logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

LE TRAVAILLEUR ALPIN

L'entreprise LE TRAVAILLEUR ALPIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1961.
En 2017, son résultat net est de -5 598 € pour un chiffre d'affaires de 143 772 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE TRAVAILLEUR ALPIN présente un risque de défaillance.

Siren: 061500351
TVA intracommunautaire: FR81061500351
Activité principale: 58.14Z - Édition de revues et périodiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

20 Rue EMILE GUEYMARD
38000 GRENOBLE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN CA 2017:
143 772 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN EBE 2017:
-4 228 €
Evolution du résultat net de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN Résultat net 2017:
-5 598 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN BFR 2017:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN Trésorerie 2017:
22 524 €
Evolution des créances clients de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN Créances clients 2017:
6 206 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN Dettes fournisseurs 2017:
16 969 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN
Score de solvabilité de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN
Score de solvabilité de la société LE TRAVAILLEUR ALPIN

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -22 046 €
Ratio d'indépendance financière(1) -57,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) -110,88 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 16 989 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -5 536 €

Trésorerie: 22 524 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 143 772 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 143 772 €

Valeur ajoutée: 2 164 €

EBE: -4 228 €

Résultat courant avant impôts: -5 598 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -5 598 €

Capacité d'autofinancement: -4 228 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-28,16 %
Taux de profitabilité(2)-3,89 %
Rentabilité économique(3)-27,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Un établissement.