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TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

L'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de -2 144 800 € pour un chiffre d'affaires de 38 123 813 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 060201290
TVA intracommunautaire: FR67060201290
Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

12 Rue DU BORDAGE
49122 LE MAY SUR EVRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS CA 2020:
38 123 813 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS EBE 2020:
-2 378 880 €
Evolution du résultat net de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Résultat net 2020:
-2 144 800 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS BFR 2020:
20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Trésorerie 2020:
187 373 €
Evolution des créances clients de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Créances clients 2020:
11 264 295 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Dettes fournisseurs 2020:
6 584 749 €
Evolution des stocks de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Stocks 2020:
1 556 636 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 5 088 471 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
5 145 0764 659 0553 458 3982 352 931-54,27 %
--9,45%-25,77%-31,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
4 870 2854 389 834745 6482 116 764-56,54%
--9,86%-83,01%183,88%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
230 220252 3812 694 472187 373-18,61 %
-9,63%967,62%-93,05%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires27 296 48625 367 10728 432 93325 494 33238 123 81339,67 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice27 577 692101,03%25 696 326101,30%28 486 895100,19%25 729 632100,92%38 318 599100,51%38,95 %
Valeur ajoutée11 546 20642,30%10 075 38039,72%9 933 86134,94%9 182 39236,02%9 972 15126,16%-13,63 %
EBE-1 214 015-4,45%-2 487 426-9,81%-2 861 255-10,06%-4 270 392-16,75%-2 378 880-6,24%-95,95 %
Résultat d'exploitation-1 762 354-6,46%-1 412 409-5,57%-1 476 127-5,19%-3 497 104-13,72%-2 021 185-5,30%-14,69 %
Résultat courant avant impôts-1 741 066-6,38%-1 393 444-5,49%-1 579 196-5,55%-3 676 471-14,42%-2 161 795-5,67%-24,17 %
Résultat exceptionnel28 7260,11%50 2010,20%209 5580,74%214 4820,84%-8 336-0,02%-129,02 %
Résultat de l'exercice-1 338 149-4,90%-1 142 481-4,50%-1 244 321-4,38%-3 374 909-13,24%-2 144 800-5,63%-60,28 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-70 063-703 195-1 446 468-3 032 458-1 889 891-2 597,42 %
--903,66%-105,70%-109,65%37,68%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-79,70 %-199,71 %-174,99 %-385,03 %-166,52 %
Taux de profitabilité(2)-4,90 %-4,50 %-4,38 %-13,24 %-5,63 %
Rentabilité économique(3)-78,58 %-17,33 %-23,11 %-68,05 %-50,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...