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CASTELLANO ET COMPAGNIE

L'entreprise CASTELLANO ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1960.
En 2018, son résultat net est de 182 994 € pour un chiffre d'affaires de 227 805 €, ce qui représente un taux de marge nette de 80,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANO ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 060802931
TVA intracommunautaire: FR14060802931
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

274 Chemin DU LITTORAL
13015 MARSEILLE 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE CA 2018:
227 805 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE EBE 2018:
190 191 €
Evolution du résultat net de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Résultat net 2018:
182 994 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE BFR 2018:
711 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Trésorerie 2018:
3 604 €
Evolution des créances clients de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Créances clients 2018:
102 449 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE Dettes fournisseurs 2018:
7 298 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société CASTELLANO ET COMPAGNIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 196 396 €
Ratio d'indépendance financière(1) 20,82 %
Ratio d'autonomie financière(2) 30,11 %
Capacité de remboursement(3) 1,03
Ratio de liquidité(4) 5,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
331 511453 53036,81 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
330 198449 92736,26%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
1 3123 604174,70 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires19 679227 8051 057,60 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice19 679100,00%227 805100,00%1 057,60 %
Valeur ajoutée12 84865,29%209 83492,11%1 533,20 %
EBE-4 487-22,80%190 19183,49%4 338,71 %
Résultat d'exploitation-10 017-50,90%183 35580,49%1 930,44 %
Résultat courant avant impôts-10 017-50,90%183 35580,49%1 930,44 %
Résultat exceptionnel-1 284-6,52%-361-0,16%71,88 %
Résultat de l'exercice-11 301-57,43%182 99480,33%1 719,27 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
-5 812189 8403 366,35 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)-2,41 %28,06 %
Taux de profitabilité(2)-57,43 %80,33 %
Rentabilité économique(3)-1,39 %21,52 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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