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OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE

L'entreprise OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1961.
En 2020, son résultat net est de 148 994 € pour un chiffre d'affaires de 3 063 029 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 061502068
TVA intracommunautaire: FR91061502068
Activité principale: 25.62B - Mécanique industrielle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1961

Siège social:

Chemin DU PRE DIDIER
38120 FONTANIL-CORNILLON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE CA 2020:
3 063 029 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE EBE 2020:
250 512 €
Evolution du résultat net de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Résultat net 2020:
148 994 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE BFR 2020:
147 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Trésorerie 2020:
472 591 €
Evolution des créances clients de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Créances clients 2020:
1 294 920 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Dettes fournisseurs 2020:
171 564 €
Evolution des stocks de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Stocks 2020:
185 959 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -368 950 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,97 %
Capacité de remboursement(3) -1,33
Ratio de liquidité(4) 4,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 727 2881 652 0581 711 7461 727 2340,00 %
--4,36%3,61%0,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 451 6001 227 1511 388 3091 254 643-13,57%
--15,46%13,13%-9,63%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
275 689424 906323 436472 59171,42 %
-54,13%-23,88%46,12%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 848 8613 672 5462 975 9662 830 7433 063 029-20,42 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 726 98996,83%3 477 67794,69%3 041 377102,20%2 821 74899,68%2 831 59092,44%-24,02 %
Valeur ajoutée1 750 08645,47%1 719 42746,82%1 495 60650,26%1 237 89743,73%1 419 32846,34%-18,90 %
EBE359 0729,33%386 55210,53%198 0156,65%42 9261,52%250 5128,18%-30,23 %
Résultat d'exploitation159 0324,13%110 7963,02%-38 262-1,29%-159 354-5,63%109 4053,57%-31,21 %
Résultat courant avant impôts153 6883,99%104 3252,84%-40 672-1,37%-160 272-5,66%108 9063,56%-29,14 %
Résultat exceptionnel52 5171,36%-7 782-0,21%-12 891-0,43%-44 059-1,56%4 3150,14%-91,78 %
Résultat de l'exercice160 1404,16%132 0683,60%12 2390,41%-135 593-4,79%148 9944,86%-6,96 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
359 845418 021249 24867 195277 624-22,85 %
-16,17%-40,37%-73,04%313,16%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)7,95 %6,45 %0,55 %-6,54 %7,66 %
Taux de profitabilité(2)4,16 %3,60 %0,41 %-4,79 %4,86 %
Rentabilité économique(3)6,42 %4,50 %-1,57 %-7,13 %5,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

président
BREYTON Guillaume Georges Gérard

Etablissements

Siège

Siret: 06150206800010 - Code APE: 25.62B Mécanique industrielle
Date de création: 01/01/1961
Chemin DU PRE DIDIER 38120 FONTANIL-CORNILLON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
24/11/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier (28/07/2020)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier
27/10/2020 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (03/06/2020)
30/07/2020 Extrait de procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (03/06/2020)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (03/06/2020)
17/07/2020 Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier (13/07/2020)
23/04/2020 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts (11/03/2019)
Statuts mis à jour Modification des statuts (11/03/2019)
16/04/2020 Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (14/04/2020)
19/06/2019 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (29/03/2019)
28/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (13/11/2018)
23/03/2006 Extrait de procès-verbal du conseil d'administration Mise en harmonie des statuts (19/02/2004)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Mise en harmonie des statuts (19/02/2004)
Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts
01/06/2004 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification des commissaires aux comptes (27/05/2003)
07/07/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de commisaires aux comptes Modification des statuts (07/07/1999)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de commisaires aux comptes Modification des statuts (07/07/1999)
27/08/1997 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (27/08/1997)
22/05/1997 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (22/05/1997)
18/08/1995 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (18/08/1995)
Statuts mis à jour Changement de commisaires aux comptes Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (18/08/1995)
13/02/1991 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (13/02/1991)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (13/02/1991)
16/07/1990 Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (30/09/1990)
18/10/1989 Déclaration de conformité Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (18/10/1989)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (18/10/1989)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (18/10/1989)
Rapport du commissaire aux apports Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (18/10/1989)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (18/10/1989)
13/09/1989 Acte Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (13/09/1989)
Déclaration de conformité Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (13/09/1989)
Procès-verbal d'assemblée générale Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (13/09/1989)
Statuts mis à jour Cession de parts Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (13/09/1989)
05/09/1989 Déclaration de conformité (05/09/1989)
Procès-verbal d'assemblée générale (05/09/1989)
Statuts mis à jour (05/09/1989)
21/06/1989 Ordonnance du président Nomination de commissaire (s) aux comptes (21/06/1989)
27/05/1986 Déclaration de conformité Démission de gérant Modification des statuts (27/05/1986)
Procès-verbal d'assemblée générale Démission de gérant Modification des statuts (27/05/1986)
Statuts mis à jour Démission de gérant Modification des statuts (27/05/1986)
20/03/1984 Acte Cession de parts (20/03/1984)
Déclaration de conformité Cession de parts (20/03/1984)
Statuts mis à jour Cession de parts (20/03/1984)