SARL LE GLACIER

L'entreprise SARL LE GLACIER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/11/1959.
En 2021, son résultat net est de 23 369 € pour un chiffre d'affaires de 315 601 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE GLACIER présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 059806653
TVA intracommunautaire: FR41059806653
Activité principale: 5630Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/11/1959

Siège social:

4 QUAI DES BAUX
13260 CASSIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL LE GLACIER

CA 2021:
315 601 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL LE GLACIER

EBE 2021:
30 233 €

Evolution du résultat net de la société SARL LE GLACIER

Résultat net 2021:
23 369 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL LE GLACIER

BFR 2021:
-50 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SARL LE GLACIER

Trésorerie 2021:
120 132 €

Evolution des créances clients de la société SARL LE GLACIER

Créances clients 2021:
209 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL LE GLACIER

Dettes fournisseurs 2021:
16 304 €

Evolution des stocks de la société SARL LE GLACIER

Stocks 2021:
3 060 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-97 764 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-61,98 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-116,19 %
Capacité de remboursement(3)	-3,48
Ratio de liquidité(4)	2,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2017	2018	2021
Rentabilité financière(1)	40,54 %	29,23 %	48,43 %	-2,93 %	27,77 %
Taux de profitabilité(2)	4,11 %	2,43 %	4,80 %	-0,19 %	7,40 %
Rentabilité économique(3)	29,21 %	15,97 %	34,02 %	-1,03 %	22,65 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2021	Variation 2016-2021
24 116	44 711	38 347	75 986	215,09 %
-	85,40%	-14,23%	98,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2021	Variation 2016-2021
-37 029	-47 926	-32 649	-44 147	19,22%
-	-29,43%	31,88%	-35,22%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2021	Variation 2016-2021
61 144	92 637	70 994	120 132	96,47 %
-	51,51%	-23,36%	69,21%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2017		2018		2021		Variation 2015-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2021
Chiffre d'affaires	474 875		495 283		513 489		507 134		315 601		-33,54 %
Marge commerciale	354 695	74,69%	370 003	74,71%	386 686	75,31%	385 151	75,95%	231 995	73,51%	-34,59 %
Production de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%	4 500	0,88%	0	0,00%	1 399	0,44%	-
Valeur ajoutée	299 011	62,97%	292 206	59,00%	303 084	59,02%	299 046	58,97%	140 190	44,42%	-53,12 %
EBE	30 430	6,41%	24 461	4,94%	34 730	6,76%	10 198	2,01%	30 233	9,58%	-0,65 %
Résultat d'exploitation	21 023	4,43%	10 395	2,10%	26 753	5,21%	-918	-0,18%	24 084	7,63%	14,56 %
Résultat courant avant impôts	21 023	4,43%	10 425	2,10%	26 818	5,22%	-960	-0,19%	23 959	7,59%	13,97 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	1 904	0,38%	0	0,00%	0	0,00%	-590	-0,19%	-
Résultat de l'exercice	19 498	4,11%	12 055	2,43%	24 669	4,80%	-960	-0,19%	23 369	7,40%	19,85 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2017	2018	2021	Variation 2015-2021
28 026	23 284	31 701	9 098	28 120	0,34 %
-	-16,92%	36,15%	-71,30%	209,08%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MME LAMARCHE CHRISTINE JEANNE PASCALE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 05980665300016 - Code APE: 5630Z
Débits de boissons
Date de création: 01/01/1959
4 QUAI DES BAUX 13260 CASSIS FRANCE