L'entreprise FINANCIERE SORREL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/02/1960.
En 2021, son résultat net est de -33 858 € pour un chiffre d'affaires de 24 713 €, ce qui représente un taux de marge nette de -137,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE SORREL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 060500089 TVA intracommunautaire: FR87060500089 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/02/1960
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -97 439 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -15,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -20,75 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,91 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,09 % | 32,02 % | 18,98 % | 0,64 % | -7,21 % |
| Taux de profitabilité(2) | 23,19 % | 549,10 % | 434,01 % | 13,06 % | -137,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,96 % | -4,07 % | 19,06 % | -3,64 % | -5,83 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 347 | 458 972 | 450 581 | 428 517 | 200 927 | -55,08 % |
| - | 2,60% | -1,83% | -4,90% | -53,11% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 969 | 248 663 | 266 741 | 275 842 | 48 248 | -85,97% |
| - | -27,71% | 7,27% | 3,41% | -82,51% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 379 | 210 309 | 183 840 | 152 676 | 152 678 | 47,69 % |
| - | 103,43% | -12,59% | -16,95% | 0,00% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 24 805 | 23 631 | 21 877 | 24 712 | 24 713 | -0,37 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 24 805 | 100,00% | 23 631 | 100,00% | 21 877 | 100,00% | 24 712 | 100,00% | 24 713 | 100,00% | -0,37 % |
| Valeur ajoutée | 6 011 | 24,23% | -27 805 | -117,66% | -1 015 | -4,64% | -22 023 | -89,12% | -9 842 | -39,83% | -263,73 % |
| EBE | 670 | 2,70% | -31 337 | -132,61% | -4 752 | -21,72% | -25 461 | -103,03% | -18 555 | -75,08% | -2 869,40 % |
| Résultat d'exploitation | -14 625 | -58,96% | -43 511 | -184,13% | -18 083 | -82,66% | -36 486 | -147,64% | -31 839 | -128,84% | -117,70 % |
| Résultat courant avant impôts | -74 578 | -300,66% | -20 620 | -87,26% | 116 986 | 534,74% | -36 633 | -148,24% | -31 150 | -126,05% | 58,23 % |
| Résultat exceptionnel | -80 | -0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 53 300 | 215,68% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 5 753 | 23,19% | 129 759 | 549,10% | 94 949 | 434,01% | 3 228 | 13,06% | -33 858 | -137,00% | -688,53 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 814 | 121 308 | -25 431 | -20 857 | -20 662 | -121,34 % |
| - | 25,30% | -120,96% | 17,99% | 0,93% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 06050008900010 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/01/1960
AV DES TIRIGNONS 38570 GONCELIN FRANCE
