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TECHNIC HYDRO

L'entreprise TECHNIC HYDRO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de 305 967 € pour un chiffre d'affaires de 5 716 061 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECHNIC HYDRO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060802741
TVA intracommunautaire: FR26060802741
Activité principale: 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

LES MILLES
530 Rue MAYOR DE MONTRICHER
13290 AIX EN PROVENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECHNIC HYDRO CA 2020:
5 716 061 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECHNIC HYDRO EBE 2020:
450 922 €
Evolution du résultat net de la société TECHNIC HYDRO Résultat net 2020:
305 967 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECHNIC HYDRO BFR 2020:
32 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TECHNIC HYDRO Trésorerie 2020:
1 558 944 €
Evolution des créances clients de la société TECHNIC HYDRO Créances clients 2020:
1 663 074 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TECHNIC HYDRO Dettes fournisseurs 2020:
588 108 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TECHNIC HYDRO
Score de solvabilité de la société TECHNIC HYDRO
Score de solvabilité de la société TECHNIC HYDRO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -1 558 944 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -67,35 %
Capacité de remboursement(3) -4,20
Ratio de liquidité(4) 2,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 899 3731 955 5442 091 9042 064 8708,71 %
-2,96%6,97%-1,29%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
414 402552 768520 152505 92522,09%
-33,39%-5,90%-2,74%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 484 9711 402 7771 571 7521 558 9444,98 %
--5,54%12,05%-0,81%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 294 7205 067 6554 980 6005 620 4855 716 0617,96 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 294 720100,00%5 067 655100,00%4 980 600100,00%5 620 485100,00%5 716 061100,00%7,96 %
Valeur ajoutée2 855 54553,93%2 691 83553,12%2 520 54650,61%2 727 17548,52%2 979 81052,13%4,35 %
EBE578 35710,92%440 7938,70%388 7327,80%525 2589,35%450 9227,89%-22,03 %
Résultat d'exploitation583 20911,01%404 4457,98%352 0197,07%473 2468,42%385 7206,75%-33,86 %
Résultat courant avant impôts585 06911,05%404 6497,98%353 3997,10%473 3638,42%385 8336,75%-34,05 %
Résultat exceptionnel4 4410,08%13 6490,27%23 3290,47%13 2550,24%36 7630,64%727,81 %
Résultat de l'exercice458 2408,65%347 3236,85%313 7986,30%363 3556,46%305 9675,35%-33,23 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
449 597320 232340 555374 070370 810-17,52 %
--28,77%6,35%9,84%-0,87%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)21,36 %17,57 %15,12 %16,34 %13,22 %
Taux de profitabilité(2)8,65 %6,85 %6,30 %6,46 %5,35 %
Rentabilité économique(3)27,28 %20,47 %17,03 %21,29 %16,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TECHNIC HYDRO. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...