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TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

L'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS, société par actions simplifiée a été créée le 25/10/1957.
En 2022, son résultat net est de -4 659 138 € pour un chiffre d'affaires de 31 380 147 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 060201290
TVA intracommunautaire: FR67060201290
Activité principale: 2893Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/10/1957

Siège social:

12 RUE DU BORDAGE
49122 LE MAY-SUR-VRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS CA 2022:
31 380 147 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS EBE 2022:
-5 262 065 €
Evolution du résultat net de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Résultat net 2022:
-4 659 138 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS BFR 2022:
73 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Trésorerie 2022:
-8 140 330 €
Evolution des créances clients de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Créances clients 2022:
7 668 103 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Dettes fournisseurs 2022:
5 299 144 €
Evolution des stocks de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS Stocks 2022:
3 887 692 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Score de solvabilité de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 8 140 330 €
Ratio d'indépendance financière(1) 37,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) 9 943,72 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)-174,99 %-385,03 %-166,52 %-68,86 %-5 691,31 %
Taux de profitabilité(2)-4,38 %-13,24 %-5,63 %-9,47 %-14,85 %
Rentabilité économique(3)-23,11 %-68,05 %-50,68 %-111,71 %-43,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
347 4643 458 3982 352 931-5 884 250-1 722 214-595,65 %
-895,33%-31,96%-350,08%70,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
3 018 930745 6482 116 764731 8836 382 450111,41%
--75,30%183,88%-65,42%772,06%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
213 4812 694 472187 373-6 641 462-8 140 330-3 913,14 %
-1 162,16%-93,05%-3 644,51%-22,57%

Diagnostic: Les concours bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les BFR et les disponibilités. Cette situation est mauvaise.
Préconisations: L'entreprise doit restructurer son FRNG en augmentant les financements longs et en améliorant son autofinancement. Elle peut également diminuer son BFR.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires28 432 93325 494 33238 123 81330 803 80231 380 14710,37 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice28 486 895100,19%25 729 632100,92%38 318 599100,51%31 288 012101,57%31 806 340101,36%11,65 %
Valeur ajoutée9 933 86134,94%9 182 39236,02%9 972 15126,16%8 467 76927,49%6 329 53020,17%-36,28 %
EBE-2 861 255-10,06%-4 270 392-16,75%-2 378 880-6,24%-3 374 976-10,96%-5 262 065-16,77%-83,91 %
Résultat d'exploitation-1 476 127-5,19%-3 497 104-13,72%-2 021 185-5,30%-2 983 517-9,69%-4 531 205-14,44%-206,97 %
Résultat courant avant impôts-1 579 196-5,55%-3 676 471-14,42%-2 161 795-5,67%-3 188 067-10,35%-4 794 963-15,28%-203,63 %
Résultat exceptionnel209 5580,74%214 4820,84%-8 336-0,02%160 2220,52%2350,00%-99,89 %
Résultat de l'exercice-1 244 321-4,38%-3 374 909-13,24%-2 144 800-5,63%-2 915 680-9,47%-4 659 138-14,85%-274,43 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
-1 446 468-3 032 458-1 889 891-2 695 353-4 416 871-205,36 %
--109,65%37,68%-42,62%-63,87%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BARBEY FRANCOIS-XAVIER Directeur Général

BARIAN OLIVIER Directeur Général

COCHERIL OLIVIER Directeur Général

LINDSTROM LARS PETER

ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

AUDITEX Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 06020129000024 - Code APE: 2893Z
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Date de création: 01/11/1983
12 RUE DU BORDAGE 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 06020129000032 - Code APE: 2893Z
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Date de création: 01/02/2013 fermé depuis le 31/12/2018
12 ZI LE BORDAGE 49122 LE MAY-SUR-ÈVRE FRANCE