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MARGNAT SAS

L'entreprise MARGNAT SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1962.
En 2019, son résultat net est de -24 483 € pour un chiffre d'affaires de 19 500 €, ce qui représente un taux de marge nette de -125,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MARGNAT SAS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 062802186
TVA intracommunautaire: FR75062802186
Activité principale: 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

579 Avenue DU PRADO
13008 MARSEILLE 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MARGNAT SAS CA 2019:
19 500 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MARGNAT SAS EBE 2019:
-98 634 €
Evolution du résultat net de la société MARGNAT SAS Résultat net 2019:
-24 483 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MARGNAT SAS BFR 2019:
-13 991 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MARGNAT SAS Trésorerie 2019:
1 680 307 €
Evolution des créances clients de la société MARGNAT SAS Créances clients 2019:
23 400 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MARGNAT SAS Dettes fournisseurs 2019:
8 063 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MARGNAT SAS
Score de solvabilité de la société MARGNAT SAS
Score de solvabilité de la société MARGNAT SAS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -155 188 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,26 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20132016201720182019Variation 2013-2019
116 0042 281 1961 299 990-664 808922 474695,21 %
-1 866,48%-43,01%-151,14%238,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20132016201720182019Variation 2013-2019
-292 879-648 964-223 548-778 398-757 833158,75%
--121,58%65,55%-248,20%2,64%

Trésorerie:

20132016201720182019Variation 2013-2019
408 8832 930 1611 523 537113 5901 680 307310,95 %
-616,63%-48,01%-92,54%1 379,27%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2013201420152016201720182019Variation 2013-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires160 58493 49293 49280 89265 50022 50019 500-87,86 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice160 584100,00%93 492100,00%93 492100,00%80 892100,00%65 500100,00%22 500100,00%19 500100,00%-87,86 %
Valeur ajoutée113 01770,38%47 31850,61%38 58741,27%19 03623,53%-25 686-39,22%-17 278-76,79%-44 622-228,83%-139,48 %
EBE11 6977,28%-32 226-34,47%-25 040-26,78%-44 110-54,53%-82 004-125,20%-73 037-324,61%-98 634-505,82%-943,24 %
Résultat d'exploitation73 65245,87%57 12861,10%112 066119,87%106 531131,70%62 63195,62%74 764332,28%-17 153-87,96%-123,29 %
Résultat courant avant impôts138 72986,39%182 060194,73%290 093310,29%227 239280,92%393 010600,02%136 548606,88%-24 483-125,55%-117,65 %
Résultat exceptionnel1 0670,66%-13 873-14,84%00,00%642 154793,84%701 6911 071,28%650,29%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice133 43783,09%166 132177,70%264 397282,80%818 4111 011,73%837 7421 279,00%116 008515,59%-24 483-125,55%-118,35 %

Capacité d'autofinancement

2013201420152016201720182019Variation 2013-2019
133 244167 621265 886176 940136 051116 008-24 483-118,37 %
-25,80%58,62%-33,45%-23,11%-14,73%-121,10%

Analyse de la rentabilité

2013201420152016201720182019
Rentabilité financière(1)4,51 %5,32 %7,81 %19,47 %29,48 %15,29 %-2,88 %
Taux de profitabilité(2)83,09 %177,70 %282,80 %1 011,73 %1 279,00 %515,59 %-125,55 %
Rentabilité économique(3)4,49 %5,30 %7,29 %5,05 %13,11 %6,26 %2,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MARGNAT SAS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...