TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

L'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2021, son résultat net est de -2 915 680 € pour un chiffre d'affaires de 30 803 802 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 060201290
TVA intracommunautaire: FR67060201290
Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1960

Siège social:

12 Rue DU BORDAGE
49122 LE MAY-SUR-ÈVRE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

CA 2021:
30 803 802 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

EBE 2021:
-3 374 976 €

Evolution du résultat net de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Résultat net 2021:
-2 915 680 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

BFR 2021:
9 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Trésorerie 2021:
-6 641 462 €

Evolution des créances clients de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Créances clients 2021:
6 848 035 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Dettes fournisseurs 2021:
3 669 609 €

Evolution des stocks de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Stocks 2021:
2 169 071 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	6 641 462 €
Ratio d'indépendance financière(1)	39,79 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
4 659 055	3 458 398	2 352 931	-5 884 250	-226,30 %
-	-25,77%	-31,96%	-350,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
4 389 834	745 648	2 116 764	731 883	-83,33%
-	-83,01%	183,88%	-65,42%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
252 381	2 694 472	187 373	-6 641 462	-2 731,52 %
-	967,62%	-93,05%	-3 644,51%

Diagnostic: Les concours bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les BFR et les disponibilités. Cette situation est mauvaise.
Préconisations: L'entreprise doit restructurer son FRNG en augmentant les financements longs et en améliorant son autofinancement. Elle peut également diminuer son BFR.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2016-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2021
Chiffre d'affaires	27 296 486		25 367 107		28 432 933		25 494 332		38 123 813		30 803 802		12,85 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	27 577 692	101,03%	25 696 326	101,30%	28 486 895	100,19%	25 729 632	100,92%	38 318 599	100,51%	31 288 012	101,57%	13,45 %
Valeur ajoutée	11 546 206	42,30%	10 075 380	39,72%	9 933 861	34,94%	9 182 392	36,02%	9 972 151	26,16%	8 467 769	27,49%	-26,66 %
EBE	-1 214 015	-4,45%	-2 487 426	-9,81%	-2 861 255	-10,06%	-4 270 392	-16,75%	-2 378 880	-6,24%	-3 374 976	-10,96%	-178,00 %
Résultat d'exploitation	-1 762 354	-6,46%	-1 412 409	-5,57%	-1 476 127	-5,19%	-3 497 104	-13,72%	-2 021 185	-5,30%	-2 983 517	-9,69%	-69,29 %
Résultat courant avant impôts	-1 741 066	-6,38%	-1 393 444	-5,49%	-1 579 196	-5,55%	-3 676 471	-14,42%	-2 161 795	-5,67%	-3 188 067	-10,35%	-83,11 %
Résultat exceptionnel	28 726	0,11%	50 201	0,20%	209 558	0,74%	214 482	0,84%	-8 336	-0,02%	160 222	0,52%	457,76 %
Résultat de l'exercice	-1 338 149	-4,90%	-1 142 481	-4,50%	-1 244 321	-4,38%	-3 374 909	-13,24%	-2 144 800	-5,63%	-2 915 680	-9,47%	-117,89 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2016-2021
-70 063	-703 195	-1 446 468	-3 032 458	-1 889 891	-2 695 353	-3 747,04 %
-	-903,66%	-105,70%	-109,65%	37,68%	-42,62%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-79,70 %	-199,71 %	-174,99 %	-385,03 %	-166,52 %	-68,86 %
Taux de profitabilité(2)	-4,90 %	-4,50 %	-4,38 %	-13,24 %	-5,63 %	-9,47 %
Rentabilité économique(3)	-78,58 %	-17,33 %	-23,11 %	-68,05 %	-50,68 %	-111,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Directeur général
PRIMA (TILLY) Anne-Marie

Directeur général
COCHERIL Olivier

Président
WIRTZ Paul

Président
GRIEMSMANN Fred

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
AUDITEX (SIREN: 377652938) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT (SIREN: 344366315) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

TETRA PAK POWDER HANDLING
Siret: 06020129000024 - Code APE: 28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Date de création: 01/11/1983
12 Rue DU BORDAGE 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE

Etablissements fermés

Siret: 06020129000032 - Code APE: 28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
ZI LE BORDAGE 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
09/08/2021	Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (23/07/2021)

26/12/2019	Décision(s) de l'associé unique Reconstitution des capitaux propres (29/11/2019) Statuts mis à jour (29/11/2019)

29/01/2019	Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (28/12/2018) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (28/12/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif (28/12/2018)

06/09/2018	Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/08/2018)

16/07/2018	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (02/05/2018)

09/07/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif (25/06/2018)

08/02/2018	Décision(s) de l'associé unique Nomination de directeur général (29/01/2018)

10/04/2015	Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (27/03/2015)

13/03/2013	Décision(s) de l'associé unique Nomination de directeur général (31/01/2013)

14/06/2012	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (15/05/2012)

18/05/2009	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (30/01/2009) Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (31/03/2009)

25/03/2008	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (04/03/2008)

23/05/2007	Décision(s) de l'associé unique MODIFICATION STATUTAIRES (29/03/2007) Statuts mis à jour ADOPTION DE LA NOUVELLE REDACTION DES STATUTS

01/06/2005	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/04/2005)

21/07/2004	Divers RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SA EN SAS Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (09/06/2004) Statuts mis à jour

23/02/2004	Procès-verbal d'assemblée DESIGNATION DE NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT (31/10/2003)

07/03/2003	Procès-verbal du conseil d'administration NOMINATION D UN DIRECTEUR GENERAL (17/02/2003)

27/11/2002	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (15/10/2002)

07/08/2002	Procès-verbal d'assemblée MISE EN HARMONIE DES STATUTS SUITE A LA LOI NRE CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION (31/05/2002) Procès-verbal du conseil d'administration MISE EN HARMONIE DES STATUTS SUITE A LA LOI NRE CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION (31/05/2002) Statuts mis à jour MISE EN HARMONIE DES STATUTS SUITE A LA LOI NRE CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION

27/11/2001	Divers ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ANGERS RENDUE LE 27.11.01

27/07/2001	Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (18/05/2001) Statuts mis à jour

06/09/2000	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (21/07/2000)

18/02/2000	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (29/06/1999) Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général (02/12/1999)

17/06/1999	Procès-verbal du conseil d'administration NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL (21/01/1999)

23/12/1997	Procès-verbal d'assemblée RENOUVELLEMENT MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (30/06/1997) Déclaration de conformité Augmentation de capital APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT L'ABSORPTION DE LA SCI LE BORDAGE INDUSTRIE PAR LA STE GUERIN SYSTEMS Divers CONTRAT D'APPORT Augmentation de capital APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT L'ABSORPTION DE LA SCI LE BORDAGE INDUSTRIE PAR LA STE GUERIN SYSTEMS Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT L'ABSORPTION DE LA SCI LE BORDAGE INDUSTRIE PAR LA STE GUERIN SYSTEMS (30/06/1997) Statuts mis à jour Augmentation de capital APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT L'ABSORPTION DE LA SCI LE BORDAGE INDUSTRIE PAR LA STE GUERIN SYSTEMS

23/06/1997	Acte sous seing privé (20/06/1997) Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSIONENTRE LA SCI LE BORDAGE ET LA SA GUERIN SYSTEMS Rapport du commissaire aux apports

30/05/1997	Divers TRAITE DE FUSION ABSORPTION DE LA STE SCI LE BORDAGE/CHOLET PAR LASTE SA GUERIN SYSTEMS EN DATE DU 070597

22/12/1992	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/06/1991) Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (22/06/1982) Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (23/06/1992)