L'entreprise P.H.D.C., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de -135 575 € pour un chiffre d'affaires de 513 350 €, ce qui représente un taux de marge nette de -26,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.H.D.C. présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 060501491 TVA intracommunautaire: FR25060501491 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1960
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 033 863 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 89,94 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,59 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -415 820 | -544 178 | -296 837 | 878 200 | -311,20 % |
| - | -30,87% | 45,45% | 395,85% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -132 131 | -324 261 | -330 802 | 810 085 | -713,09% |
| - | -145,41% | -2,02% | 344,89% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -283 690 | -219 918 | 33 965 | 68 113 | 124,01 % |
| - | 22,48% | 115,44% | 100,54% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 039 806 | 1 422 666 | 1 480 931 | 1 544 783 | 513 350 | -50,63 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 039 806 | 100,00% | 1 422 666 | 100,00% | 1 480 931 | 100,00% | 1 544 783 | 100,00% | 513 350 | 100,00% | -50,63 % |
| Valeur ajoutée | 304 205 | 29,26% | 572 801 | 40,26% | 644 930 | 43,55% | 748 513 | 48,45% | 173 918 | 33,88% | -42,83 % |
| EBE | -319 603 | -30,74% | -23 021 | -1,62% | 31 141 | 2,10% | 130 969 | 8,48% | -60 447 | -11,78% | 81,09 % |
| Résultat d'exploitation | -468 042 | -45,01% | -231 857 | -16,30% | -181 485 | -12,25% | -83 350 | -5,40% | -137 507 | -26,79% | 70,62 % |
| Résultat courant avant impôts | -514 456 | -49,48% | -257 771 | -18,12% | -184 284 | -12,44% | -86 766 | -5,62% | -151 837 | -29,58% | 70,49 % |
| Résultat exceptionnel | 245 570 | 23,62% | 2 874 | 0,20% | -23 629 | -1,60% | -14 712 | -0,95% | 16 262 | 3,17% | -93,38 % |
| Résultat de l'exercice | -268 886 | -25,86% | -254 897 | -17,92% | -207 913 | -14,04% | -101 478 | -6,57% | -135 575 | -26,41% | 49,58 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -185 783 | -147 733 | -98 813 | 20 118 | -90 464 | 51,31 % |
| - | 20,48% | 33,11% | 120,36% | -549,67% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -44,84 % | -29,83 % | -19,57 % | -8,72 % | -11,10 % |
| Taux de profitabilité(2) | -25,86 % | -17,92 % | -14,04 % | -6,57 % | -26,41 % |
| Rentabilité économique(3) | -32,96 % | -20,48 % | -20,96 % | -11,11 % | -7,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 06050149100017 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1960
10 Place PAUL MISTRAL 38000 GRENOBLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise P.H.D.C.. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 24/07/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Modification des statuts (05/07/2019) Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts |
| 18/09/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (03/08/2018) |
| 11/09/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Modification des statuts (03/08/2018) Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts |
| 01/07/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la dénomination de la personne morale (09/06/2016) Statuts mis à jour Modification de la dénomination de la personne morale |
| 10/09/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Continuation de la société malgré les pertes (30/06/2014) |
| 10/01/2014 |
Lettre de démission Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (25/11/2013) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (03/12/2013) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes |
| 31/07/2009 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (12/06/2009) |
| 17/10/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification des statuts (10/10/2008) Statuts mis à jour Modification des statuts |
| 10/10/2006 |
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (22/05/2006) |
| 31/10/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (28/06/2002) Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (28/06/2002) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts |
| 19/09/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (19/09/2001) |
| 15/06/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (15/06/2001) |
| 09/02/2001 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification des dirigeants, organes de contrôle (09/02/2001) |
| 20/05/1999 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (20/05/1999) |
| 30/04/1996 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (30/04/1996) |
| 20/12/1994 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (20/12/1994) Procès-verbal du conseil d'administration Modification des dirigeants, organes de contrôle (20/12/1994) |
| 01/02/1993 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification des dirigeants, organes de contrôle (01/02/1993) |
| 18/11/1985 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de commissaire (s) aux comptes (18/11/1985) |
| 06/06/1985 |
Ordonnance Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (06/06/1985) |
| 02/10/1984 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (02/10/1984) |
