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FINANCIERE SORREL

L'entreprise FINANCIERE SORREL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de 3 228 € pour un chiffre d'affaires de 24 712 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE SORREL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 060500089
TVA intracommunautaire: FR87060500089
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960

Siège social:

Avenue DES TIRIGNONS
38570 GONCELIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE SORREL CA 2020:
24 712 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE SORREL EBE 2020:
-25 461 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE SORREL Résultat net 2020:
3 228 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE SORREL BFR 2020:
4 018 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE SORREL Trésorerie 2020:
152 676 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE SORREL Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE SORREL Dettes fournisseurs 2020:
7 522 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE SORREL
Score de solvabilité de la société FINANCIERE SORREL
Score de solvabilité de la société FINANCIERE SORREL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -90 000 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -17,88 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 57,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
387 779458 972450 581428 51710,51 %
-18,36%-1,83%-4,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
245 703248 663266 741275 84212,27%
-1,20%7,27%3,41%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
142 076210 309183 840152 6767,46 %
-48,03%-12,59%-16,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017201820192020Variation 2015-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires20 38923 81724 80523 63121 87724 71221,20 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice20 389100,00%23 817100,00%24 805100,00%23 631100,00%21 877100,00%24 712100,00%21,20 %
Valeur ajoutée-9 629-47,23%-534-2,24%6 01124,23%-27 805-117,66%-1 015-4,64%-22 023-89,12%-128,72 %
EBE-18 612-91,28%-6 410-26,91%6702,70%-31 337-132,61%-4 752-21,72%-25 461-103,03%-36,80 %
Résultat d'exploitation-30 980-151,94%-20 006-84,00%-14 625-58,96%-43 511-184,13%-18 083-82,66%-36 486-147,64%-17,77 %
Résultat courant avant impôts79 757391,18%23 13297,12%-74 578-300,66%-20 620-87,26%116 986534,74%-36 633-148,24%-145,93 %
Résultat exceptionnel-44 273-217,14%-63-0,26%-80-0,32%00,00%00,00%53 300215,68%220,39 %
Résultat de l'exercice23 722116,35%27 030113,49%5 75323,19%129 759549,10%94 949434,01%3 22813,06%-86,39 %

Capacité d'autofinancement

201520162017201820192020Variation 2015-2020
8 70155 74896 814121 308-25 431-20 857-339,71 %
-540,71%73,66%25,30%-120,96%17,99%

Analyse de la rentabilité

201520162017201820192020
Rentabilité financière(1)9,78 %10,02 %2,09 %32,02 %18,98 %0,64 %
Taux de profitabilité(2)116,35 %113,49 %23,19 %549,10 %434,01 %13,06 %
Rentabilité économique(3)28,59 %14,40 %1,96 %-4,07 %19,06 %-3,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

gérant
SORREL Rene

Etablissements

Siège

Siret: 06050008900010 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/1960
Avenue DES TIRIGNONS 38570 GONCELIN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FINANCIERE SORREL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
13/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (27/03/2018)
21/10/2015 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres (30/06/2015)
25/02/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (04/11/2014)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social
03/11/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social Apport en nature (30/09/2014)
Rapport du commissaire aux apports Décision sur la modification du capital social Apport en nature (17/07/2014)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Apport en nature
Traité Décision sur la modification du capital social Apport en nature (30/09/2014)
23/09/2014 Rapport du commissaire aux apports Apport en nature (17/07/2014)
10/03/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (18/11/2013)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social
23/10/2013 Lettre de démission Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social (23/07/2013)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social (23/07/2013)
27/08/2013 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision de réduction (23/07/2013)
24/04/2009 Décision(s) des associés (25/02/2009)
04/08/2004 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (02/06/2004)
31/12/1999 Ordonnance du président Nomination de commissaire (s) aux comptes (31/12/1999)
21/07/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social (21/07/1999)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (21/07/1999)
28/05/1998 Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes (28/05/1998)
17/11/1993 Acte Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (17/11/1993)
Déclaration de conformité Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (17/11/1993)
Procès-verbal d'assemblée générale Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (17/11/1993)
Statuts mis à jour Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (17/11/1993)
11/10/1993 Acte (11/10/1993)
Rapport du commissaire aux apports (11/10/1993)
17/08/1993 Ordonnance du président Nomination de commissaire (s) aux comptes (17/08/1993)
21/07/1993 Acte Cession de parts (21/07/1993)
19/03/1993 Déclaration de conformité Modification dénomination - objet social Modification des statuts (19/03/1993)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification dénomination - objet social Modification des statuts (19/03/1993)
Statuts mis à jour Modification dénomination - objet social Modification des statuts (19/03/1993)
31/01/1991 Acte Cession de parts Modification des statuts (31/01/1991)
Déclaration de conformité Cession de parts Modification des statuts (31/01/1991)
Procès-verbal d'assemblée générale Cession de parts Modification des statuts (31/01/1991)
Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts (31/01/1991)
19/01/1987 Déclaration de conformité Modification de la forme juridique ou du statut particulier (19/01/1987)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la forme juridique ou du statut particulier (19/01/1987)
Rapport du commissaire aux comptes Modification de la forme juridique ou du statut particulier (19/01/1987)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier (19/01/1987)
25/01/1985 Déclaration de conformité Mise en harmonie des statuts Nomination de commissaire (s) aux comptes (25/01/1985)
Procès-verbal d'assemblée générale Mise en harmonie des statuts Nomination de commissaire (s) aux comptes (25/01/1985)
Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts Nomination de commissaire (s) aux comptes (25/01/1985)