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P.H.D.C.

L'entreprise P.H.D.C., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/08/1960.
En 2021, son résultat net est de -154 706 € pour un chiffre d'affaires de 904 580 €, ce qui représente un taux de marge nette de -17,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.H.D.C. présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 060501491
TVA intracommunautaire: FR25060501491
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/08/1960

Siège social:

10 PL PAUL MISTRAL
38000 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P.H.D.C. CA 2021:
904 580 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société P.H.D.C. EBE 2021:
43 003 €
Evolution du résultat net de la société P.H.D.C. Résultat net 2021:
-154 706 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P.H.D.C. BFR 2021:
277 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société P.H.D.C. Trésorerie 2021:
32 582 €
Evolution des créances clients de la société P.H.D.C. Créances clients 2021:
25 121 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société P.H.D.C. Dettes fournisseurs 2021:
829 806 €
Evolution des stocks de la société P.H.D.C. Stocks 2021:
10 470 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société P.H.D.C.
Score de solvabilité de la société P.H.D.C.
Score de solvabilité de la société P.H.D.C.

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 3 066 501 €
Ratio d'indépendance financière(1) 95,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-29,83 %-19,57 %-8,72 %-11,10 %-11,24 %
Taux de profitabilité(2)-17,92 %-14,04 %-6,57 %-26,41 %-17,10 %
Rentabilité économique(3)-20,48 %-20,96 %-11,11 %-7,31 %-8,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-544 178-296 837878 200728 612-233,89 %
-45,45%395,85%-17,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-324 261-330 802810 085696 029-314,65%
--2,02%344,89%-14,08%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-219 91833 96568 11332 582114,82 %
-115,44%100,54%-52,16%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 422 6661 480 9311 544 783513 350904 580-36,42 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 422 666100,00%1 480 931100,00%1 544 783100,00%513 350100,00%904 581100,00%-36,42 %
Valeur ajoutée572 80140,26%644 93043,55%748 51348,45%173 91833,88%219 71024,29%-61,64 %
EBE-23 021-1,62%31 1412,10%130 9698,48%-60 447-11,78%43 0034,75%286,80 %
Résultat d'exploitation-231 857-16,30%-181 485-12,25%-83 350-5,40%-137 507-26,79%-141 933-15,69%38,78 %
Résultat courant avant impôts-257 771-18,12%-184 284-12,44%-86 766-5,62%-151 837-29,58%-173 686-19,20%32,62 %
Résultat exceptionnel2 8740,20%-23 629-1,60%-14 712-0,95%16 2623,17%18 9802,10%560,40 %
Résultat de l'exercice-254 897-17,92%-207 913-14,04%-101 478-6,57%-135 575-26,41%-154 706-17,10%39,31 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-147 733-98 81320 118-90 464-53 31963,91 %
-33,11%120,36%-549,67%41,06%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

DUCRET CHARLES-HENRI EMILE LOUIS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 06050149100017 - Code APE: 5510Z
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