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CASTELLANO ET COMPAGNIE

L'entreprise CASTELLANO ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2019, son résultat net est de 242 059 € pour un chiffre d'affaires de 246 244 €, ce qui représente un taux de marge nette de 98,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANO ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060802931
TVA intracommunautaire: FR14060802931
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

274 Chemin DU LITTORAL
13015 MARSEILLE 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE CA 2019:
246 244 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE EBE 2019:
201 875 €
Evolution du résultat net de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Résultat net 2019:
242 059 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE BFR 2019:
749 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Trésorerie 2019:
92 850 €
Evolution des créances clients de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Créances clients 2019:
33 780 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Dettes fournisseurs 2019:
4 426 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 7 400 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,83 %
Capacité de remboursement(3) 0,03
Ratio de liquidité(4) 29,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
331 511453 530604 88382,46 %
-36,81%33,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
330 198449 927512 03355,07%
-36,26%13,80%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
1 3123 60492 8506 976,98 %
-174,70%2 476,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires19 679227 805246 2441 151,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice19 679100,00%227 805100,00%246 244100,00%1 151,30 %
Valeur ajoutée12 84865,29%209 83492,11%228 76992,90%1 680,58 %
EBE-4 487-22,80%190 19183,49%201 87581,98%4 599,11 %
Résultat d'exploitation-10 017-50,90%183 35580,49%192 89678,34%2 025,69 %
Résultat courant avant impôts-10 017-50,90%183 35580,49%198 29680,53%2 079,59 %
Résultat exceptionnel-1 284-6,52%-361-0,16%43 76317,77%3 508,33 %
Résultat de l'exercice-11 301-57,43%182 99480,33%242 05998,30%2 241,93 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-5 812189 840251 1024 420,41 %
-3 366,35%32,27%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-2,41 %28,06 %27,07 %
Taux de profitabilité(2)-57,43 %80,33 %98,30 %
Rentabilité économique(3)-1,39 %21,52 %19,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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