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TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

L'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2021, son résultat net est de -2 915 680 € pour un chiffre d'affaires de 30 803 802 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 060201290
TVA intracommunautaire: FR67060201290
Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1960

Siège social:

12 Rue DU BORDAGE
49122 LE MAY-SUR-ÈVRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS CA 2021:
30 803 802 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS EBE 2021:
-3 374 976 €
Evolution du résultat net de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Résultat net 2021:
-2 915 680 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS BFR 2021:
9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Trésorerie 2021:
-6 641 462 €
Evolution des créances clients de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Créances clients 2021:
6 848 035 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Dettes fournisseurs 2021:
3 669 609 €
Evolution des stocks de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Stocks 2021:
2 169 071 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 6 641 462 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
4 659 0553 458 3982 352 931-5 884 250-226,30 %
--25,77%-31,96%-350,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
4 389 834745 6482 116 764731 883-83,33%
--83,01%183,88%-65,42%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
252 3812 694 472187 373-6 641 462-2 731,52 %
-967,62%-93,05%-3 644,51%

Diagnostic: Les concours bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les BFR et les disponibilités. Cette situation est mauvaise.
Préconisations: L'entreprise doit restructurer son FRNG en augmentant les financements longs et en améliorant son autofinancement. Elle peut également diminuer son BFR.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires27 296 48625 367 10728 432 93325 494 33238 123 81330 803 80212,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice27 577 692101,03%25 696 326101,30%28 486 895100,19%25 729 632100,92%38 318 599100,51%31 288 012101,57%13,45 %
Valeur ajoutée11 546 20642,30%10 075 38039,72%9 933 86134,94%9 182 39236,02%9 972 15126,16%8 467 76927,49%-26,66 %
EBE-1 214 015-4,45%-2 487 426-9,81%-2 861 255-10,06%-4 270 392-16,75%-2 378 880-6,24%-3 374 976-10,96%-178,00 %
Résultat d'exploitation-1 762 354-6,46%-1 412 409-5,57%-1 476 127-5,19%-3 497 104-13,72%-2 021 185-5,30%-2 983 517-9,69%-69,29 %
Résultat courant avant impôts-1 741 066-6,38%-1 393 444-5,49%-1 579 196-5,55%-3 676 471-14,42%-2 161 795-5,67%-3 188 067-10,35%-83,11 %
Résultat exceptionnel28 7260,11%50 2010,20%209 5580,74%214 4820,84%-8 336-0,02%160 2220,52%457,76 %
Résultat de l'exercice-1 338 149-4,90%-1 142 481-4,50%-1 244 321-4,38%-3 374 909-13,24%-2 144 800-5,63%-2 915 680-9,47%-117,89 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
-70 063-703 195-1 446 468-3 032 458-1 889 891-2 695 353-3 747,04 %
--903,66%-105,70%-109,65%37,68%-42,62%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)-79,70 %-199,71 %-174,99 %-385,03 %-166,52 %-68,86 %
Taux de profitabilité(2)-4,90 %-4,50 %-4,38 %-13,24 %-5,63 %-9,47 %
Rentabilité économique(3)-78,58 %-17,33 %-23,11 %-68,05 %-50,68 %-111,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
PRIMA (TILLY) Anne-Marie

Directeur général
COCHERIL Olivier

Président
WIRTZ Paul

Président
GRIEMSMANN Fred

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
AUDITEX (SIREN: 377652938) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT (SIREN: 344366315) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

TETRA PAK POWDER HANDLING
Siret: 06020129000024 - Code APE: 28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Date de création: 01/11/1983
12 Rue DU BORDAGE 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE

Etablissements fermés

Siret: 06020129000032 - Code APE: 28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
ZI LE BORDAGE 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
09/08/2021 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (23/07/2021)
26/12/2019 Décision(s) de l'associé unique Reconstitution des capitaux propres (29/11/2019)
Statuts mis à jour (29/11/2019)
29/01/2019 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (28/12/2018)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (28/12/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (28/12/2018)
06/09/2018 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (27/08/2018)
16/07/2018 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (02/05/2018)
09/07/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (25/06/2018)
08/02/2018 Décision(s) de l'associé unique Nomination de directeur général (29/01/2018)
10/04/2015 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (27/03/2015)
13/03/2013 Décision(s) de l'associé unique Nomination de directeur général (31/01/2013)
14/06/2012 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (15/05/2012)
18/05/2009 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (30/01/2009)
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (31/03/2009)
25/03/2008 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (04/03/2008)
23/05/2007 Décision(s) de l'associé unique MODIFICATION STATUTAIRES (29/03/2007)
Statuts mis à jour ADOPTION DE LA NOUVELLE REDACTION DES STATUTS
01/06/2005 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/04/2005)
21/07/2004 Divers RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SA EN SAS
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (09/06/2004)
Statuts mis à jour
23/02/2004 Procès-verbal d'assemblée DESIGNATION DE NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT (31/10/2003)
07/03/2003 Procès-verbal du conseil d'administration NOMINATION D UN DIRECTEUR GENERAL (17/02/2003)
27/11/2002 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (15/10/2002)
07/08/2002 Procès-verbal d'assemblée MISE EN HARMONIE DES STATUTS SUITE A LA LOI NRE CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION (31/05/2002)
Procès-verbal du conseil d'administration MISE EN HARMONIE DES STATUTS SUITE A LA LOI NRE CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION (31/05/2002)
Statuts mis à jour MISE EN HARMONIE DES STATUTS SUITE A LA LOI NRE CHOIX DU MODE D'EXERCICE DE LA DIRECTION
27/11/2001 Divers ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ANGERS RENDUE LE 27.11.01
27/07/2001 Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (18/05/2001)
Statuts mis à jour
06/09/2000 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (21/07/2000)
18/02/2000 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (29/06/1999)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général (02/12/1999)
17/06/1999 Procès-verbal du conseil d'administration NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL (21/01/1999)
23/12/1997 Procès-verbal d'assemblée RENOUVELLEMENT MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (30/06/1997)
Déclaration de conformité Augmentation de capital APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT L'ABSORPTION DE LA SCI LE BORDAGE INDUSTRIE PAR LA STE GUERIN SYSTEMS
Divers CONTRAT D'APPORT Augmentation de capital APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT L'ABSORPTION DE LA SCI LE BORDAGE INDUSTRIE PAR LA STE GUERIN SYSTEMS
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT L'ABSORPTION DE LA SCI LE BORDAGE INDUSTRIE PAR LA STE GUERIN SYSTEMS (30/06/1997)
Statuts mis à jour Augmentation de capital APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT L'ABSORPTION DE LA SCI LE BORDAGE INDUSTRIE PAR LA STE GUERIN SYSTEMS
23/06/1997 Acte sous seing privé (20/06/1997)
Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSIONENTRE LA SCI LE BORDAGE ET LA SA GUERIN SYSTEMS
Rapport du commissaire aux apports
30/05/1997 Divers TRAITE DE FUSION ABSORPTION DE LA STE SCI LE BORDAGE/CHOLET PAR LASTE SA GUERIN SYSTEMS EN DATE DU 070597
22/12/1992 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/06/1991)
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (22/06/1982)
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (23/06/1992)