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ALLIMAND

L'entreprise ALLIMAND, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de 600 558 € pour un chiffre d'affaires de 46 451 135 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALLIMAND présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 061502274
TVA intracommunautaire: FR30061502274
Activité principale: 28.95Z - Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

1250 Avenue JEAN JAURES
38140 RIVES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALLIMAND CA 2018:
46 451 135 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALLIMAND EBE 2018:
597 452 €
Evolution du résultat net de la société ALLIMAND Résultat net 2018:
600 558 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALLIMAND BFR 2018:
2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALLIMAND Trésorerie 2018:
5 688 868 €
Evolution des créances clients de la société ALLIMAND Créances clients 2018:
33 935 941 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALLIMAND Dettes fournisseurs 2018:
18 515 971 €
Evolution des stocks de la société ALLIMAND Stocks 2018:
4 133 507 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALLIMAND
Score de solvabilité de la société ALLIMAND
Score de solvabilité de la société ALLIMAND

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -2 570 605 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -31,59 %
Capacité de remboursement(3) -4,01
Ratio de liquidité(4) 1,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
17 713 5327 960 2265 903 007-66,68 %
--55,06%-25,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
14 938 40914 500 082214 139-98,57%
--2,93%-98,52%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
2 771 987-6 539 8555 688 868105,23 %
--335,93%186,99%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires47 206 08746 400 48146 451 135-1,60 %
Marge commerciale-119 612-0,25%-170 447-0,37%-97 297-0,21%18,66 %
Production de l'exercice47 461 546100,54%47 135 410101,58%46 919 699101,01%-1,14 %
Valeur ajoutée17 734 57037,57%11 600 38425,00%13 826 75829,77%-22,03 %
EBE4 735 13010,03%-1 573 785-3,39%597 4521,29%-87,38 %
Résultat d'exploitation2 595 5365,50%-652 125-1,41%1 061 9202,29%-59,09 %
Résultat courant avant impôts1 927 4794,08%-1 906 497-4,11%524 8431,13%-72,77 %
Résultat exceptionnel21 2870,05%13 1260,03%26 0990,06%22,61 %
Résultat de l'exercice1 704 7323,61%-1 878 988-4,05%600 5581,29%-64,77 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
4 403 011-1 515 141641 416-85,43 %
--134,41%142,33%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)17,03 %-24,93 %7,38 %
Taux de profitabilité(2)3,61 %-4,05 %1,29 %
Rentabilité économique(3)12,20 %-3,35 %13,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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