L'entreprise CASTELLANO ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de 196 184 € pour un chiffre d'affaires de 244 473 €, ce qui représente un taux de marge nette de 80,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANO ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 060802931 TVA intracommunautaire: FR14060802931 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1960
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -182 822 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -15,64 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -16,77 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,89 |
| Ratio de liquidité(4) | 27,93 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 331 511 | 453 530 | 604 883 | 759 629 | 129,14 % |
| - | 36,81% | 33,37% | 25,58% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 330 198 | 449 927 | 512 033 | 526 644 | 59,49% |
| - | 36,26% | 13,80% | 2,85% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 312 | 3 604 | 92 850 | 232 985 | 17 658,00 % |
| - | 174,70% | 2 476,30% | 150,93% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 19 679 | 227 805 | 246 244 | 244 473 | 1 142,30 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 19 679 | 100,00% | 227 805 | 100,00% | 246 244 | 100,00% | 244 473 | 100,00% | 1 142,30 % |
| Valeur ajoutée | 12 848 | 65,29% | 209 834 | 92,11% | 228 769 | 92,90% | 227 362 | 93,00% | 1 669,63 % |
| EBE | -4 487 | -22,80% | 190 191 | 83,49% | 201 875 | 81,98% | 200 659 | 82,08% | 4 572,01 % |
| Résultat d'exploitation | -10 017 | -50,90% | 183 355 | 80,49% | 192 896 | 78,34% | 192 004 | 78,54% | 2 016,78 % |
| Résultat courant avant impôts | -10 017 | -50,90% | 183 355 | 80,49% | 198 296 | 80,53% | 197 390 | 80,74% | 2 070,55 % |
| Résultat exceptionnel | -1 284 | -6,52% | -361 | -0,16% | 43 763 | 17,77% | -1 206 | -0,49% | 6,07 % |
| Résultat de l'exercice | -11 301 | -57,43% | 182 994 | 80,33% | 242 059 | 98,30% | 196 184 | 80,25% | 1 835,99 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -5 812 | 189 840 | 251 102 | 204 832 | 3 624,29 % |
| - | 3 366,35% | 32,27% | -18,43% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,41 % | 28,06 % | 27,07 % | 17,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | -57,43 % | 80,33 % | 98,30 % | 80,25 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,39 % | 21,52 % | 19,94 % | 17,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 06080293100026 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/1900
274 Chemin DU LITTORAL 13015 MARSEILLE 15
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CASTELLANO ET COMPAGNIE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 26/06/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018) |
| 05/03/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des articles 12 et 27 des statuts (29/02/2012) Statuts mis à jour (29/02/2012) |
| 13/01/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire SUITE A APPORT PARTIEL D'ACTIF - MISE A JOUR DES STATUTS (31/12/2005) |
| 25/11/2005 |
Projet d'apport partiel d'actif ENTRE STE CASTELLANO ET COMPAGNIE (APPORTEUSE) ET STE CASTELLANO PEINTURES (BENEFICIAIRE) (17/11/2005) |
| 10/08/2004 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (26/06/2004) |
| 13/03/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/10/2001) |
| 15/10/2001 |
Acte sous seing privé PV DU GERANT DU 25 JUIN 2001 MISE A JOUR DES STATUTS (25/06/2001) |
| 16/09/1999 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte MODIFICATION DES ARTICLES 7 10 ET 19 DES STATUTS STATUTS MIS A JOUR (30/06/1999) |
| 05/11/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (06/10/1998) |
| 05/08/1993 |
Acte modificatif CHANGEMENT DE GERANT |
