L'entreprise ALLIMAND, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de 600 558 € pour un chiffre d'affaires de 46 451 135 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALLIMAND présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 061502274 TVA intracommunautaire: FR30061502274 Activité principale: 28.95Z - Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1961 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 570 605 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -4,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -31,59 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,05 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 17 713 532 | 7 960 226 | 5 903 007 | -66,68 % |
| - | -55,06% | -25,84% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 14 938 409 | 14 500 082 | 214 139 | -98,57% |
| - | -2,93% | -98,52% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 2 771 987 | -6 539 855 | 5 688 868 | 105,23 % |
| - | -335,93% | 186,99% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 47 206 087 | 46 400 481 | 46 451 135 | -1,60 % | |||
| Marge commerciale | -119 612 | -0,25% | -170 447 | -0,37% | -97 297 | -0,21% | 18,66 % |
| Production de l'exercice | 47 461 546 | 100,54% | 47 135 410 | 101,58% | 46 919 699 | 101,01% | -1,14 % |
| Valeur ajoutée | 17 734 570 | 37,57% | 11 600 384 | 25,00% | 13 826 758 | 29,77% | -22,03 % |
| EBE | 4 735 130 | 10,03% | -1 573 785 | -3,39% | 597 452 | 1,29% | -87,38 % |
| Résultat d'exploitation | 2 595 536 | 5,50% | -652 125 | -1,41% | 1 061 920 | 2,29% | -59,09 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 927 479 | 4,08% | -1 906 497 | -4,11% | 524 843 | 1,13% | -72,77 % |
| Résultat exceptionnel | 21 287 | 0,05% | 13 126 | 0,03% | 26 099 | 0,06% | 22,61 % |
| Résultat de l'exercice | 1 704 732 | 3,61% | -1 878 988 | -4,05% | 600 558 | 1,29% | -64,77 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 403 011 | -1 515 141 | 641 416 | -85,43 % |
| - | -134,41% | 142,33% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,03 % | -24,93 % | 7,38 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,61 % | -4,05 % | 1,29 % |
| Rentabilité économique(3) | 12,20 % | -3,35 % | 13,90 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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