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SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME

L'entreprise SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 24 546 € pour un chiffre d'affaires de 48 600 €, ce qui représente un taux de marge nette de 50,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 062502141
TVA intracommunautaire: FR3062502141
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1962

Siège social:

Lieu dit LE CLOS DE LA BALME
38250 CORRENCON-EN-VERCORS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME CA 2018:
48 600 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME EBE 2018:
38 776 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME Résultat net 2018:
24 546 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME BFR 2018:
79 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME Trésorerie 2018:
41 619 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME Dettes fournisseurs 2018:
1 992 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME
Score de solvabilité de la société SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -41 619 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,58 %
Capacité de remboursement(3) -1,41
Ratio de liquidité(4) 18,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
22 84052 298128,98 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
7 55410 67941,37%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
15 28641 619172,27 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires46 60048 6004,29 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice46 600100,00%48 600100,00%4,29 %
Valeur ajoutée37 62780,74%43 99390,52%16,92 %
EBE31 14266,83%38 77679,79%24,51 %
Résultat d'exploitation27 47058,95%33 86469,68%23,28 %
Résultat courant avant impôts27 55559,13%33 87869,71%22,95 %
Résultat exceptionnel00,00%-5 000-10,29%-
Résultat de l'exercice23 42250,26%24 54650,51%4,80 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
27 09429 4588,73 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)14,66 %13,32 %
Taux de profitabilité(2)50,26 %50,51 %
Rentabilité économique(3)17,25 %18,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 06250214100013 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1962
Lieu dit LE CLOS DE LA BALME 38250 CORRENCON-EN-VERCORS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE HOTELIERE DU CLOS DE LA BALME. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
31/05/2021 Expédition d'un acte authentique Modification des activités ou/ et de l'objet social Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Modification des statuts (15/10/2019)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des activités ou/ et de l'objet social Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Modification des statuts (12/04/2021)
Statuts mis à jour Modification des activités ou/ et de l'objet social Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Modification des statuts
17/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (23/01/2018)
02/07/2008 Acte sous seing privé Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts (25/06/2008)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts (06/06/2008)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts
17/09/2004 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (25/08/2004)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social
18/09/2002 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des statuts (15/01/2002)
Statuts mis à jour Modification des statuts
09/10/1996 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination d'un cogérant (09/10/1996)
25/04/1996 Acte Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (25/04/1996)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (25/04/1996)
08/03/1996 Rapport du commissaire aux apports (08/03/1996)
29/12/1995 Rapport du commissaire aux apports (29/12/1995)
22/09/1995 Ordonnance du président Nomination de commissaire (s) aux comptes (22/09/1995)
09/06/1994 Acte Cession de parts Modification des statuts (09/06/1994)
Décision(s) des associés Cession de parts Modification des statuts (09/06/1994)
Statuts mis à jour Cession de parts Modification des statuts (09/06/1994)
21/01/1994 Acte Modification de la date de cloture de l'exercice social (21/01/1994)
Déclaration de conformité Modification de la date de cloture de l'exercice social (21/01/1994)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (21/01/1994)
03/11/1989 Procès-verbal d'assemblée générale Démission de gérant (03/11/1989)
22/02/1989 Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (22/02/1989)
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (22/02/1989)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (22/02/1989)
09/09/1987 Acte Cession de parts (09/09/1987)