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CASTELLANO ET COMPAGNIE

L'entreprise CASTELLANO ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2020, son résultat net est de 196 184 € pour un chiffre d'affaires de 244 473 €, ce qui représente un taux de marge nette de 80,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANO ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060802931
TVA intracommunautaire: FR14060802931
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960

Siège social:

274 Chemin DU LITTORAL
13015 MARSEILLE 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE CA 2020:
244 473 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE EBE 2020:
200 659 €
Evolution du résultat net de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Résultat net 2020:
196 184 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE BFR 2020:
776 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Trésorerie 2020:
232 985 €
Evolution des créances clients de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Créances clients 2020:
47 082 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Dettes fournisseurs 2020:
4 410 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -182 822 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,77 %
Capacité de remboursement(3) -0,89
Ratio de liquidité(4) 27,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
331 511453 530604 883759 629129,14 %
-36,81%33,37%25,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
330 198449 927512 033526 64459,49%
-36,26%13,80%2,85%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 3123 60492 850232 98517 658,00 %
-174,70%2 476,30%150,93%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires19 679227 805246 244244 4731 142,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice19 679100,00%227 805100,00%246 244100,00%244 473100,00%1 142,30 %
Valeur ajoutée12 84865,29%209 83492,11%228 76992,90%227 36293,00%1 669,63 %
EBE-4 487-22,80%190 19183,49%201 87581,98%200 65982,08%4 572,01 %
Résultat d'exploitation-10 017-50,90%183 35580,49%192 89678,34%192 00478,54%2 016,78 %
Résultat courant avant impôts-10 017-50,90%183 35580,49%198 29680,53%197 39080,74%2 070,55 %
Résultat exceptionnel-1 284-6,52%-361-0,16%43 76317,77%-1 206-0,49%6,07 %
Résultat de l'exercice-11 301-57,43%182 99480,33%242 05998,30%196 18480,25%1 835,99 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
-5 812189 840251 102204 8323 624,29 %
-3 366,35%32,27%-18,43%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)-2,41 %28,06 %27,07 %17,99 %
Taux de profitabilité(2)-57,43 %80,33 %98,30 %80,25 %
Rentabilité économique(3)-1,39 %21,52 %19,94 %17,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
GUICHET GILLES XAVIER EMILE

Etablissements

Siège

Siret: 06080293100026 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/1900
274 Chemin DU LITTORAL 13015 MARSEILLE 15

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CASTELLANO ET COMPAGNIE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018)
05/03/2012 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des articles 12 et 27 des statuts (29/02/2012)
Statuts mis à jour (29/02/2012)
13/01/2006 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire SUITE A APPORT PARTIEL D'ACTIF - MISE A JOUR DES STATUTS (31/12/2005)
25/11/2005 Projet d'apport partiel d'actif ENTRE STE CASTELLANO ET COMPAGNIE (APPORTEUSE) ET STE CASTELLANO PEINTURES (BENEFICIAIRE) (17/11/2005)
10/08/2004 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution de l'actif net (26/06/2004)
13/03/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/10/2001)
15/10/2001 Acte sous seing privé PV DU GERANT DU 25 JUIN 2001 MISE A JOUR DES STATUTS (25/06/2001)
16/09/1999 Procès-verbal d'assemblée générale mixte MODIFICATION DES ARTICLES 7 10 ET 19 DES STATUTS STATUTS MIS A JOUR (30/06/1999)
05/11/1998 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (06/10/1998)
05/08/1993 Acte modificatif CHANGEMENT DE GERANT