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R 18

L'entreprise R 18, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1962.
En 2017, son résultat net est de 160 047 € pour un chiffre d'affaires de 603 628 €, ce qui représente un taux de marge nette de 26,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R 18 présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 062501937
TVA intracommunautaire: FR70062501937
Activité principale: 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

18 GRANDE RUE
38000 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R 18 CA 2017:
603 628 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société R 18 EBE 2017:
29 636 €
Evolution du résultat net de la société R 18 Résultat net 2017:
160 047 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R 18 BFR 2017:
446 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société R 18 Trésorerie 2017:
39 981 €
Evolution des créances clients de la société R 18 Créances clients 2017:
25 365 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société R 18 Dettes fournisseurs 2017:
192 916 €
Evolution des stocks de la société R 18 Stocks 2017:
157 614 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société R 18
Score de solvabilité de la société R 18
Score de solvabilité de la société R 18

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -39 673 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,07 %
Capacité de remboursement(3) -1,25
Ratio de liquidité(4) 2,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162017Variation 2015-2017
425 351448 311787 98285,25 %
-5,40%75,77%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162017Variation 2015-2017
472 500360 976748 00158,31%
--23,60%107,22%

Trésorerie:

201520162017Variation 2015-2017
-47 14987 33539 981184,80 %
-285,23%-54,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires631 932632 290603 628-4,48 %
Marge commerciale277 76543,95%258 27840,85%193 05931,98%-30,50 %
Production de l'exercice23 6143,74%33 1775,25%36 3216,02%53,81 %
Valeur ajoutée178 09428,18%158 47525,06%113 15818,75%-36,46 %
EBE-4 170-0,66%16 3922,59%29 6364,91%810,70 %
Résultat d'exploitation-47 511-7,52%-14 218-2,25%-117 683-19,50%-147,70 %
Résultat courant avant impôts-55 401-8,77%-13 735-2,17%-117 683-19,50%-112,42 %
Résultat exceptionnel-5 492-0,87%13 3142,11%277 73046,01%5 156,99 %
Résultat de l'exercice-60 893-9,64%-421-0,07%160 04726,51%362,83 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
-18 31428 98431 772273,48 %
-258,26%9,62%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)-12,32 %-0,09 %24,48 %
Taux de profitabilité(2)-9,64 %-0,07 %26,51 %
Rentabilité économique(3)-7,65 %-2,85 %-16,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels