L'entreprise CHEMISERIE SAINT FERREOL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de 19 315 € pour un chiffre d'affaires de 69 185 €, ce qui représente un taux de marge nette de 27,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHEMISERIE SAINT FERREOL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 061802088 TVA intracommunautaire: FR88061802088 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1961 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -116 919 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -34,23 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -36,74 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,56 |
| Ratio de liquidité(4) | 18,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 193 441 | 198 193 | 229 956 | 18,88 % |
| - | 2,46% | 16,03% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 10 580 | 28 814 | 102 812 | 871,76% |
| - | 172,34% | 256,81% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 182 862 | 169 380 | 127 143 | -30,47 % |
| - | -7,37% | -24,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 67 184 | 68 935 | 69 185 | 2,98 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 67 184 | 100,00% | 68 935 | 100,00% | 69 185 | 100,00% | 2,98 % |
| Valeur ajoutée | 52 621 | 78,32% | 52 425 | 76,05% | 35 526 | 51,35% | -32,49 % |
| EBE | 26 424 | 39,33% | 24 884 | 36,10% | 3 170 | 4,58% | -88,00 % |
| Résultat d'exploitation | 16 432 | 24,46% | 15 307 | 22,20% | 4 564 | 6,60% | -72,22 % |
| Résultat courant avant impôts | 19 888 | 29,60% | 15 307 | 22,20% | 19 325 | 27,93% | -2,83 % |
| Résultat exceptionnel | 100 | 0,15% | 100 | 0,15% | 78 | 0,11% | -22,00 % |
| Résultat de l'exercice | 17 255 | 25,68% | 12 309 | 17,86% | 19 315 | 27,92% | 11,94 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 27 249 | 21 870 | 17 833 | -34,56 % |
| - | -19,74% | -18,46% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,72 % | 4,12 % | 6,07 % |
| Taux de profitabilité(2) | 25,68 % | 17,86 % | 27,92 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,47 % | 5,03 % | 5,88 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
