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CATERPILLAR FRANCE SAS

L'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de 12 050 902 € pour un chiffre d'affaires de 192 915 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CATERPILLAR FRANCE SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 061500245
TVA intracommunautaire: FR54061500245
Activité principale: 28.92Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1961

Siège social:

40 Avenue LEON BLUM
38100 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CATERPILLAR FRANCE SAS CA 2018:
192 915 172 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CATERPILLAR FRANCE SAS EBE 2018:
27 533 628 €
Evolution du résultat net de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Résultat net 2018:
12 050 902 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CATERPILLAR FRANCE SAS BFR 2018:
213 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Trésorerie 2018:
619 128 €
Evolution des créances clients de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Créances clients 2018:
33 869 339 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Dettes fournisseurs 2018:
14 295 257 €
Evolution des stocks de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Stocks 2018:
5 064 430 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS
Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS
Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 38 143 990 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,91 %
Capacité de remboursement(3) 1,41
Ratio de liquidité(4) 3,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-39 983 082106 036 916114 918 953-387,42 %
-365,20%8,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-40 815 012105 129 903114 292 891-380,03%
-357,58%8,72%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
807 177895 514619 128-23,30 %
-10,94%-30,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires162 322 177183 787 100192 915 17218,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice162 322 177100,00%183 787 100100,00%192 915 172100,00%18,85 %
Valeur ajoutée118 256 16572,85%125 762 74068,43%132 961 73668,92%12,44 %
EBE30 546 24318,82%20 635 26211,23%27 533 62814,27%-9,86 %
Résultat d'exploitation12 950 4097,98%14 214 0207,73%12 252 9426,35%-5,39 %
Résultat courant avant impôts14 212 7648,76%14 508 7617,89%12 697 4426,58%-10,66 %
Résultat exceptionnel720 8500,44%1 164 3430,63%1 620 8670,84%124,85 %
Résultat de l'exercice12 219 9607,53%11 346 2206,17%12 050 9026,25%-1,38 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
29 813 11216 841 88027 035 705-9,32 %
--43,51%60,53%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)6,85 %6,50 %6,92 %
Taux de profitabilité(2)7,53 %6,17 %6,25 %
Rentabilité économique(3)6,74 %7,11 %5,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes non saisis Motif: Mélange de documents

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

commissaire aux comptes suppléant
NICOLAS Yves

commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit (SIREN: 672006483) Société anonyme à conseil d'administration

président
ZACCARDI Raphael Vincenzo

Etablissements

Siège

Siret: 06150024500016 - Code APE: 28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Date de création: 01/01/1961
40 Avenue LEON BLUM 38100 GRENOBLE

Etablissements actifs

Siret: 06150024500024 - Code APE: 28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Date de création: 01/01/1990
2 Rue PIERRE SEMARD 38130 ECHIROLLES

Etablissements fermés

Siret: 06150024500032 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
50 Rue JEAN VAUJANY 38100 GRENOBLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
03/09/2018 Procès-verbal Modification relative aux dirigeants d'une société (27/07/2018)
14/12/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (05/12/2017)
28/06/2017 Procès-verbal Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes Renouvellement de mandat (19/06/2017)
Procès-verbal Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes Renouvellement de mandat (19/06/2017)
30/09/2015 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (02/09/2015)
21/07/2011 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des commissaires aux comptes (17/06/2011)
Rapport du commissaire aux comptes Modification des commissaires aux comptes (13/05/2011)
21/09/2010 Procès-verbal Modification relative aux dirigeants d'une société (27/08/2010)
15/02/2008 Procès-verbal Modification relative aux dirigeants d'une société (05/12/2007)
16/08/2006 Procès-verbal Modification relative aux dirigeants d'une société (26/06/2006)
09/08/2005 Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (24/06/2005)
23/12/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (18/11/2002)
Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
21/10/2002 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (20/09/2002)
14/10/2002 Ordonnance Nomination de commissaire à la transformation (14/10/2002)
05/07/2002 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (07/06/2002)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
16/03/2001 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de directeur général (16/03/2001)
03/08/2000 Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (03/08/2000)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (03/08/2000)
17/05/2000 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (17/05/2000)
09/06/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (09/06/1999)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (09/06/1999)
16/11/1998 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (16/11/1998)
23/06/1998 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (23/06/1998)
01/07/1996 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (01/07/1996)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (01/07/1996)
07/06/1996 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (07/06/1996)
08/03/1996 Lettre de démission Changement de président directeur général Modification relative aux dirigeants d'une société (08/03/1996)
17/01/1995 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (17/01/1995)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (17/01/1995)
24/06/1994 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (24/06/1994)
21/06/1993 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (21/06/1993)
26/06/1991 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de commisaires aux comptes (26/06/1991)
13/04/1990 Déclaration de conformité Modification de la date de cloture de l'exercice social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (13/04/1990)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (13/04/1990)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (13/04/1990)
26/05/1988 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (26/05/1988)
19/11/1987 Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (19/11/1987)
Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (19/11/1987)
Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (19/11/1987)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (19/11/1987)
01/09/1987 Procès-verbal d'assemblée générale (01/09/1987)
03/11/1986 Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Reconstitution des capitaux propres Modification des statuts (03/11/1986)
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Reconstitution des capitaux propres Modification des statuts (03/11/1986)
Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Reconstitution des capitaux propres Modification des statuts (03/11/1986)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Reconstitution des capitaux propres Modification des statuts (03/11/1986)
11/08/1986 Acte Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (11/08/1986)
Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (11/08/1986)
Rapport du commissaire aux comptes Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (11/08/1986)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (11/08/1986)
27/06/1986 Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social (27/06/1986)
08/04/1986 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Nomination de commissaire (s) aux comptes (08/04/1986)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société Nomination de commissaire (s) aux comptes (08/04/1986)
20/02/1986 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (20/02/1986)
19/04/1984 Statuts mis à jour Modification des statuts (19/04/1984)
30/03/1984 Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes (30/03/1984)
20/10/1983 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (20/10/1983)