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STREGO

L'entreprise STREGO, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1963.
En 2019, son résultat net est de 5 102 285 € pour un chiffre d'affaires de 82 462 446 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STREGO présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 063200885
TVA intracommunautaire: FR65063200885
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1963
Tranche d'effectif salarié: 500 à 999 salariés

Siège social:

4 Rue PAPIAU DE LA VERRIE
49000 ANGERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STREGO CA 2019:
82 462 446 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STREGO EBE 2019:
7 646 117 €
Evolution du résultat net de la société STREGO Résultat net 2019:
5 102 285 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STREGO BFR 2019:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STREGO Trésorerie 2019:
8 979 756 €
Evolution des créances clients de la société STREGO Créances clients 2019:
25 972 025 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STREGO Dettes fournisseurs 2019:
4 827 409 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STREGO
Score de solvabilité de la société STREGO
Score de solvabilité de la société STREGO

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 20 471 596 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) 43,41 %
Capacité de remboursement(3) 5,64
Ratio de liquidité(4) 1,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 443 7337 570 0594 828 4865 295 57253,77 %
-119,82%-36,22%9,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 533 875-3 867 460-2 734 664-3 684 1854,25%
--9,44%29,29%-34,72%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
6 977 60811 437 5207 563 1498 979 75628,69 %
-63,92%-33,87%18,73%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires66 970 66673 031 41175 873 95582 462 44623,13 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice66 970 666100,00%73 031 411100,00%75 873 955100,00%82 462 446100,00%23,13 %
Valeur ajoutée43 160 98664,45%46 552 48763,74%47 359 03862,42%51 599 78662,57%19,55 %
EBE6 541 4979,77%7 102 0109,72%6 001 5417,91%7 646 1179,27%16,89 %
Résultat d'exploitation6 501 3019,71%7 428 97310,17%6 528 3578,60%8 365 08310,14%28,67 %
Résultat courant avant impôts6 492 5459,69%7 336 16410,05%7 243 9719,55%8 995 80610,91%38,56 %
Résultat exceptionnel204 3630,31%84 9830,12%207 6330,27%-323 823-0,39%-258,45 %
Résultat de l'exercice4 100 3786,12%4 435 2046,07%4 946 6726,52%5 102 2856,19%24,43 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
3 509 5813 456 5743 599 3323 631 1523,46 %
--1,51%4,13%0,88%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)14,08 %12,80 %12,68 %10,82 %
Taux de profitabilité(2)6,12 %6,07 %6,52 %6,19 %
Rentabilité économique(3)14,96 %15,18 %12,93 %12,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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