L'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 27/01/1961.
En 2021, son résultat net est de 9 018 197 € pour un chiffre d'affaires de 162 562 820 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CATERPILLAR FRANCE SAS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 061500245 TVA intracommunautaire: FR54061500245 Activité principale: 2892Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/01/1961
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 11 196 355 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 5,65 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,52 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,01 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,85 % | 6,50 % | 6,92 % | 4,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,53 % | 6,17 % | 6,25 % | 5,55 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,74 % | 7,11 % | 5,98 % | 4,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -39 983 082 | 106 036 916 | 114 918 953 | 134 089 947 | -435,37 % |
| - | 365,20% | 8,38% | 16,68% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -40 815 012 | 105 129 903 | 114 292 891 | 133 808 801 | -427,84% |
| - | 357,58% | 8,72% | 17,08% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 807 177 | 895 514 | 619 128 | 226 589 | -71,93 % |
| - | 10,94% | -30,86% | -63,40% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 162 322 177 | 183 787 100 | 192 915 172 | 162 562 820 | 0,15 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 162 322 177 | 100,00% | 183 787 100 | 100,00% | 192 915 172 | 100,00% | 162 562 820 | 100,00% | 0,15 % |
| Valeur ajoutée | 118 256 165 | 72,85% | 125 762 740 | 68,43% | 132 961 736 | 68,92% | 110 839 505 | 68,18% | -6,27 % |
| EBE | 30 546 243 | 18,82% | 20 635 262 | 11,23% | 27 533 628 | 14,27% | 22 845 543 | 14,05% | -25,21 % |
| Résultat d'exploitation | 12 950 409 | 7,98% | 14 214 020 | 7,73% | 12 252 942 | 6,35% | 8 953 623 | 5,51% | -30,86 % |
| Résultat courant avant impôts | 14 212 764 | 8,76% | 14 508 761 | 7,89% | 12 697 442 | 6,58% | 8 965 019 | 5,51% | -36,92 % |
| Résultat exceptionnel | 720 850 | 0,44% | 1 164 343 | 0,63% | 1 620 867 | 0,84% | 1 526 980 | 0,94% | 111,83 % |
| Résultat de l'exercice | 12 219 960 | 7,53% | 11 346 220 | 6,17% | 12 050 902 | 6,25% | 9 018 197 | 5,55% | -26,20 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 29 813 112 | 16 841 880 | 27 035 705 | 21 345 223 | -28,40 % |
| - | -43,51% | 60,53% | -21,05% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Mélange de documents
- Comptes non saisis Motif: Illisibles
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 06150024500016 - Code APE: 2892ZFabrication de machines pour l'extraction ou la constructionDate de création: 01/01/1961
40 AV LEON BLUM 38100 GRENOBLE FRANCE
Siret: 06150024500024 - Code APE: 2892ZFabrication de machines pour l'extraction ou la constructionDate de création: 01/01/1990
2 RUE PIERRE SEMARD 38130 ECHIROLLES FRANCE
Siret: 06150024500032 - Code APE: 2892ZFabrication de machines pour l'extraction ou la constructionDate de création: 01/05/2011 fermé depuis le 30/06/201850 RUE JEAN VAUJANY 38100 GRENOBLE FRANCE
