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MODLOC MBTP

L'entreprise MODLOC MBTP, société par actions simplifiée a été créée le 07/03/1962.
En 2021, son résultat net est de 395 055 € pour un chiffre d'affaires de 5 178 201 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MODLOC MBTP présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 062500566
TVA intracommunautaire: FR31062500566
Activité principale: 7732Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 07/03/1962

Siège social:

45 RTE DE SAVOIE
38420 DOMENE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MODLOC MBTP CA 2021:
5 178 201 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MODLOC MBTP EBE 2021:
-64 587 €
Evolution du résultat net de la société MODLOC MBTP Résultat net 2021:
395 055 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MODLOC MBTP BFR 2021:
26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MODLOC MBTP Trésorerie 2021:
1 336 819 €
Evolution des créances clients de la société MODLOC MBTP Créances clients 2021:
961 193 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MODLOC MBTP Dettes fournisseurs 2021:
549 529 €
Evolution des stocks de la société MODLOC MBTP Stocks 2021:
12 710 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MODLOC MBTP
Score de solvabilité de la société MODLOC MBTP
Score de solvabilité de la société MODLOC MBTP

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 334 859 €
Ratio d'indépendance financière(1) -46,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) -72,93 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)17,63 %28,98 %30,38 %35,17 %21,58 %
Taux de profitabilité(2)6,05 %10,50 %11,06 %16,21 %7,63 %
Rentabilité économique(3)9,45 %21,41 %28,67 %24,18 %-9,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 752 4402 077 6603 186 2311 715 827-2,09 %
-18,56%53,36%-46,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
768 825593 144346 612379 008-50,70%
--22,85%-41,56%9,35%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
983 6151 484 5162 839 6181 336 81935,91 %
-50,92%91,28%-52,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 624 3714 998 7515 174 2254 633 6605 178 20111,98 %
Marge commerciale28 1320,61%37 3260,75%63 8471,23%103 0432,22%54 4471,05%93,54 %
Production de l'exercice4 489 54097,08%4 827 33896,57%5 012 95596,88%4 448 15196,00%5 059 05797,70%12,69 %
Valeur ajoutée1 549 59833,51%1 733 30034,67%1 960 32237,89%1 964 46442,40%1 171 76922,63%-24,38 %
EBE244 7165,29%466 0909,32%677 40613,09%872 58818,83%-64 587-1,25%-126,39 %
Résultat d'exploitation149 3383,23%401 5838,03%581 33411,24%750 31816,19%-176 308-3,40%-218,06 %
Résultat courant avant impôts150 1723,25%403 5378,07%584 43911,30%751 93416,23%-174 101-3,36%-215,93 %
Résultat exceptionnel179 7253,89%232 1984,65%140 0792,71%221 2894,78%655 75612,66%264,87 %
Résultat de l'exercice279 7146,05%525 08110,50%572 40211,06%750 98516,21%395 0557,63%41,24 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
242 325350 346525 581652 926-147 808-161,00 %
-44,58%50,02%24,23%-122,64%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LLORACH PIERRE YVES BRUNO

MAZARS GOURGUE Commissaire aux comptes titulaire

DOSSE SYLVAIN Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 06250056600161 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/02/2020
45 RTE DE SAVOIE 38420 DOMENE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 06250056600021 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/01/1900
3 RUE LEON FOURNIER 38130 ECHIROLLES FRANCE

Siret: 06250056600138 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/08/2007
3 73800 CHIGNIN FRANCE

Siret: 06250056600146 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/2008
135 IMP GAZ DES MULETS 38300 RUY-MONTCEAU FRANCE

Siret: 06250056600179 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/11/2020
562 AV DE JUIN 1940 38340 VOREPPE FRANCE

Siret: 06250056600187 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/09/2022
231 RTE DU PUY 38520 LE BOURG D'OISANS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 06250056600013 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/01/1993 fermé depuis le 25/12/1995
231 LA MEDE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES FRANCE

Siret: 06250056600047 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/01/1998
292 AV DU GENERAL LECLERC 11000 CARCASSONNE FRANCE

M.B.T.P. LYON
Siret: 06250056600062 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 15/10/1992 fermé depuis le 25/12/1994
84 RTE DE GRENOBLE 69800 SAINT-PRIEST FRANCE

Siret: 06250056600070 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/1994 fermé depuis le 01/11/2020
84 AV HENRI CHAPAYS 38340 VOREPPE FRANCE

Siret: 06250056600088 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/07/1998 fermé depuis le 31/12/2004
84 LES EGUETS 01600 PARCIEUX FRANCE

Siret: 06250056600096 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/07/1998 fermé depuis le 31/12/2004
75 CHE DE LA CLAIRIERE 69570 DARDILLY FRANCE

Siret: 06250056600104 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/1999 fermé depuis le 31/12/2004
75 FONTENAILLES 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS FRANCE

Siret: 06250056600112 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 03/04/2000 fermé depuis le 02/06/2003
75 RUE PIERRE SEMARD 38150 SALAISE-SUR-SANNE FRANCE

Siret: 06250056600120 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/01/2004 fermé depuis le 31/12/2004
2 RUE YVES TOUDIC 69200 VENISSIEUX FRANCE

Siret: 06250056600153 - Code APE: 7732Z
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Date de création: 01/04/2019 fermé depuis le 01/09/2022
138 RTE DU PUY 38520 LE BOURG D'OISANS FRANCE