L'entreprise PINATEL FRERES, société par actions simplifiée a été créée le 30/05/1997.
En 2019, son résultat net est de 38 103 € pour un chiffre d'affaires de 640 272 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PINATEL FRERES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 062802103 TVA intracommunautaire: FR20062802103 Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 30/05/1997 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 152 133 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -88,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -1 661,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | -18,61 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| 94 030 | 80 524 | -14,36 % |
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| -810 404 | -1 120 624 | 38,28% |
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| 904 436 | 1 201 147 | 32,81 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 718 539 | 640 272 | -10,89 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 718 539 | 100,00% | 640 272 | 100,00% | -10,89 % |
| Valeur ajoutée | 533 556 | 74,26% | 442 474 | 69,11% | -17,07 % |
| EBE | 61 206 | 8,52% | 60 896 | 9,51% | -0,51 % |
| Résultat d'exploitation | 96 033 | 13,37% | 36 142 | 5,64% | -62,37 % |
| Résultat courant avant impôts | 97 163 | 13,52% | 36 923 | 5,77% | -62,00 % |
| Résultat exceptionnel | 611 | 0,09% | 9 619 | 1,50% | 1 474,30 % |
| Résultat de l'exercice | 76 704 | 10,67% | 38 103 | 5,95% | -50,32 % |
| 2017 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|
| 44 862 | 61 920 | 38,02 % |
| 2017 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 69,30 % | 54,96 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,67 % | 5,95 % |
| Rentabilité économique(3) | 76,66 % | 31,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
