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P.H.D.C.

L'entreprise P.H.D.C., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de -101 478 € pour un chiffre d'affaires de 1 544 783 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.H.D.C. présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 060501491
TVA intracommunautaire: FR25060501491
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

10 Place PAUL MISTRAL
38000 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P.H.D.C. CA 2019:
1 544 783 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société P.H.D.C. EBE 2019:
130 969 €
Evolution du résultat net de la société P.H.D.C. Résultat net 2019:
-101 478 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P.H.D.C. BFR 2019:
-77 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société P.H.D.C. Trésorerie 2019:
33 965 €
Evolution des créances clients de la société P.H.D.C. Créances clients 2019:
91 495 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société P.H.D.C. Dettes fournisseurs 2019:
1 564 374 €
Evolution des stocks de la société P.H.D.C. Stocks 2019:
11 270 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société P.H.D.C.
Score de solvabilité de la société P.H.D.C.
Score de solvabilité de la société P.H.D.C.

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 880 581 €
Ratio d'indépendance financière(1) 61,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 93,48
Ratio de liquidité(4) 0,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-198 886-415 820-544 178-296 83749,25 %
--109,07%-30,87%45,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
69 816-132 131-324 261-330 802-573,82%
--289,26%-145,41%-2,02%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-268 701-283 690-219 91833 965112,64 %
--5,58%22,48%115,44%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 039 8061 422 6661 480 9311 544 78348,56 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 039 806100,00%1 422 666100,00%1 480 931100,00%1 544 783100,00%48,56 %
Valeur ajoutée304 20529,26%572 80140,26%644 93043,55%748 51348,45%146,06 %
EBE-319 603-30,74%-23 021-1,62%31 1412,10%130 9698,48%140,98 %
Résultat d'exploitation-468 042-45,01%-231 857-16,30%-181 485-12,25%-83 350-5,40%82,19 %
Résultat courant avant impôts-514 456-49,48%-257 771-18,12%-184 284-12,44%-86 766-5,62%83,13 %
Résultat exceptionnel245 57023,62%2 8740,20%-23 629-1,60%-14 712-0,95%-105,99 %
Résultat de l'exercice-268 886-25,86%-254 897-17,92%-207 913-14,04%-101 478-6,57%62,26 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-185 783-147 733-98 81320 118110,83 %
-20,48%33,11%120,36%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-44,84 %-29,83 %-19,57 %-8,72 %
Taux de profitabilité(2)-25,86 %-17,92 %-14,04 %-6,57 %
Rentabilité économique(3)-32,96 %-20,48 %-20,96 %-11,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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