MODLOC MBTP

L'entreprise MODLOC MBTP, société par actions simplifiée a été créée le 07/03/1962.
En 2021, son résultat net est de 395 055 € pour un chiffre d'affaires de 5 178 201 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MODLOC MBTP présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 062500566
TVA intracommunautaire: FR31062500566
Activité principale: 7732Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 07/03/1962

Siège social:

45 RTE DE SAVOIE
38420 DOMENE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MODLOC MBTP

CA 2021:
5 178 201 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société MODLOC MBTP

EBE 2021:
-64 587 €

Evolution du résultat net de la société MODLOC MBTP

Résultat net 2021:
395 055 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MODLOC MBTP

BFR 2021:
26 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société MODLOC MBTP

Trésorerie 2021:
1 336 819 €

Evolution des créances clients de la société MODLOC MBTP

Créances clients 2021:
961 193 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société MODLOC MBTP

Dettes fournisseurs 2021:
549 529 €

Evolution des stocks de la société MODLOC MBTP

Stocks 2021:
12 710 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-1 334 859 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-46,93 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-72,93 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	2,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	17,63 %	28,98 %	30,38 %	35,17 %	21,58 %
Taux de profitabilité(2)	6,05 %	10,50 %	11,06 %	16,21 %	7,63 %
Rentabilité économique(3)	9,45 %	21,41 %	28,67 %	24,18 %	-9,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 752 440	2 077 660	3 186 231	1 715 827	-2,09 %
-	18,56%	53,36%	-46,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
768 825	593 144	346 612	379 008	-50,70%
-	-22,85%	-41,56%	9,35%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
983 615	1 484 516	2 839 618	1 336 819	35,91 %
-	50,92%	91,28%	-52,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	4 624 371		4 998 751		5 174 225		4 633 660		5 178 201		11,98 %
Marge commerciale	28 132	0,61%	37 326	0,75%	63 847	1,23%	103 043	2,22%	54 447	1,05%	93,54 %
Production de l'exercice	4 489 540	97,08%	4 827 338	96,57%	5 012 955	96,88%	4 448 151	96,00%	5 059 057	97,70%	12,69 %
Valeur ajoutée	1 549 598	33,51%	1 733 300	34,67%	1 960 322	37,89%	1 964 464	42,40%	1 171 769	22,63%	-24,38 %
EBE	244 716	5,29%	466 090	9,32%	677 406	13,09%	872 588	18,83%	-64 587	-1,25%	-126,39 %
Résultat d'exploitation	149 338	3,23%	401 583	8,03%	581 334	11,24%	750 318	16,19%	-176 308	-3,40%	-218,06 %
Résultat courant avant impôts	150 172	3,25%	403 537	8,07%	584 439	11,30%	751 934	16,23%	-174 101	-3,36%	-215,93 %
Résultat exceptionnel	179 725	3,89%	232 198	4,65%	140 079	2,71%	221 289	4,78%	655 756	12,66%	264,87 %
Résultat de l'exercice	279 714	6,05%	525 081	10,50%	572 402	11,06%	750 985	16,21%	395 055	7,63%	41,24 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
242 325	350 346	525 581	652 926	-147 808	-161,00 %
-	44,58%	50,02%	24,23%	-122,64%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 06250056600161 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/02/2020
45 RTE DE SAVOIE 38420 DOMENE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 06250056600021 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/01/1900
3 RUE LEON FOURNIER 38130 ECHIROLLES FRANCE

Siret: 06250056600138 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/08/2007
3 73800 CHIGNIN FRANCE

Siret: 06250056600146 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/2008
135 IMP GAZ DES MULETS 38300 RUY-MONTCEAU FRANCE

Siret: 06250056600179 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/11/2020
562 AV DE JUIN 1940 38340 VOREPPE FRANCE

Siret: 06250056600187 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/09/2022
231 RTE DU PUY 38520 LE BOURG D'OISANS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 06250056600013 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/01/1993 fermé depuis le 25/12/1995
231 LA MEDE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES FRANCE

Siret: 06250056600047 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/01/1998
292 AV DU GENERAL LECLERC 11000 CARCASSONNE FRANCE

M.B.T.P. LYON
Siret: 06250056600062 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 15/10/1992 fermé depuis le 25/12/1994
84 RTE DE GRENOBLE 69800 SAINT-PRIEST FRANCE

Siret: 06250056600070 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/1994 fermé depuis le 01/11/2020
84 AV HENRI CHAPAYS 38340 VOREPPE FRANCE

Siret: 06250056600088 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/07/1998 fermé depuis le 31/12/2004
84 LES EGUETS 01600 PARCIEUX FRANCE

Siret: 06250056600096 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/07/1998 fermé depuis le 31/12/2004
75 CHE DE LA CLAIRIERE 69570 DARDILLY FRANCE

Siret: 06250056600104 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/1999 fermé depuis le 31/12/2004
75 FONTENAILLES 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS FRANCE

Siret: 06250056600112 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 03/04/2000 fermé depuis le 02/06/2003
75 RUE PIERRE SEMARD 38150 SALAISE-SUR-SANNE FRANCE

Siret: 06250056600120 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/01/2004 fermé depuis le 31/12/2004
2 RUE YVES TOUDIC 69200 VENISSIEUX FRANCE

Siret: 06250056600153 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/2019 fermé depuis le 01/09/2022
138 RTE DU PUY 38520 LE BOURG D'OISANS FRANCE