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COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC

L'entreprise COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1960.
En 2018, son résultat net est de 1 607 067 € pour un chiffre d'affaires de 75 238 139 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060502291
TVA intracommunautaire: FR0060502291
Activité principale: 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

25 Avenue DE CONSTANTINE
38100 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC CA 2018:
75 238 139 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC EBE 2018:
14 795 016 €
Evolution du résultat net de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Résultat net 2018:
1 607 067 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC BFR 2018:
280 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Trésorerie 2018:
25 168 089 €
Evolution des créances clients de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Créances clients 2018:
12 722 381 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Dettes fournisseurs 2018:
7 066 548 €
Evolution des stocks de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Stocks 2018:
4 635 543 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC
Score de solvabilité de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC
Score de solvabilité de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 26 379 511 €
Ratio d'indépendance financière(1) 19,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) 76,51 %
Capacité de remboursement(3) 4,17
Ratio de liquidité(4) 3,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
27 248 09878 714 990188,88 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-2 022 06858 471 635-2 991,68%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
29 066 06325 168 089-13,41 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires75 363 19075 238 139-0,17 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%77 760 550103,35%-
Valeur ajoutée-31 004 917-41,14%34 192 53545,45%210,28 %
EBE-48 354 614-64,16%14 795 01619,66%130,60 %
Résultat d'exploitation-59 199 122-78,55%2 121 0482,82%103,58 %
Résultat courant avant impôts-60 224 693-79,91%1 645 9212,19%102,73 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-61 733 865-81,92%1 607 0672,14%102,60 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-58 023 5156 321 152110,89 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)-171,50 %4,66 %
Taux de profitabilité(2)-81,92 %2,14 %
Rentabilité économique(3)-59,87 %2,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Société immobilière