L'entreprise LA PLAGE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1959.
En 2018, son résultat net est de 185 166 € pour un chiffre d'affaires de 1 894 494 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA PLAGE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 059801993 TVA intracommunautaire: FR29059801993 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1959 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 77 962 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 6,65 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 17,20 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,28 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 11 002 | 108 832 | 140 376 | 123 754 | 1 024,83 % |
| - | 889,20% | 28,98% | -11,84% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 64 313 | 76 668 | 107 044 | -19 984 | -131,07% |
| - | 19,21% | 39,62% | -118,67% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -53 311 | 32 162 | 33 330 | 143 739 | 369,62 % |
| - | 160,33% | 3,63% | 331,26% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 201 061 | 1 479 268 | 1 461 632 | 1 894 494 | 57,74 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -4 873 | -0,33% | -698 | -0,05% | -6 970 | -0,37% | - |
| Production de l'exercice | 1 201 060 | 100,00% | 1 479 268 | 100,00% | 1 461 632 | 100,00% | 1 894 494 | 100,00% | 57,74 % |
| Valeur ajoutée | 600 459 | 49,99% | 775 922 | 52,45% | 830 526 | 56,82% | 1 058 019 | 55,85% | 76,20 % |
| EBE | 166 199 | 13,84% | 214 020 | 14,47% | 224 588 | 15,37% | 363 218 | 19,17% | 118,54 % |
| Résultat d'exploitation | 71 320 | 5,94% | 140 666 | 9,51% | 142 682 | 9,76% | 267 380 | 14,11% | 274,90 % |
| Résultat courant avant impôts | 60 870 | 5,07% | 129 932 | 8,78% | 134 649 | 9,21% | 266 211 | 14,05% | 337,34 % |
| Résultat exceptionnel | 16 644 | 1,39% | -494 | -0,03% | -61 755 | -4,23% | -15 193 | -0,80% | -191,28 % |
| Résultat de l'exercice | 62 001 | 5,16% | 96 274 | 6,51% | 58 283 | 3,99% | 185 166 | 9,77% | 198,65 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 95 399 | 169 669 | 140 166 | 275 312 | 188,59 % |
| - | 77,85% | -17,39% | 96,42% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 34,53 % | 34,90 % | 20,51 % | 40,85 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,16 % | 6,51 % | 3,99 % | 9,77 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,82 % | 22,64 % | 21,26 % | 40,37 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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