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OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE

L'entreprise OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1961.
En 2019, son résultat net est de -135 593 € pour un chiffre d'affaires de 2 830 743 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 061502068
TVA intracommunautaire: FR91061502068
Activité principale: 25.62B - Mécanique industrielle
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Chemin DU PRE DIDIER
38120 FONTANIL CORNILLON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE CA 2019:
2 830 743 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE EBE 2019:
42 926 €
Evolution du résultat net de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Résultat net 2019:
-135 593 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE BFR 2019:
177 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Trésorerie 2019:
323 436 €
Evolution des créances clients de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Créances clients 2019:
966 621 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Dettes fournisseurs 2019:
239 086 €
Evolution des stocks de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE Stocks 2019:
418 348 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE
Score de solvabilité de la société OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -165 407 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,98 %
Capacité de remboursement(3) -2,46
Ratio de liquidité(4) 4,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 546 8421 727 2881 652 0581 711 74610,66 %
-11,67%-4,36%3,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 467 5031 451 6001 227 1511 388 309-5,40%
--1,08%-15,46%13,13%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
79 338275 689424 906323 436307,67 %
-247,49%54,13%-23,88%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 848 8613 672 5462 975 9662 830 743-26,45 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 726 98996,83%3 477 67794,69%3 041 377102,20%2 821 74899,68%-24,29 %
Valeur ajoutée1 750 08645,47%1 719 42746,82%1 495 60650,26%1 237 89743,73%-29,27 %
EBE359 0729,33%386 55210,53%198 0156,65%42 9261,52%-88,05 %
Résultat d'exploitation159 0324,13%110 7963,02%-38 262-1,29%-159 354-5,63%-200,20 %
Résultat courant avant impôts153 6883,99%104 3252,84%-40 672-1,37%-160 272-5,66%-204,28 %
Résultat exceptionnel52 5171,36%-7 782-0,21%-12 891-0,43%-44 059-1,56%-183,89 %
Résultat de l'exercice160 1404,16%132 0683,60%12 2390,41%-135 593-4,79%-184,67 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
359 845418 021249 24867 195-81,33 %
-16,17%-40,37%-73,04%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)7,95 %6,45 %0,55 %-6,54 %
Taux de profitabilité(2)4,16 %3,60 %0,41 %-4,79 %
Rentabilité économique(3)6,42 %4,50 %-1,57 %-7,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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