L'entreprise MODLOC MBTP, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 525 081 € pour un chiffre d'affaires de 4 998 751 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MODLOC MBTP présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 062500566 TVA intracommunautaire: FR31062500566 Activité principale: 77.32Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1962 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -910 941 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -31,18 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -50,27 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,60 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 193 884 | 1 491 455 | 1 752 440 | 46,78 % |
| - | 24,92% | 17,50% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 724 492 | 867 235 | 768 825 | 6,12% |
| - | 19,70% | -11,35% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 469 391 | 624 220 | 983 615 | 109,55 % |
| - | 32,99% | 57,58% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 041 159 | 4 624 371 | 4 998 751 | 23,70 % | |||
| Marge commerciale | 29 881 | 0,74% | 28 132 | 0,61% | 37 326 | 0,75% | 24,92 % |
| Production de l'exercice | 3 892 218 | 96,31% | 4 489 540 | 97,08% | 4 827 338 | 96,57% | 24,03 % |
| Valeur ajoutée | 1 226 158 | 30,34% | 1 549 598 | 33,51% | 1 733 300 | 34,67% | 41,36 % |
| EBE | -78 127 | -1,93% | 244 716 | 5,29% | 466 090 | 9,32% | 696,58 % |
| Résultat d'exploitation | -180 396 | -4,46% | 149 338 | 3,23% | 401 583 | 8,03% | 322,61 % |
| Résultat courant avant impôts | -179 965 | -4,45% | 150 172 | 3,25% | 403 537 | 8,07% | 324,23 % |
| Résultat exceptionnel | 298 579 | 7,39% | 179 725 | 3,89% | 232 198 | 4,65% | -22,23 % |
| Résultat de l'exercice | 115 825 | 2,87% | 279 714 | 6,05% | 525 081 | 10,50% | 353,34 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -92 210 | 242 325 | 350 346 | 479,94 % |
| - | 362,80% | 44,58% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,86 % | 17,63 % | 28,98 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,87 % | 6,05 % | 10,50 % |
| Rentabilité économique(3) | -13,73 % | 9,45 % | 21,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
