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P.H.D.C.

L'entreprise P.H.D.C., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de -135 575 € pour un chiffre d'affaires de 513 350 €, ce qui représente un taux de marge nette de -26,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P.H.D.C. présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 060501491
TVA intracommunautaire: FR25060501491
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960

Siège social:

10 Place PAUL MISTRAL
38000 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P.H.D.C. CA 2020:
513 350 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société P.H.D.C. EBE 2020:
-60 447 €
Evolution du résultat net de la société P.H.D.C. Résultat net 2020:
-135 575 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P.H.D.C. BFR 2020:
568 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société P.H.D.C. Trésorerie 2020:
68 113 €
Evolution des créances clients de la société P.H.D.C. Créances clients 2020:
72 778 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société P.H.D.C. Dettes fournisseurs 2020:
817 759 €
Evolution des stocks de la société P.H.D.C. Stocks 2020:
10 660 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société P.H.D.C.
Score de solvabilité de la société P.H.D.C.
Score de solvabilité de la société P.H.D.C.

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 3 033 863 €
Ratio d'indépendance financière(1) 89,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-415 820-544 178-296 837878 200-311,20 %
--30,87%45,45%395,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-132 131-324 261-330 802810 085-713,09%
--145,41%-2,02%344,89%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
-283 690-219 91833 96568 113124,01 %
-22,48%115,44%100,54%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 039 8061 422 6661 480 9311 544 783513 350-50,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 039 806100,00%1 422 666100,00%1 480 931100,00%1 544 783100,00%513 350100,00%-50,63 %
Valeur ajoutée304 20529,26%572 80140,26%644 93043,55%748 51348,45%173 91833,88%-42,83 %
EBE-319 603-30,74%-23 021-1,62%31 1412,10%130 9698,48%-60 447-11,78%81,09 %
Résultat d'exploitation-468 042-45,01%-231 857-16,30%-181 485-12,25%-83 350-5,40%-137 507-26,79%70,62 %
Résultat courant avant impôts-514 456-49,48%-257 771-18,12%-184 284-12,44%-86 766-5,62%-151 837-29,58%70,49 %
Résultat exceptionnel245 57023,62%2 8740,20%-23 629-1,60%-14 712-0,95%16 2623,17%-93,38 %
Résultat de l'exercice-268 886-25,86%-254 897-17,92%-207 913-14,04%-101 478-6,57%-135 575-26,41%49,58 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-185 783-147 733-98 81320 118-90 46451,31 %
-20,48%33,11%120,36%-549,67%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-44,84 %-29,83 %-19,57 %-8,72 %-11,10 %
Taux de profitabilité(2)-25,86 %-17,92 %-14,04 %-6,57 %-26,41 %
Rentabilité économique(3)-32,96 %-20,48 %-20,96 %-11,11 %-7,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
DUCRET Charles-Henri Emile Louis

Etablissements

Siège

Siret: 06050149100017 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1960
10 Place PAUL MISTRAL 38000 GRENOBLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise P.H.D.C.. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
24/07/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Modification des statuts (05/07/2019)
Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts
18/09/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (03/08/2018)
11/09/2018 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts Modification des statuts (03/08/2018)
Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts
01/07/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la dénomination de la personne morale (09/06/2016)
Statuts mis à jour Modification de la dénomination de la personne morale
10/09/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Continuation de la société malgré les pertes (30/06/2014)
10/01/2014 Lettre de démission Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (25/11/2013)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes (03/12/2013)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
31/07/2009 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (12/06/2009)
17/10/2008 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification des statuts (10/10/2008)
Statuts mis à jour Modification des statuts
10/10/2006 Extrait de procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (22/05/2006)
31/10/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (28/06/2002)
Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (28/06/2002)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts
19/09/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (19/09/2001)
15/06/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (15/06/2001)
09/02/2001 Procès-verbal du conseil d'administration Modification des dirigeants, organes de contrôle (09/02/2001)
20/05/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (20/05/1999)
30/04/1996 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (30/04/1996)
20/12/1994 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (20/12/1994)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification des dirigeants, organes de contrôle (20/12/1994)
01/02/1993 Procès-verbal du conseil d'administration Modification des dirigeants, organes de contrôle (01/02/1993)
18/11/1985 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de commissaire (s) aux comptes (18/11/1985)
06/06/1985 Ordonnance Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (06/06/1985)
02/10/1984 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (02/10/1984)