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MODLOC MBTP

L'entreprise MODLOC MBTP, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 525 081 € pour un chiffre d'affaires de 4 998 751 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MODLOC MBTP présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 062500566
TVA intracommunautaire: FR31062500566
Activité principale: 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

3 Rue LEON FOURNIER
38130 ECHIROLLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MODLOC MBTP CA 2018:
4 998 751 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MODLOC MBTP EBE 2018:
466 090 €
Evolution du résultat net de la société MODLOC MBTP Résultat net 2018:
525 081 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MODLOC MBTP BFR 2018:
55 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MODLOC MBTP Trésorerie 2018:
983 615 €
Evolution des créances clients de la société MODLOC MBTP Créances clients 2018:
1 171 568 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MODLOC MBTP Dettes fournisseurs 2018:
529 653 €
Evolution des stocks de la société MODLOC MBTP Stocks 2018:
37 974 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MODLOC MBTP
Score de solvabilité de la société MODLOC MBTP
Score de solvabilité de la société MODLOC MBTP

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -910 941 €
Ratio d'indépendance financière(1) -31,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) -50,27 %
Capacité de remboursement(3) -2,60
Ratio de liquidité(4) 2,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 193 8841 491 4551 752 44046,78 %
-24,92%17,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
724 492867 235768 8256,12%
-19,70%-11,35%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
469 391624 220983 615109,55 %
-32,99%57,58%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 041 1594 624 3714 998 75123,70 %
Marge commerciale29 8810,74%28 1320,61%37 3260,75%24,92 %
Production de l'exercice3 892 21896,31%4 489 54097,08%4 827 33896,57%24,03 %
Valeur ajoutée1 226 15830,34%1 549 59833,51%1 733 30034,67%41,36 %
EBE-78 127-1,93%244 7165,29%466 0909,32%696,58 %
Résultat d'exploitation-180 396-4,46%149 3383,23%401 5838,03%322,61 %
Résultat courant avant impôts-179 965-4,45%150 1723,25%403 5378,07%324,23 %
Résultat exceptionnel298 5797,39%179 7253,89%232 1984,65%-22,23 %
Résultat de l'exercice115 8252,87%279 7146,05%525 08110,50%353,34 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-92 210242 325350 346479,94 %
-362,80%44,58%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)8,86 %17,63 %28,98 %
Taux de profitabilité(2)2,87 %6,05 %10,50 %
Rentabilité économique(3)-13,73 %9,45 %21,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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