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SARL LE GLACIER

L'entreprise SARL LE GLACIER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1959.
En 2018, son résultat net est de -960 € pour un chiffre d'affaires de 507 134 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE GLACIER présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 059806653
TVA intracommunautaire: FR41059806653
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

4 Quai DES BAUX
13260 CASSIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL LE GLACIER CA 2018:
507 134 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL LE GLACIER EBE 2018:
10 198 €
Evolution du résultat net de la société SARL LE GLACIER Résultat net 2018:
-960 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL LE GLACIER BFR 2018:
-23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL LE GLACIER Trésorerie 2018:
70 994 €
Evolution des créances clients de la société SARL LE GLACIER Créances clients 2018:
31 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL LE GLACIER Dettes fournisseurs 2018:
6 535 €
Evolution des stocks de la société SARL LE GLACIER Stocks 2018:
3 160 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL LE GLACIER
Score de solvabilité de la société SARL LE GLACIER
Score de solvabilité de la société SARL LE GLACIER

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -21 653 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) -66,02 %
Capacité de remboursement(3) -2,38
Ratio de liquidité(4) 1,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
22 12524 11644 71138 34773,32 %
-9,00%85,40%-14,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-43 210-37 029-47 926-32 649-24,44%
-14,30%-29,43%31,88%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
65 33361 14492 63770 9948,66 %
--6,41%51,51%-23,36%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires474 875495 283513 489507 1346,79 %
Marge commerciale354 69574,69%370 00374,71%386 68675,31%385 15175,95%8,59 %
Production de l'exercice00,00%00,00%4 5000,88%00,00%-
Valeur ajoutée299 01162,97%292 20659,00%303 08459,02%299 04658,97%0,01 %
EBE30 4306,41%24 4614,94%34 7306,76%10 1982,01%-66,49 %
Résultat d'exploitation21 0234,43%10 3952,10%26 7535,21%-918-0,18%-104,37 %
Résultat courant avant impôts21 0234,43%10 4252,10%26 8185,22%-960-0,19%-104,57 %
Résultat exceptionnel00,00%1 9040,38%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice19 4984,11%12 0552,43%24 6694,80%-960-0,19%-104,92 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
28 02623 28431 7019 098-67,54 %
--16,92%36,15%-71,30%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)40,54 %29,23 %48,43 %-2,93 %
Taux de profitabilité(2)4,11 %2,43 %4,80 %-0,19 %
Rentabilité économique(3)29,21 %15,97 %34,02 %-1,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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