L'entreprise CASTELLANO ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2018, son résultat net est de 182 994 € pour un chiffre d'affaires de 227 805 €, ce qui représente un taux de marge nette de 80,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANO ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 060802931 TVA intracommunautaire: FR14060802931 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1960 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 196 396 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,82 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 30,11 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,03 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,97 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 331 511 | 453 530 | 36,81 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 330 198 | 449 927 | 36,26% |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| 1 312 | 3 604 | 174,70 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 19 679 | 227 805 | 1 057,60 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 19 679 | 100,00% | 227 805 | 100,00% | 1 057,60 % |
| Valeur ajoutée | 12 848 | 65,29% | 209 834 | 92,11% | 1 533,20 % |
| EBE | -4 487 | -22,80% | 190 191 | 83,49% | 4 338,71 % |
| Résultat d'exploitation | -10 017 | -50,90% | 183 355 | 80,49% | 1 930,44 % |
| Résultat courant avant impôts | -10 017 | -50,90% | 183 355 | 80,49% | 1 930,44 % |
| Résultat exceptionnel | -1 284 | -6,52% | -361 | -0,16% | 71,88 % |
| Résultat de l'exercice | -11 301 | -57,43% | 182 994 | 80,33% | 1 719,27 % |
| 2017 | 2018 | Variation 2017-2018 |
|---|---|---|
| -5 812 | 189 840 | 3 366,35 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,41 % | 28,06 % |
| Taux de profitabilité(2) | -57,43 % | 80,33 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,39 % | 21,52 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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