FINANCIERE SORREL

L'entreprise FINANCIERE SORREL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de 3 228 € pour un chiffre d'affaires de 24 712 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE SORREL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 060500089
TVA intracommunautaire: FR87060500089
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960

Siège social:

Avenue DES TIRIGNONS
38570 GONCELIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE SORREL

CA 2020:
24 712 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE SORREL

EBE 2020:
-25 461 €

Evolution du résultat net de la société FINANCIERE SORREL

Résultat net 2020:
3 228 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE SORREL

BFR 2020:
4 018 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE SORREL

Trésorerie 2020:
152 676 €

Evolution des créances clients de la société FINANCIERE SORREL

Créances clients 2020:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE SORREL

Dettes fournisseurs 2020:
7 522 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-90 000 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-15,69 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-17,88 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	57,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
387 779	458 972	450 581	428 517	10,51 %
-	18,36%	-1,83%	-4,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
245 703	248 663	266 741	275 842	12,27%
-	1,20%	7,27%	3,41%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
142 076	210 309	183 840	152 676	7,46 %
-	48,03%	-12,59%	-16,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2015-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2020
Chiffre d'affaires	20 389		23 817		24 805		23 631		21 877		24 712		21,20 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	20 389	100,00%	23 817	100,00%	24 805	100,00%	23 631	100,00%	21 877	100,00%	24 712	100,00%	21,20 %
Valeur ajoutée	-9 629	-47,23%	-534	-2,24%	6 011	24,23%	-27 805	-117,66%	-1 015	-4,64%	-22 023	-89,12%	-128,72 %
EBE	-18 612	-91,28%	-6 410	-26,91%	670	2,70%	-31 337	-132,61%	-4 752	-21,72%	-25 461	-103,03%	-36,80 %
Résultat d'exploitation	-30 980	-151,94%	-20 006	-84,00%	-14 625	-58,96%	-43 511	-184,13%	-18 083	-82,66%	-36 486	-147,64%	-17,77 %
Résultat courant avant impôts	79 757	391,18%	23 132	97,12%	-74 578	-300,66%	-20 620	-87,26%	116 986	534,74%	-36 633	-148,24%	-145,93 %
Résultat exceptionnel	-44 273	-217,14%	-63	-0,26%	-80	-0,32%	0	0,00%	0	0,00%	53 300	215,68%	220,39 %
Résultat de l'exercice	23 722	116,35%	27 030	113,49%	5 753	23,19%	129 759	549,10%	94 949	434,01%	3 228	13,06%	-86,39 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2015-2020
8 701	55 748	96 814	121 308	-25 431	-20 857	-339,71 %
-	540,71%	73,66%	25,30%	-120,96%	17,99%

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	9,78 %	10,02 %	2,09 %	32,02 %	18,98 %	0,64 %
Taux de profitabilité(2)	116,35 %	113,49 %	23,19 %	549,10 %	434,01 %	13,06 %
Rentabilité économique(3)	28,59 %	14,40 %	1,96 %	-4,07 %	19,06 %	-3,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 06050008900010 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/1960
Avenue DES TIRIGNONS 38570 GONCELIN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FINANCIERE SORREL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
13/11/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (27/03/2018)

21/10/2015	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres (30/06/2015)

25/02/2015	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (04/11/2014) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social

03/11/2014	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social Apport en nature (30/09/2014) Rapport du commissaire aux apports Décision sur la modification du capital social Apport en nature (17/07/2014) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Apport en nature Traité Décision sur la modification du capital social Apport en nature (30/09/2014)

23/09/2014	Rapport du commissaire aux apports Apport en nature (17/07/2014)

10/03/2014	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (18/11/2013) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social

23/10/2013	Lettre de démission Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social (23/07/2013) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Décision sur la modification du capital social (23/07/2013)

27/08/2013	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision de réduction (23/07/2013)

24/04/2009	Décision(s) des associés (25/02/2009)

04/08/2004	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (02/06/2004)

31/12/1999	Ordonnance du président Nomination de commissaire (s) aux comptes (31/12/1999)

21/07/1999	Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social (21/07/1999) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (21/07/1999)

28/05/1998	Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes (28/05/1998)

17/11/1993	Acte Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (17/11/1993) Déclaration de conformité Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (17/11/1993) Procès-verbal d'assemblée générale Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (17/11/1993) Statuts mis à jour Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (17/11/1993)

11/10/1993	Acte (11/10/1993) Rapport du commissaire aux apports (11/10/1993)

17/08/1993	Ordonnance du président Nomination de commissaire (s) aux comptes (17/08/1993)

21/07/1993	Acte Cession de parts (21/07/1993)

19/03/1993	Déclaration de conformité Modification dénomination - objet social Modification des statuts (19/03/1993) Procès-verbal d'assemblée générale Modification dénomination - objet social Modification des statuts (19/03/1993) Statuts mis à jour Modification dénomination - objet social Modification des statuts (19/03/1993)

31/01/1991	Acte Cession de parts Modification des statuts (31/01/1991) Déclaration de conformité Cession de parts Modification des statuts (31/01/1991) Procès-verbal d'assemblée générale Cession de parts Modification des statuts (31/01/1991) Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts (31/01/1991)

19/01/1987	Déclaration de conformité Modification de la forme juridique ou du statut particulier (19/01/1987) Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la forme juridique ou du statut particulier (19/01/1987) Rapport du commissaire aux comptes Modification de la forme juridique ou du statut particulier (19/01/1987) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier (19/01/1987)

25/01/1985	Déclaration de conformité Mise en harmonie des statuts Nomination de commissaire (s) aux comptes (25/01/1985) Procès-verbal d'assemblée générale Mise en harmonie des statuts Nomination de commissaire (s) aux comptes (25/01/1985) Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts Nomination de commissaire (s) aux comptes (25/01/1985)