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CEGEC SA

L'entreprise CEGEC SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1962.
En 2020, son résultat net est de 159 797 € pour un chiffre d'affaires de 2 462 565 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEGEC SA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 062803531
TVA intracommunautaire: FR36062803531
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1962

Siège social:

19 Place SEBASTOPOL
13004 MARSEILLE 4

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEGEC SA CA 2020:
2 462 565 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEGEC SA EBE 2020:
118 893 €
Evolution du résultat net de la société CEGEC SA Résultat net 2020:
159 797 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEGEC SA BFR 2020:
-78 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEGEC SA Trésorerie 2020:
1 014 436 €
Evolution des créances clients de la société CEGEC SA Créances clients 2020:
584 003 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEGEC SA Dettes fournisseurs 2020:
115 550 €
Evolution des stocks de la société CEGEC SA Stocks 2020:
4 135 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEGEC SA
Score de solvabilité de la société CEGEC SA
Score de solvabilité de la société CEGEC SA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -985 751 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -181,69 %
Capacité de remboursement(3) -8,77
Ratio de liquidité(4) 1,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
409 078424 458658 611479 15817,13 %
-3,76%55,17%-27,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-674 411-601 716-553 716-535 278-20,63%
-10,78%7,98%3,33%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 083 4901 026 1741 212 3271 014 436-6,37 %
--5,29%18,14%-16,32%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 147 2652 266 0362 342 6402 426 7032 462 56514,68 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 147 265100,00%2 266 036100,00%2 342 640100,00%2 426 703100,00%2 462 565100,00%14,68 %
Valeur ajoutée1 094 47650,97%1 135 72150,12%1 225 50952,31%1 216 13650,11%1 294 63452,57%18,29 %
EBE42 1361,96%43 2611,91%113 0024,82%65 5912,70%118 8934,83%182,16 %
Résultat d'exploitation55 8982,60%72 7883,21%152 4616,51%53 7232,21%195 9317,96%250,52 %
Résultat courant avant impôts87 5514,08%91 8964,06%161 9806,91%58 6382,42%200 1508,13%128,61 %
Résultat exceptionnel-422-0,02%3 0280,13%14 0010,60%408 13016,82%14 9070,61%3 632,46 %
Résultat de l'exercice73 5803,43%82 7773,65%140 0905,98%341 02914,05%159 7976,49%117,17 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
105 22248 858151 296-3 397112 3406,76 %
--53,57%209,66%-102,25%3 407,04%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)18,45 %19,63 %29,08 %49,95 %29,45 %
Taux de profitabilité(2)3,43 %3,65 %5,98 %14,05 %6,49 %
Rentabilité économique(3)17,57 %18,59 %32,74 %8,49 %35,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
BURGUIERE Herve

Commissaire aux comptes titulaire
COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIAIRE (SIREN: 334990256) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 06280353100052 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 01/01/1900
19 Place SEBASTOPOL 13004 MARSEILLE 4

Etablissements actifs

Siret: 06280353100110 - Code APE: 69.20Z Activités comptables
Date de création: 03/02/1997
10 Rue CLEMENT MONNIER 13960 SAUSSET-LES-PINS

Etablissements fermés

Siret: 06280353100086 - Code APE: 74.1C Activités comptables
17 Rue MONTAIGNE 13012 MARSEILLE 12

Siret: 06280353100094 - Code APE: 74.1C Activités comptables
5 Impasse DES GYMNASTES 13012 MARSEILLE 12

Siret: 06280353100102 - Code APE: 74.1C Activités comptables
Avenue FOUQUE 13960 SAUSSET-LES-PINS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CEGEC SA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/02/2018)
09/05/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Réduction du capital social (06/05/2016)
Statuts mis à jour (06/05/2016)
15/04/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (31/03/2016)
01/04/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (29/02/2016)
Rapport du commissaire aux comptes Rapport du Commissaire aux comptes sur la réduction de capital (10/02/2016)
Statuts mis à jour (29/02/2016)
10/08/2015 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant (31/12/2014)
19/01/2012 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la durée de la personne morale (19/12/2011)
Statuts mis à jour (19/12/2011)
07/08/2009 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (30/06/2009)
05/08/2009 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant (30/06/2009)
21/09/2006 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ET CHANGEMENT DE PRESIDENT - CONSEIL D ADMINISTRATION DU 01/08/2006 (01/08/2006)
10/07/2003 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (30/06/2003)
02/01/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire STATUTS MIS A JOUR (05/12/2001)
12/08/1999 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire DEMISSION D UN ADMINISTRATEUR (25/06/1998)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire RAPPORT DU CA _ STATUTS MIS A JOUR (30/06/1999)
23/10/1997 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes (06/08/1997)
03/02/1995 Acte modificatif DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL
01/07/1994 Acte modificatif AUGMENTATION DU CAPITAL