L'entreprise OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE, société par actions simplifiée a été créée le 10/10/1961.
En 2022, son résultat net est de -20 295 € pour un chiffre d'affaires de 2 737 664 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OUTILLAGE ET MECANIQUE GENERALE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 061502068 TVA intracommunautaire: FR91061502068 Activité principale: 2562B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/10/1961
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -123 526 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,81 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -6,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,31 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,47 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,55 % | -6,54 % | 7,66 % | 2,93 % | -1,15 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,41 % | -4,79 % | 4,86 % | 3,02 % | -0,74 % |
| Rentabilité économique(3) | -1,57 % | -7,13 % | 5,34 % | 2,41 % | -2,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 546 842 | 1 711 746 | 1 727 234 | 2 030 086 | 1 918 592 | 24,03 % |
| - | 10,66% | 0,90% | 17,53% | -5,49% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 467 503 | 1 388 309 | 1 254 643 | 1 266 237 | 1 416 294 | -3,49% |
| - | -5,40% | -9,63% | 0,92% | 11,85% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 338 | 323 436 | 472 591 | 763 850 | 502 299 | 533,11 % |
| - | 307,67% | 46,12% | 61,63% | -34,24% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 975 966 | 2 830 743 | 3 063 029 | 1 836 621 | 2 737 664 | -8,01 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 041 377 | 102,20% | 2 821 748 | 99,68% | 2 831 590 | 92,44% | 2 321 486 | 126,40% | 2 483 553 | 90,72% | -18,34 % |
| Valeur ajoutée | 1 495 606 | 50,26% | 1 237 897 | 43,73% | 1 419 328 | 46,34% | 1 401 168 | 76,29% | 1 373 594 | 50,17% | -8,16 % |
| EBE | 198 015 | 6,65% | 42 926 | 1,52% | 250 512 | 8,18% | 102 348 | 5,57% | 64 335 | 2,35% | -67,51 % |
| Résultat d'exploitation | -38 262 | -1,29% | -159 354 | -5,63% | 109 405 | 3,57% | 56 950 | 3,10% | -47 830 | -1,75% | -25,01 % |
| Résultat courant avant impôts | -40 672 | -1,37% | -160 272 | -5,66% | 108 906 | 3,56% | 56 200 | 3,06% | -50 899 | -1,86% | -25,15 % |
| Résultat exceptionnel | -12 891 | -0,43% | -44 059 | -1,56% | 4 315 | 0,14% | -1 059 | -0,06% | -894 | -0,03% | 93,06 % |
| Résultat de l'exercice | 12 239 | 0,41% | -135 593 | -4,79% | 148 994 | 4,86% | 55 398 | 3,02% | -20 295 | -0,74% | -265,82 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 248 | 67 195 | 277 624 | 102 196 | 94 435 | -62,11 % |
| - | -73,04% | 313,16% | -63,19% | -7,59% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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OMG
Siret: 06150206800010 - Code APE: 2562BFABRICATION DE TOUT MATERIEL ET OUTILLAGETRAVAIL ET TRANSFORMATION DE TOUS METAUX ET MATIERES PLASTIQUESDate de création: 01/08/1961
CHE DU PRE DIDIER 38120 FONTANIL-CORNILLON FRANCE
