L'entreprise CEGEC SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 140 090 € pour un chiffre d'affaires de 2 342 640 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEGEC SA présente un faible risque de défaillance.
Siren: 062803531 TVA intracommunautaire: FR36062803531 Activité principale: 69.20Z - Activités comptables Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1962 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 002 550 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -53,28 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -208,12 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,63 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,26 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 447 409 | 409 078 | 424 458 | -5,13 % |
| - | -8,57% | 3,76% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -598 664 | -674 411 | -601 716 | 0,51% |
| - | -12,65% | 10,78% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 046 073 | 1 083 490 | 1 026 174 | -1,90 % |
| - | 3,58% | -5,29% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 147 265 | 2 266 036 | 2 342 640 | 9,10 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 147 265 | 100,00% | 2 266 036 | 100,00% | 2 342 640 | 100,00% | 9,10 % |
| Valeur ajoutée | 1 094 476 | 50,97% | 1 135 721 | 50,12% | 1 225 509 | 52,31% | 11,97 % |
| EBE | 42 136 | 1,96% | 43 261 | 1,91% | 113 002 | 4,82% | 168,18 % |
| Résultat d'exploitation | 55 898 | 2,60% | 72 788 | 3,21% | 152 461 | 6,51% | 172,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 87 551 | 4,08% | 91 896 | 4,06% | 161 980 | 6,91% | 85,01 % |
| Résultat exceptionnel | -422 | -0,02% | 3 028 | 0,13% | 14 001 | 0,60% | 3 417,77 % |
| Résultat de l'exercice | 73 580 | 3,43% | 82 777 | 3,65% | 140 090 | 5,98% | 90,39 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 105 222 | 48 858 | 151 296 | 43,79 % |
| - | -53,57% | 209,66% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 18,45 % | 19,63 % | 29,08 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,43 % | 3,65 % | 5,98 % |
| Rentabilité économique(3) | 17,57 % | 18,59 % | 32,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
