L'entreprise ALGAFLEX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de 610 278 € pour un chiffre d'affaires de 17 827 790 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALGAFLEX présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 060500378 TVA intracommunautaire: FR81060500378 Activité principale: 16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1960 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
400 Route DEPARTEMENTALE 520
38140 SAINT BLAISE DU BUIS
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 049 362 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,89 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -30,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,21 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,79 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6 310 995 | 4 863 084 | 5 864 601 | 6 540 755 | 3,64 % |
| - | -22,94% | 20,59% | 11,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 155 872 | 2 948 018 | 4 776 076 | 3 883 012 | 23,04% |
| - | -6,59% | 62,01% | -18,70% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 155 124 | 1 915 067 | 1 088 526 | 2 657 745 | -15,76 % |
| - | -39,30% | -43,16% | 144,16% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 17 705 367 | 20 257 129 | 18 586 648 | 17 827 790 | 0,69 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -55 642 | -0,27% | -390 628 | -2,10% | -420 594 | -2,36% | - |
| Production de l'exercice | 17 808 634 | 100,58% | 20 338 570 | 100,40% | 18 366 580 | 98,82% | 17 961 599 | 100,75% | 0,86 % |
| Valeur ajoutée | 3 849 496 | 21,74% | 2 265 059 | 11,18% | 5 853 351 | 31,49% | 7 228 732 | 40,55% | 87,78 % |
| EBE | 291 665 | 1,65% | -1 358 118 | -6,70% | -222 788 | -1,20% | 1 178 436 | 6,61% | 304,04 % |
| Résultat d'exploitation | 301 404 | 1,70% | -1 402 723 | -6,92% | -298 474 | -1,61% | 1 100 096 | 6,17% | 264,99 % |
| Résultat courant avant impôts | 360 009 | 2,03% | -1 363 749 | -6,73% | 854 096 | 4,60% | 1 100 186 | 6,17% | 205,60 % |
| Résultat exceptionnel | -68 017 | -0,38% | -11 259 | -0,06% | 3 678 | 0,02% | -138 900 | -0,78% | -104,21 % |
| Résultat de l'exercice | 194 642 | 1,10% | -1 373 808 | -6,78% | 857 774 | 4,62% | 610 278 | 3,42% | 213,54 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 107 535 | -1 346 138 | 911 864 | 638 349 | 493,62 % |
| - | -1 351,81% | 167,74% | -30,00% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,00 % | -26,87 % | 14,29 % | 9,23 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,10 % | -6,78 % | 4,62 % | 3,42 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,12 % | -23,86 % | 13,37 % | 15,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
