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FINANCIERE SORREL

L'entreprise FINANCIERE SORREL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de 94 949 € pour un chiffre d'affaires de 21 877 €, ce qui représente un taux de marge nette de 434,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE SORREL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060500089
TVA intracommunautaire: FR87060500089
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

Avenue DES TIRIGNONS
38570 GONCELIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE SORREL CA 2019:
21 877 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE SORREL EBE 2019:
-4 752 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE SORREL Résultat net 2019:
94 949 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE SORREL BFR 2019:
4 389 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE SORREL Trésorerie 2019:
183 840 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE SORREL Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE SORREL Dettes fournisseurs 2019:
5 207 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE SORREL
Score de solvabilité de la société FINANCIERE SORREL
Score de solvabilité de la société FINANCIERE SORREL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -66 658 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) -13,33 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 87,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
440 334387 779458 972450 5812,33 %
--11,94%18,36%-1,83%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
402 229245 703248 663266 741-33,68%
--38,91%1,20%7,27%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
38 106142 076210 309183 840382,44 %
-272,84%48,03%-12,59%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires20 38923 81724 80523 63121 8777,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice20 389100,00%23 817100,00%24 805100,00%23 631100,00%21 877100,00%7,30 %
Valeur ajoutée-9 629-47,23%-534-2,24%6 01124,23%-27 805-117,66%-1 015-4,64%89,46 %
EBE-18 612-91,28%-6 410-26,91%6702,70%-31 337-132,61%-4 752-21,72%74,47 %
Résultat d'exploitation-30 980-151,94%-20 006-84,00%-14 625-58,96%-43 511-184,13%-18 083-82,66%41,63 %
Résultat courant avant impôts79 757391,18%23 13297,12%-74 578-300,66%-20 620-87,26%116 986534,74%46,68 %
Résultat exceptionnel-44 273-217,14%-63-0,26%-80-0,32%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice23 722116,35%27 030113,49%5 75323,19%129 759549,10%94 949434,01%300,26 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
8 70155 74896 814121 308-25 431-392,28 %
-540,71%73,66%25,30%-120,96%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)9,78 %10,02 %2,09 %32,02 %18,98 %
Taux de profitabilité(2)116,35 %113,49 %23,19 %549,10 %434,01 %
Rentabilité économique(3)28,59 %14,40 %1,96 %-4,07 %19,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FINANCIERE SORREL. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...