L'entreprise ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 96 547 € pour un chiffre d'affaires de 1 610 361 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 062502489 TVA intracommunautaire: FR77062502489 Activité principale: 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1962 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -91 180 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,41 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -16,77 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,40 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 559 582 | 548 036 | 286 233 | 346 681 | -38,05 % |
| - | -2,06% | -47,77% | 21,12% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 122 613 | 105 473 | -79 961 | 211 051 | 72,13% |
| - | -13,98% | -175,81% | 363,94% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 436 972 | 442 567 | 366 197 | 135 632 | -68,96 % |
| - | 1,28% | -17,26% | -62,96% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 521 842 | 1 296 259 | 1 610 361 | 5,82 % | |||
| Marge commerciale | 25 300 | 1,66% | -17 726 | -1,37% | 52 868 | 3,28% | 108,96 % |
| Production de l'exercice | 1 483 559 | 97,48% | 1 277 475 | 98,55% | 1 524 491 | 94,67% | 2,76 % |
| Valeur ajoutée | 706 710 | 46,44% | 610 255 | 47,08% | 785 356 | 48,77% | 11,13 % |
| EBE | 176 236 | 11,58% | 92 286 | 7,12% | 249 764 | 15,51% | 41,72 % |
| Résultat d'exploitation | 125 366 | 8,24% | 34 400 | 2,65% | 119 743 | 7,44% | -4,49 % |
| Résultat courant avant impôts | 133 460 | 8,77% | 38 227 | 2,95% | 116 400 | 7,23% | -12,78 % |
| Résultat exceptionnel | -622 | -0,04% | 51 893 | 4,00% | -59 | 0,00% | 90,51 % |
| Résultat de l'exercice | 111 506 | 7,33% | 71 819 | 5,54% | 96 547 | 6,00% | -13,42 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 162 766 | 74 695 | 228 543 | 40,41 % |
| - | -54,11% | 205,97% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 16,26 % | 10,61 % | 17,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,33 % | 5,54 % | 6,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,27 % | 3,54 % | 14,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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