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COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC

L'entreprise COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de 1 277 756 € pour un chiffre d'affaires de 69 945 191 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060502291
TVA intracommunautaire: FR0060502291
Activité principale: 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

25 Avenue DE CONSTANTINE
38100 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC CA 2020:
69 945 191 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC EBE 2020:
11 191 304 €
Evolution du résultat net de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Résultat net 2020:
1 277 756 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC BFR 2020:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Trésorerie 2020:
36 611 661 €
Evolution des créances clients de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Créances clients 2020:
14 133 547 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Dettes fournisseurs 2020:
15 444 742 €
Evolution des stocks de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC Stocks 2020:
2 214 475 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC
Score de solvabilité de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC
Score de solvabilité de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 12 930 341 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) 37,33 %
Capacité de remboursement(3) 1,42
Ratio de liquidité(4) 2,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182020Variation 2017-2020
27 248 09878 714 99034 413 60126,30 %
-188,88%-56,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182020Variation 2017-2020
-2 022 06858 471 635-2 198 0618,70%
-2 991,68%-103,76%

Trésorerie:

201720182020Variation 2017-2020
29 066 06325 168 08936 611 66125,96 %
--13,41%45,47%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires75 363 19075 238 13969 945 191-7,19 %
Marge commerciale00,00%00,00%-15 885 114-22,71%-
Production de l'exercice00,00%77 760 550103,35%70 088 505100,20%-
Valeur ajoutée-31 004 917-41,14%34 192 53545,45%30 157 13543,12%197,27 %
EBE-48 354 614-64,16%14 795 01619,66%11 191 30416,00%123,14 %
Résultat d'exploitation-59 199 122-78,55%2 121 0482,82%959 2831,37%101,62 %
Résultat courant avant impôts-60 224 693-79,91%1 645 9212,19%278 7410,40%100,46 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%839 7181,20%-
Résultat de l'exercice-61 733 865-81,92%1 607 0672,14%1 277 7561,83%102,07 %

Capacité d'autofinancement

201720182020Variation 2017-2020
-58 023 5156 321 1529 095 424115,68 %
-110,89%43,89%

Analyse de la rentabilité

201720182020
Rentabilité financière(1)-171,50 %4,66 %3,69 %
Taux de profitabilité(2)-81,92 %2,14 %1,83 %
Rentabilité économique(3)-59,87 %2,88 %1,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Société immobilière

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...