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ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT

L'entreprise ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 96 547 € pour un chiffre d'affaires de 1 610 361 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 062502489
TVA intracommunautaire: FR77062502489
Activité principale: 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

107 Rue PASTEUR
38180 SEYSSINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT CA 2018:
1 610 361 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT EBE 2018:
249 764 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Résultat net 2018:
96 547 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT BFR 2019:
47 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Trésorerie 2019:
135 632 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Créances clients 2019:
1 302 112 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Dettes fournisseurs 2019:
993 291 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Stocks 2019:
1 862 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -91 180 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,77 %
Capacité de remboursement(3) -0,40
Ratio de liquidité(4) 1,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
559 582548 036286 233346 681-38,05 %
--2,06%-47,77%21,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
122 613105 473-79 961211 05172,13%
--13,98%-175,81%363,94%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
436 972442 567366 197135 632-68,96 %
-1,28%-17,26%-62,96%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 521 8421 296 2591 610 3615,82 %
Marge commerciale25 3001,66%-17 726-1,37%52 8683,28%108,96 %
Production de l'exercice1 483 55997,48%1 277 47598,55%1 524 49194,67%2,76 %
Valeur ajoutée706 71046,44%610 25547,08%785 35648,77%11,13 %
EBE176 23611,58%92 2867,12%249 76415,51%41,72 %
Résultat d'exploitation125 3668,24%34 4002,65%119 7437,44%-4,49 %
Résultat courant avant impôts133 4608,77%38 2272,95%116 4007,23%-12,78 %
Résultat exceptionnel-622-0,04%51 8934,00%-590,00%90,51 %
Résultat de l'exercice111 5067,33%71 8195,54%96 5476,00%-13,42 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
162 76674 695228 54340,41 %
--54,11%205,97%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)16,26 %10,61 %17,76 %
Taux de profitabilité(2)7,33 %5,54 %6,00 %
Rentabilité économique(3)14,27 %3,54 %14,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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