logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

CEGEC SA

L'entreprise CEGEC SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 140 090 € pour un chiffre d'affaires de 2 342 640 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEGEC SA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 062803531
TVA intracommunautaire: FR36062803531
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

19 Place SEBASTOPOL
13004 MARSEILLE 4

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEGEC SA CA 2018:
2 342 640 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEGEC SA EBE 2018:
113 002 €
Evolution du résultat net de la société CEGEC SA Résultat net 2018:
140 090 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEGEC SA BFR 2018:
-92 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEGEC SA Trésorerie 2018:
1 026 174 €
Evolution des créances clients de la société CEGEC SA Créances clients 2018:
603 889 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEGEC SA Dettes fournisseurs 2018:
159 480 €
Evolution des stocks de la société CEGEC SA Stocks 2018:
4 652 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEGEC SA
Score de solvabilité de la société CEGEC SA
Score de solvabilité de la société CEGEC SA

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 002 550 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -208,12 %
Capacité de remboursement(3) -6,63
Ratio de liquidité(4) 1,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
447 409409 078424 458-5,13 %
--8,57%3,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-598 664-674 411-601 7160,51%
--12,65%10,78%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 046 0731 083 4901 026 174-1,90 %
-3,58%-5,29%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 147 2652 266 0362 342 6409,10 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 147 265100,00%2 266 036100,00%2 342 640100,00%9,10 %
Valeur ajoutée1 094 47650,97%1 135 72150,12%1 225 50952,31%11,97 %
EBE42 1361,96%43 2611,91%113 0024,82%168,18 %
Résultat d'exploitation55 8982,60%72 7883,21%152 4616,51%172,75 %
Résultat courant avant impôts87 5514,08%91 8964,06%161 9806,91%85,01 %
Résultat exceptionnel-422-0,02%3 0280,13%14 0010,60%3 417,77 %
Résultat de l'exercice73 5803,43%82 7773,65%140 0905,98%90,39 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
105 22248 858151 29643,79 %
--53,57%209,66%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)18,45 %19,63 %29,08 %
Taux de profitabilité(2)3,43 %3,65 %5,98 %
Rentabilité économique(3)17,57 %18,59 %32,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes