L'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de 12 050 902 € pour un chiffre d'affaires de 192 915 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CATERPILLAR FRANCE SAS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 061500245 TVA intracommunautaire: FR54061500245 Activité principale: 28.92Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1961
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 38 143 990 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 14,17 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 21,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,41 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,05 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -39 983 082 | 106 036 916 | 114 918 953 | -387,42 % |
| - | 365,20% | 8,38% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -40 815 012 | 105 129 903 | 114 292 891 | -380,03% |
| - | 357,58% | 8,72% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 807 177 | 895 514 | 619 128 | -23,30 % |
| - | 10,94% | -30,86% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 162 322 177 | 183 787 100 | 192 915 172 | 18,85 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 162 322 177 | 100,00% | 183 787 100 | 100,00% | 192 915 172 | 100,00% | 18,85 % |
| Valeur ajoutée | 118 256 165 | 72,85% | 125 762 740 | 68,43% | 132 961 736 | 68,92% | 12,44 % |
| EBE | 30 546 243 | 18,82% | 20 635 262 | 11,23% | 27 533 628 | 14,27% | -9,86 % |
| Résultat d'exploitation | 12 950 409 | 7,98% | 14 214 020 | 7,73% | 12 252 942 | 6,35% | -5,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 14 212 764 | 8,76% | 14 508 761 | 7,89% | 12 697 442 | 6,58% | -10,66 % |
| Résultat exceptionnel | 720 850 | 0,44% | 1 164 343 | 0,63% | 1 620 867 | 0,84% | 124,85 % |
| Résultat de l'exercice | 12 219 960 | 7,53% | 11 346 220 | 6,17% | 12 050 902 | 6,25% | -1,38 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 29 813 112 | 16 841 880 | 27 035 705 | -9,32 % |
| - | -43,51% | 60,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,85 % | 6,50 % | 6,92 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,53 % | 6,17 % | 6,25 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,74 % | 7,11 % | 5,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Illisibles
- Comptes non saisis Motif: Mélange de documents
Siret: 06150024500016 - Code APE: 28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Date de création: 01/01/1961
40 Avenue LEON BLUM 38100 GRENOBLE
Siret: 06150024500024 - Code APE: 28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Date de création: 01/01/1990
2 Rue PIERRE SEMARD 38130 ECHIROLLES
Siret: 06150024500032 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
50 Rue JEAN VAUJANY 38100 GRENOBLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 03/09/2018 |
Procès-verbal Modification relative aux dirigeants d'une société (27/07/2018) |
| 14/12/2017 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (05/12/2017) |
| 28/06/2017 |
Procès-verbal Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes Renouvellement de mandat (19/06/2017) Procès-verbal Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes Renouvellement de mandat (19/06/2017) |
| 30/09/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (02/09/2015) |
| 21/07/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des commissaires aux comptes (17/06/2011) Rapport du commissaire aux comptes Modification des commissaires aux comptes (13/05/2011) |
| 21/09/2010 |
Procès-verbal Modification relative aux dirigeants d'une société (27/08/2010) |
| 15/02/2008 |
Procès-verbal Modification relative aux dirigeants d'une société (05/12/2007) |
| 16/08/2006 |
Procès-verbal Modification relative aux dirigeants d'une société (26/06/2006) |
| 09/08/2005 |
Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (24/06/2005) |
| 23/12/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (18/11/2002) Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts |
| 21/10/2002 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (20/09/2002) |
| 14/10/2002 |
Ordonnance Nomination de commissaire à la transformation (14/10/2002) |
| 05/07/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (07/06/2002) Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts |
| 16/03/2001 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de directeur général (16/03/2001) |
| 03/08/2000 |
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (03/08/2000) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (03/08/2000) |
| 17/05/2000 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (17/05/2000) |
| 09/06/1999 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (09/06/1999) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (09/06/1999) |
| 16/11/1998 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (16/11/1998) |
| 23/06/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (23/06/1998) |
| 01/07/1996 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (01/07/1996) Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (01/07/1996) |
| 07/06/1996 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (07/06/1996) |
| 08/03/1996 |
Lettre de démission Changement de président directeur général Modification relative aux dirigeants d'une société (08/03/1996) |
| 17/01/1995 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (17/01/1995) Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (17/01/1995) |
| 24/06/1994 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (24/06/1994) |
| 21/06/1993 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (21/06/1993) |
| 26/06/1991 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de commisaires aux comptes (26/06/1991) |
| 13/04/1990 |
Déclaration de conformité Modification de la date de cloture de l'exercice social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (13/04/1990) Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (13/04/1990) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (13/04/1990) |
| 26/05/1988 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (26/05/1988) |
| 19/11/1987 |
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (19/11/1987) Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (19/11/1987) Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (19/11/1987) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (19/11/1987) |
| 01/09/1987 |
Procès-verbal d'assemblée générale (01/09/1987) |
| 03/11/1986 |
Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Reconstitution des capitaux propres Modification des statuts (03/11/1986) Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Reconstitution des capitaux propres Modification des statuts (03/11/1986) Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Reconstitution des capitaux propres Modification des statuts (03/11/1986) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Reconstitution des capitaux propres Modification des statuts (03/11/1986) |
| 11/08/1986 |
Acte Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (11/08/1986) Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (11/08/1986) Rapport du commissaire aux comptes Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (11/08/1986) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (11/08/1986) |
| 27/06/1986 |
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social (27/06/1986) |
| 08/04/1986 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Nomination de commissaire (s) aux comptes (08/04/1986) Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société Nomination de commissaire (s) aux comptes (08/04/1986) |
| 20/02/1986 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (20/02/1986) |
| 19/04/1984 |
Statuts mis à jour Modification des statuts (19/04/1984) |
| 30/03/1984 |
Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes (30/03/1984) |
| 20/10/1983 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (20/10/1983) |
