L'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de -2 144 800 € pour un chiffre d'affaires de 38 123 813 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 060201290 TVA intracommunautaire: FR67060201290 Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1960 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 5 088 471 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 21,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,09 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 5 145 076 | 4 659 055 | 3 458 398 | 2 352 931 | -54,27 % |
| - | -9,45% | -25,77% | -31,96% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4 870 285 | 4 389 834 | 745 648 | 2 116 764 | -56,54% |
| - | -9,86% | -83,01% | 183,88% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 230 220 | 252 381 | 2 694 472 | 187 373 | -18,61 % |
| - | 9,63% | 967,62% | -93,05% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 27 296 486 | 25 367 107 | 28 432 933 | 25 494 332 | 38 123 813 | 39,67 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 27 577 692 | 101,03% | 25 696 326 | 101,30% | 28 486 895 | 100,19% | 25 729 632 | 100,92% | 38 318 599 | 100,51% | 38,95 % |
| Valeur ajoutée | 11 546 206 | 42,30% | 10 075 380 | 39,72% | 9 933 861 | 34,94% | 9 182 392 | 36,02% | 9 972 151 | 26,16% | -13,63 % |
| EBE | -1 214 015 | -4,45% | -2 487 426 | -9,81% | -2 861 255 | -10,06% | -4 270 392 | -16,75% | -2 378 880 | -6,24% | -95,95 % |
| Résultat d'exploitation | -1 762 354 | -6,46% | -1 412 409 | -5,57% | -1 476 127 | -5,19% | -3 497 104 | -13,72% | -2 021 185 | -5,30% | -14,69 % |
| Résultat courant avant impôts | -1 741 066 | -6,38% | -1 393 444 | -5,49% | -1 579 196 | -5,55% | -3 676 471 | -14,42% | -2 161 795 | -5,67% | -24,17 % |
| Résultat exceptionnel | 28 726 | 0,11% | 50 201 | 0,20% | 209 558 | 0,74% | 214 482 | 0,84% | -8 336 | -0,02% | -129,02 % |
| Résultat de l'exercice | -1 338 149 | -4,90% | -1 142 481 | -4,50% | -1 244 321 | -4,38% | -3 374 909 | -13,24% | -2 144 800 | -5,63% | -60,28 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -70 063 | -703 195 | -1 446 468 | -3 032 458 | -1 889 891 | -2 597,42 % |
| - | -903,66% | -105,70% | -109,65% | 37,68% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -79,70 % | -199,71 % | -174,99 % | -385,03 % | -166,52 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,90 % | -4,50 % | -4,38 % | -13,24 % | -5,63 % |
| Rentabilité économique(3) | -78,58 % | -17,33 % | -23,11 % | -68,05 % | -50,68 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
