SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

L'entreprise SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE, société par actions simplifiée a été créée le 28/05/1963.
En 2022, son résultat net est de 739 126 € pour un chiffre d'affaires de 8 544 128 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 063200497
TVA intracommunautaire: FR65063200497
Activité principale: 0812Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/05/1963

Siège social:

1120 RTE DE CHAZE SUR ARGOS
49440 LOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

CA 2022:
8 544 128 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

EBE 2022:
1 781 396 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Résultat net 2022:
739 126 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

BFR 2022:
56 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Trésorerie 2022:
3 001 979 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Créances clients 2022:
1 810 990 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Dettes fournisseurs 2022:
1 365 391 €

Evolution des stocks de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Stocks 2022:
790 182 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	6 216 488 €
Ratio d'indépendance financière(1)	38,32 %
Ratio d'autonomie financière(2)	123,56 %
Capacité de remboursement(3)	4,11
Ratio de liquidité(4)	3,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	3,21 %	1,44 %	2,73 %	-1,75 %	14,69 %
Taux de profitabilité(2)	4,45 %	2,00 %	3,34 %	-1,64 %	8,65 %
Rentabilité économique(3)	2,63 %	5,80 %	4,28 %	-0,20 %	6,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
6 325 318	5 278 663	3 503 362	3 546 833	4 319 525	-31,71 %
-	-16,55%	-33,63%	1,24%	21,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
649 110	482 059	182 394	872 448	1 317 547	102,98%
-	-25,74%	-62,16%	378,33%	51,02%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
5 676 207	4 796 604	3 320 968	2 674 387	3 001 979	-47,11 %
-	-15,50%	-30,76%	-19,47%	12,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	3 678 770		3 730 532		3 766 709		4 843 919		8 544 128		132,26 %
Marge commerciale	408 962	11,12%	322 582	8,65%	322 445	8,56%	483 503	9,98%	557 482	6,52%	36,32 %
Production de l'exercice	2 916 534	79,28%	2 912 628	78,08%	3 050 465	80,98%	4 057 177	83,76%	7 444 080	87,13%	155,24 %
Valeur ajoutée	1 080 343	29,37%	867 475	23,25%	880 588	23,38%	1 193 209	24,63%	2 820 371	33,01%	161,06 %
EBE	160 669	4,37%	258 773	6,94%	319 395	8,48%	521 440	10,76%	1 781 396	20,85%	1 008,74 %
Résultat d'exploitation	111 812	3,04%	257 205	6,89%	146 296	3,88%	-27 127	-0,56%	952 286	11,15%	751,68 %
Résultat courant avant impôts	57 985	1,58%	55 504	1,49%	143 353	3,81%	-94 194	-1,94%	888 694	10,40%	1 432,63 %
Résultat exceptionnel	127 225	3,46%	36 732	0,98%	-2 421	-0,06%	11 253	0,23%	62 046	0,73%	-51,23 %
Résultat de l'exercice	163 850	4,45%	74 476	2,00%	125 648	3,34%	-79 341	-1,64%	739 126	8,65%	351,10 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
221 139	271 502	-130 398	132 353	1 512 408	583,92 %
-	22,77%	-148,03%	201,50%	1 042,71%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 06320049700111 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 18/01/2021
1120 RTE DE CHAZE SUR ARGOS 49440 LOIRE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 06320049700038 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/11/1981
1120 LA JAMETRIE 49123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE FRANCE

Siret: 06320049700079 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/01/2002
1120 LA BLANCHARDIERE 49300 CHOLET FRANCE

Siret: 06320049700095 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/12/2003
1120 49500 CHAZE-SUR-ARGOS FRANCE

Siret: 06320049700129 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 18/01/2021
1120 MONTJEAN-SUR-LOIRE 49570 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 06320049700012 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 08/07/2015
7 RTE DE MONTJEAN 49110 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE

Siret: 06320049700046 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 07/04/1987 fermé depuis le 01/07/2018
7 LA BAUMETTE 49000 ANGERS FRANCE

Siret: 06320049700053 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/06/1994 fermé depuis le 31/05/2009
7 LE SOL DE LOIRE 49570 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE

Siret: 06320049700061 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/01/2002 fermé depuis le 31/01/2016
7 49440 VALLONS-DE-L'ERDRE FRANCE

Siret: 06320049700087 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 13/12/2002 fermé depuis le 18/01/2021
7 LE SOL DE LOIRE 49570 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE

Siret: 06320049700103 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/11/2015 fermé depuis le 01/09/2021
7 L'OGERIE - LA BELLANGERAIE 49440 LOIRE FRANCE