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ALGAFLEX

L'entreprise ALGAFLEX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de 610 278 € pour un chiffre d'affaires de 17 827 790 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALGAFLEX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060500378
TVA intracommunautaire: FR81060500378
Activité principale: 16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

400 Route DEPARTEMENTALE 520
38140 SAINT BLAISE DU BUIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALGAFLEX CA 2019:
17 827 790 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALGAFLEX EBE 2019:
1 178 436 €
Evolution du résultat net de la société ALGAFLEX Résultat net 2019:
610 278 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALGAFLEX BFR 2019:
78 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALGAFLEX Trésorerie 2019:
2 657 745 €
Evolution des créances clients de la société ALGAFLEX Créances clients 2019:
5 217 489 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALGAFLEX Dettes fournisseurs 2019:
1 686 766 €
Evolution des stocks de la société ALGAFLEX Stocks 2019:
1 645 495 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALGAFLEX
Score de solvabilité de la société ALGAFLEX
Score de solvabilité de la société ALGAFLEX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 049 362 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -30,99 %
Capacité de remboursement(3) -3,21
Ratio de liquidité(4) 2,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
6 310 9954 863 0845 864 6016 540 7553,64 %
--22,94%20,59%11,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 155 8722 948 0184 776 0763 883 01223,04%
--6,59%62,01%-18,70%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
3 155 1241 915 0671 088 5262 657 745-15,76 %
--39,30%-43,16%144,16%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires17 705 36720 257 12918 586 64817 827 7900,69 %
Marge commerciale00,00%-55 642-0,27%-390 628-2,10%-420 594-2,36%-
Production de l'exercice17 808 634100,58%20 338 570100,40%18 366 58098,82%17 961 599100,75%0,86 %
Valeur ajoutée3 849 49621,74%2 265 05911,18%5 853 35131,49%7 228 73240,55%87,78 %
EBE291 6651,65%-1 358 118-6,70%-222 788-1,20%1 178 4366,61%304,04 %
Résultat d'exploitation301 4041,70%-1 402 723-6,92%-298 474-1,61%1 100 0966,17%264,99 %
Résultat courant avant impôts360 0092,03%-1 363 749-6,73%854 0964,60%1 100 1866,17%205,60 %
Résultat exceptionnel-68 017-0,38%-11 259-0,06%3 6780,02%-138 900-0,78%-104,21 %
Résultat de l'exercice194 6421,10%-1 373 808-6,78%857 7744,62%610 2783,42%213,54 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
107 535-1 346 138911 864638 349493,62 %
--1 351,81%167,74%-30,00%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)3,00 %-26,87 %14,29 %9,23 %
Taux de profitabilité(2)1,10 %-6,78 %4,62 %3,42 %
Rentabilité économique(3)5,12 %-23,86 %13,37 %15,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ALGAFLEX. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...