TECHNIC HYDRO

L'entreprise TECHNIC HYDRO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/12/1993.
En 2021, son résultat net est de 503 632 € pour un chiffre d'affaires de 6 431 350 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECHNIC HYDRO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060802741
TVA intracommunautaire: FR26060802741
Activité principale: 3312Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/12/1993

Siège social:

530 RUE MAYOR DE MONTRICHER
13290 AIX-EN-PROVENCE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECHNIC HYDRO

CA 2021:
6 431 350 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECHNIC HYDRO

EBE 2021:
782 068 €

Evolution du résultat net de la société TECHNIC HYDRO

Résultat net 2021:
503 632 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECHNIC HYDRO

BFR 2021:
45 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TECHNIC HYDRO

Trésorerie 2021:
1 597 420 €

Evolution des créances clients de la société TECHNIC HYDRO

Créances clients 2021:
2 125 134 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TECHNIC HYDRO

Dettes fournisseurs 2021:
605 160 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-1 597 420 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-39,51 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-61,36 %
Capacité de remboursement(3)	-2,67
Ratio de liquidité(4)	2,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	17,57 %	15,12 %	16,34 %	13,22 %	19,34 %
Taux de profitabilité(2)	6,85 %	6,30 %	6,46 %	5,35 %	7,83 %
Rentabilité économique(3)	20,47 %	17,03 %	21,29 %	16,67 %	26,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 955 544	2 091 904	2 064 870	2 403 285	22,90 %
-	6,97%	-1,29%	16,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
552 768	520 152	505 925	805 865	45,79%
-	-5,90%	-2,74%	59,29%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 402 777	1 571 752	1 558 944	1 597 420	13,88 %
-	12,05%	-0,81%	2,47%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	5 067 655		4 980 600		5 620 485		5 716 061		6 431 350		26,91 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	5 067 655	100,00%	4 980 600	100,00%	5 620 485	100,00%	5 716 061	100,00%	6 431 350	100,00%	26,91 %
Valeur ajoutée	2 691 835	53,12%	2 520 546	50,61%	2 727 175	48,52%	2 979 810	52,13%	3 398 576	52,84%	26,25 %
EBE	440 793	8,70%	388 732	7,80%	525 258	9,35%	450 922	7,89%	782 068	12,16%	77,42 %
Résultat d'exploitation	404 445	7,98%	352 019	7,07%	473 246	8,42%	385 720	6,75%	680 242	10,58%	68,19 %
Résultat courant avant impôts	404 649	7,98%	353 399	7,10%	473 363	8,42%	385 833	6,75%	682 234	10,61%	68,60 %
Résultat exceptionnel	13 649	0,27%	23 329	0,47%	13 255	0,24%	36 763	0,64%	16 755	0,26%	22,76 %
Résultat de l'exercice	347 323	6,85%	313 798	6,30%	363 355	6,46%	305 967	5,35%	503 632	7,83%	45,00 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
320 232	340 555	374 070	370 810	598 121	86,78 %
-	6,35%	9,84%	-0,87%	61,30%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 06080274100045 - Code APE: 3312Z
Réparation de machines et équipements mécaniques
Date de création: 01/09/1993
530 RUE MAYOR DE MONTRICHER 13290 AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 06080274100029 - Code APE: 3312Z
Réparation de machines et équipements mécaniques
Date de création: 26/02/1991 fermé depuis le 25/12/1993
26 BD ISNARDON 13016 MARSEILLE 16 FRANCE

Siret: 06080274100037 - Code APE: 3312Z
Réparation de machines et équipements mécaniques
Date de création: 06/11/1992 fermé depuis le 25/12/1993
1 BD RAFFINERIE 13014 MARSEILLE 14 FRANCE