logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

CATERPILLAR FRANCE SAS

L'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de 12 050 902 € pour un chiffre d'affaires de 192 915 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CATERPILLAR FRANCE SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 061500245
TVA intracommunautaire: FR54061500245
Activité principale: 28.92Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 1000 à 1999 salariés

Siège social:

40 Avenue LEON BLUM
38100 GRENOBLE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CATERPILLAR FRANCE SAS CA 2018:
192 915 172 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CATERPILLAR FRANCE SAS EBE 2018:
27 533 628 €
Evolution du résultat net de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Résultat net 2018:
12 050 902 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CATERPILLAR FRANCE SAS BFR 2018:
213 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Trésorerie 2018:
619 128 €
Evolution des créances clients de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Créances clients 2018:
33 869 339 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Dettes fournisseurs 2018:
14 295 257 €
Evolution des stocks de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Stocks 2018:
5 064 430 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS
Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS
Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 38 143 990 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,91 %
Capacité de remboursement(3) 1,41
Ratio de liquidité(4) 3,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-39 983 082106 036 916114 918 953-387,42 %
-365,20%8,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-40 815 012105 129 903114 292 891-380,03%
-357,58%8,72%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
807 177895 514619 128-23,30 %
-10,94%-30,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires162 322 177183 787 100192 915 17218,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice162 322 177100,00%183 787 100100,00%192 915 172100,00%18,85 %
Valeur ajoutée118 256 16572,85%125 762 74068,43%132 961 73668,92%12,44 %
EBE30 546 24318,82%20 635 26211,23%27 533 62814,27%-9,86 %
Résultat d'exploitation12 950 4097,98%14 214 0207,73%12 252 9426,35%-5,39 %
Résultat courant avant impôts14 212 7648,76%14 508 7617,89%12 697 4426,58%-10,66 %
Résultat exceptionnel720 8500,44%1 164 3430,63%1 620 8670,84%124,85 %
Résultat de l'exercice12 219 9607,53%11 346 2206,17%12 050 9026,25%-1,38 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
29 813 11216 841 88027 035 705-9,32 %
--43,51%60,53%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)6,85 %6,50 %6,92 %
Taux de profitabilité(2)7,53 %6,17 %6,25 %
Rentabilité économique(3)6,74 %7,11 %5,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...