 158 | 41 503 186 | 41 586 108 | 39 558 222 | -2,46 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -363 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 102 | 0,04% | - |
| Production de l'exercice | 40 556 781 | 100,00% | 41 049 158 | 100,00% | 41 503 186 | 100,00% | 41 586 108 | 100,00% | 39 428 037 | 99,67% | -2,78 % |
| Valeur ajoutée | 24 807 470 | 61,17% | 24 254 785 | 59,09% | 25 671 536 | 61,85% | 26 061 296 | 62,67% | 21 338 696 | 53,94% | -13,98 % |
| EBE | 17 335 031 | 42,74% | 16 601 036 | 40,44% | 18 054 179 | 43,50% | 19 087 606 | 45,90% | 15 733 630 | 39,77% | -9,24 % |
| Résultat d'exploitation | 16 310 781 | 40,22% | 15 663 895 | 38,16% | 17 018 789 | 41,01% | 18 345 574 | 44,11% | 14 769 375 | 37,34% | -9,45 % |
| Résultat courant avant impôts | 18 654 589 | 46,00% | 5 428 284 | 13,22% | 5 961 041 | 14,36% | -32 072 021 | -77,12% | 21 120 714 | 53,39% | 13,22 % |
| Résultat exceptionnel | 559 362 | 1,38% | -500 626 | -1,22% | -5 362 332 | -12,92% | -57 379 | -0,14% | -544 073 | -1,38% | -197,27 % |
| Résultat de l'exercice | 15 448 275 | 38,09% | 3 184 956 | 7,76% | -1 261 732 | -3,04% | -36 361 698 | -87,44% | 17 539 262 | 44,34% | 13,54 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -304 933 | 11 034 348 | 4 752 677 | 3 788 121 | 28 644 227 | 9 493,61 % |
| - | 3 718,61% | -56,93% | -20,30% | 656,16% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,89 % | 2,46 % | -0,98 % | -39,55 % | 16,03 % |
| Taux de profitabilité(2) | 38,09 % | 7,76 % | -3,04 % | -87,44 % | 44,34 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,84 % | 8,33 % | 9,31 % | 12,56 % | 11,87 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ONET. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
