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CATERPILLAR FRANCE SAS

L'entreprise CATERPILLAR FRANCE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 27/01/1961.
En 2021, son résultat net est de 9 018 197 € pour un chiffre d'affaires de 162 562 820 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CATERPILLAR FRANCE SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 061500245
TVA intracommunautaire: FR54061500245
Activité principale: 2892Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/01/1961

Siège social:

40 AV LEON BLUM
38100 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CATERPILLAR FRANCE SAS CA 2021:
162 562 820 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CATERPILLAR FRANCE SAS EBE 2021:
22 845 543 €
Evolution du résultat net de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Résultat net 2021:
9 018 197 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CATERPILLAR FRANCE SAS BFR 2021:
296 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Trésorerie 2021:
226 589 €
Evolution des créances clients de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Créances clients 2021:
27 934 950 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Dettes fournisseurs 2021:
12 793 002 €
Evolution des stocks de la société CATERPILLAR FRANCE SAS Stocks 2021:
5 787 613 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS
Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS
Score de solvabilité de la société CATERPILLAR FRANCE SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 11 196 355 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) 5,65 %
Capacité de remboursement(3) 0,52
Ratio de liquidité(4) 4,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182021
Rentabilité financière(1)6,85 %6,50 %6,92 %4,55 %
Taux de profitabilité(2)7,53 %6,17 %6,25 %5,55 %
Rentabilité économique(3)6,74 %7,11 %5,98 %4,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182021Variation 2016-2021
-39 983 082106 036 916114 918 953134 089 947-435,37 %
-365,20%8,38%16,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182021Variation 2016-2021
-40 815 012105 129 903114 292 891133 808 801-427,84%
-357,58%8,72%17,08%

Trésorerie:

2016201720182021Variation 2016-2021
807 177895 514619 128226 589-71,93 %
-10,94%-30,86%-63,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires162 322 177183 787 100192 915 172162 562 8200,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice162 322 177100,00%183 787 100100,00%192 915 172100,00%162 562 820100,00%0,15 %
Valeur ajoutée118 256 16572,85%125 762 74068,43%132 961 73668,92%110 839 50568,18%-6,27 %
EBE30 546 24318,82%20 635 26211,23%27 533 62814,27%22 845 54314,05%-25,21 %
Résultat d'exploitation12 950 4097,98%14 214 0207,73%12 252 9426,35%8 953 6235,51%-30,86 %
Résultat courant avant impôts14 212 7648,76%14 508 7617,89%12 697 4426,58%8 965 0195,51%-36,92 %
Résultat exceptionnel720 8500,44%1 164 3430,63%1 620 8670,84%1 526 9800,94%111,83 %
Résultat de l'exercice12 219 9607,53%11 346 2206,17%12 050 9026,25%9 018 1975,55%-26,20 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182021Variation 2016-2021
29 813 11216 841 88027 035 70521 345 223-28,40 %
--43,51%60,53%-21,05%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Mélange de documents

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

KUBLER DOMINIQUE

PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 06150024500016 - Code APE: 2892Z
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Date de création: 01/01/1961
40 AV LEON BLUM 38100 GRENOBLE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 06150024500024 - Code APE: 2892Z
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Date de création: 01/01/1990
2 RUE PIERRE SEMARD 38130 ECHIROLLES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 06150024500032 - Code APE: 2892Z
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Date de création: 01/05/2011 fermé depuis le 30/06/2018
50 RUE JEAN VAUJANY 38100 GRENOBLE FRANCE