L'entreprise SOCAP, société par actions simplifiée a été créée le 13/06/1963.
En 2021, son résultat net est de 247 365 € pour un chiffre d'affaires de 4 762 957 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCAP présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 063200570 TVA intracommunautaire: FR90063200570 Activité principale: 2361Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 13/06/1963
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -326 798 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,46 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -27,61 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,92 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,24 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 24,81 % | 26,91 % | 30,54 % | 31,95 % | 20,90 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,42 % | 3,71 % | 5,17 % | 7,07 % | 5,19 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,04 % | 16,56 % | 24,65 % | 23,93 % | 12,54 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 832 302 | 1 107 685 | 1 545 825 | 1 963 213 | 135,88 % |
| - | 33,09% | 39,55% | 27,00% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 614 532 | 630 729 | 824 046 | -23 587 | -103,84% |
| - | 2,64% | 30,65% | -102,86% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 217 773 | 476 960 | 721 781 | 1 986 803 | 812,33 % |
| - | 119,02% | 51,33% | 175,26% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 400 482 | 4 010 191 | 4 144 740 | 4 231 742 | 4 762 957 | 40,07 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 445 450 | 101,32% | 4 044 660 | 100,86% | 4 117 551 | 99,34% | 4 307 536 | 101,79% | 4 705 200 | 98,79% | 36,56 % |
| Valeur ajoutée | 1 560 975 | 45,90% | 1 661 458 | 41,43% | 1 918 258 | 46,28% | 1 925 989 | 45,51% | 2 072 852 | 43,52% | 32,79 % |
| EBE | 193 854 | 5,70% | 258 681 | 6,45% | 436 795 | 10,54% | 468 162 | 11,06% | 458 261 | 9,62% | 136,39 % |
| Résultat d'exploitation | 143 189 | 4,21% | 175 020 | 4,36% | 311 762 | 7,52% | 427 076 | 10,09% | 355 529 | 7,46% | 148,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 134 397 | 3,95% | 167 150 | 4,17% | 304 400 | 7,34% | 422 703 | 9,99% | 347 712 | 7,30% | 158,72 % |
| Résultat exceptionnel | -495 | -0,01% | 0 | 0,00% | -178 | 0,00% | 1 443 | 0,03% | -250 | -0,01% | 49,49 % |
| Résultat de l'exercice | 116 360 | 3,42% | 148 683 | 3,71% | 214 419 | 5,17% | 299 037 | 7,07% | 247 365 | 5,19% | 112,59 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 613 | 231 323 | 317 673 | 370 970 | 354 475 | 112,75 % |
| - | 38,84% | 37,33% | 16,78% | -4,45% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 06320057000016 - Code APE: 2361ZFabrication d'éléments en béton pour la constructionDate de création: 01/01/1963
RTE DE LA POMMERAYE 49410 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Siret: 06320057000024 - Code APE: 2361ZFabrication d'éléments en béton pour la constructionDate de création: 09/06/2022
RTE DE LA CHAPELLE SAINT-FLORENT 49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
