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SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

L'entreprise SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1963.
En 2018, son résultat net est de 163 850 € pour un chiffre d'affaires de 3 678 770 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 063200497
TVA intracommunautaire: FR65063200497
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1963
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

BP 60017
LE SOL DE LOIRE
49570 MAUGES-SUR-LOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE CA 2018:
3 678 770 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE EBE 2018:
160 669 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE Résultat net 2018:
163 850 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE BFR 2018:
43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE Trésorerie 2018:
5 567 715 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE Créances clients 2018:
765 368 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE Dettes fournisseurs 2018:
732 939 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE Stocks 2018:
455 607 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -4 459 190 €
Ratio d'indépendance financière(1) -59,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -87,42 %
Capacité de remboursement(3) -20,16
Ratio de liquidité(4) 6,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
6 325 3186 209 0026 005 876-5,05 %
--1,84%-3,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
649 110528 868438 162-32,50%
--18,52%-17,15%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
5 676 2075 680 1355 567 715-1,91 %
-0,07%-1,98%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 471 8084 236 6013 678 770-17,73 %
Marge commerciale641 10814,34%459 94510,86%408 96211,12%-36,21 %
Production de l'exercice3 438 30376,89%3 001 07270,84%2 916 53479,28%-15,18 %
Valeur ajoutée1 411 85931,57%1 029 13824,29%1 080 34329,37%-23,48 %
EBE417 3339,33%51 0741,21%160 6694,37%-61,50 %
Résultat d'exploitation288 3036,45%59 8001,41%111 8123,04%-61,22 %
Résultat courant avant impôts335 8407,51%121 3802,87%57 9851,58%-82,73 %
Résultat exceptionnel106 7902,39%3 0170,07%127 2253,46%19,14 %
Résultat de l'exercice313 3867,01%117 7742,78%163 8504,45%-47,72 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
258 73581 052221 139-14,53 %
--68,67%172,84%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)5,37 %1,98 %3,21 %
Taux de profitabilité(2)7,01 %2,78 %4,45 %
Rentabilité économique(3)5,66 %2,18 %2,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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