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ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT

L'entreprise ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 96 547 € pour un chiffre d'affaires de 1 610 361 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 062502489
TVA intracommunautaire: FR77062502489
Activité principale: 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1962

Siège social:

107 Rue PASTEUR
38180 SEYSSINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT CA 2018:
1 610 361 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT EBE 2018:
249 764 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Résultat net 2018:
96 547 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT BFR 2020:
10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Trésorerie 2020:
422 075 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Créances clients 2020:
745 675 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Dettes fournisseurs 2020:
831 511 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT Stocks 2020:
2 009 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -91 180 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,77 %
Capacité de remboursement(3) -0,40
Ratio de liquidité(4) 1,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
548 036286 233346 681465 847-15,00 %
--47,77%21,12%34,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
105 473-79 961211 05143 774-58,50%
--175,81%363,94%-79,26%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
442 567366 197135 632422 075-4,63 %
--17,26%-62,96%211,19%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 521 8421 296 2591 610 3615,82 %
Marge commerciale25 3001,66%-17 726-1,37%52 8683,28%108,96 %
Production de l'exercice1 483 55997,48%1 277 47598,55%1 524 49194,67%2,76 %
Valeur ajoutée706 71046,44%610 25547,08%785 35648,77%11,13 %
EBE176 23611,58%92 2867,12%249 76415,51%41,72 %
Résultat d'exploitation125 3668,24%34 4002,65%119 7437,44%-4,49 %
Résultat courant avant impôts133 4608,77%38 2272,95%116 4007,23%-12,78 %
Résultat exceptionnel-622-0,04%51 8934,00%-590,00%90,51 %
Résultat de l'exercice111 5067,33%71 8195,54%96 5476,00%-13,42 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
162 76674 695228 54340,41 %
--54,11%205,97%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)16,26 %10,61 %17,76 %
Taux de profitabilité(2)7,33 %5,54 %6,00 %
Rentabilité économique(3)14,27 %3,54 %14,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 06250248900024 - Code APE: 43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Date de création: 01/01/1900
107 Rue PASTEUR 38180 SEYSSINS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ENTREPRISE GENERALE DE TERRASSEMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
24/04/2019 Décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (31/03/2019)
31/10/2018 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (19/10/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (22/10/2018)
25/03/2010 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social (22/02/2010)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social
09/02/2010 Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier
09/01/2004 Acte Donation (26/03/2003)
Statuts mis à jour Donation
28/04/2003 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (28/03/2003)
Rapport du commissaire à la fusion fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (18/03/2003)
Rapport du commissaire aux apports fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (18/03/2003)
Statuts mis à jour fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification des statuts
Traité fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (05/02/2003)
18/03/2003 Rapport du commissaire aux apports Apport fusion (18/03/2003)
20/02/2003 Traité Apport fusion (05/02/2003)
09/01/2003 Ordonnance Nomination de commissaire aux apports (09/01/2003)
25/03/2002 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Conversion du capital en euros (11/03/2002)
Statuts mis à jour Conversion du capital en euros
24/08/1999 Acte Cession de parts Démission de gérant Modification des statuts (24/08/1999)
Décision(s) des associés Cession de parts Démission de gérant Modification des statuts (24/08/1999)
Procès-verbal d'assemblée générale Cession de parts Démission de gérant Modification des statuts (24/08/1999)
Statuts mis à jour Cession de parts Démission de gérant Modification des statuts (24/08/1999)
19/09/1996 Acte Cession de parts (19/09/1996)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification des statuts (19/09/1996)
Statuts mis à jour Modification des statuts (19/09/1996)
09/04/1992 Acte Cession de parts (09/04/1992)
07/03/1984 Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social (07/03/1984)
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social (07/03/1984)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (07/03/1984)