L'entreprise CASTELLANO ET COMPAGNIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/05/1960.
En 2021, son résultat net est de 192 617 € pour un chiffre d'affaires de 265 971 €, ce qui représente un taux de marge nette de 72,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASTELLANO ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 060802931 TVA intracommunautaire: FR14060802931 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 24/05/1960
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -340 811 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -25,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -26,56 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,70 |
| Ratio de liquidité(4) | 36,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,41 % | 28,06 % | 27,07 % | 17,99 % | 15,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | -57,43 % | 80,33 % | 98,30 % | 80,25 % | 72,42 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,39 % | 21,52 % | 19,94 % | 17,31 % | 14,45 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 453 530 | 604 883 | 759 629 | 951 347 | 109,76 % |
| - | 33,37% | 25,58% | 25,24% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 449 927 | 512 033 | 526 644 | 560 337 | 24,54% |
| - | 13,80% | 2,85% | 6,40% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 604 | 92 850 | 232 985 | 391 010 | 10 749,33 % |
| - | 2 476,30% | 150,93% | 67,83% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 19 679 | 227 805 | 246 244 | 244 473 | 265 971 | 1 251,55 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 19 679 | 100,00% | 227 805 | 100,00% | 246 244 | 100,00% | 244 473 | 100,00% | 265 971 | 100,00% | 1 251,55 % |
| Valeur ajoutée | 12 848 | 65,29% | 209 834 | 92,11% | 228 769 | 92,90% | 227 362 | 93,00% | 220 149 | 82,77% | 1 613,49 % |
| EBE | -4 487 | -22,80% | 190 191 | 83,49% | 201 875 | 81,98% | 200 659 | 82,08% | 195 586 | 73,54% | 4 458,95 % |
| Résultat d'exploitation | -10 017 | -50,90% | 183 355 | 80,49% | 192 896 | 78,34% | 192 004 | 78,54% | 187 229 | 70,39% | 1 969,11 % |
| Résultat courant avant impôts | -10 017 | -50,90% | 183 355 | 80,49% | 198 296 | 80,53% | 197 390 | 80,74% | 192 617 | 72,42% | 2 022,90 % |
| Résultat exceptionnel | -1 284 | -6,52% | -361 | -0,16% | 43 763 | 17,77% | -1 206 | -0,49% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -11 301 | -57,43% | 182 994 | 80,33% | 242 059 | 98,30% | 196 184 | 80,25% | 192 617 | 72,42% | 1 804,42 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5 812 | 189 840 | 251 102 | 204 832 | 200 974 | 3 557,91 % |
| - | 3 366,35% | 32,27% | -18,43% | -1,88% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 06080293100026 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 01/01/1900
274 CHE DU LITTORAL 13015 MARSEILLE 15 FRANCE
