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CINEMA RITZ SARL

L'entreprise CINEMA RITZ SARL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1963.
En 2018, son résultat net est de 494 577 € pour un chiffre d'affaires de 1 097 070 €, ce qui représente un taux de marge nette de 45,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CINEMA RITZ SARL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 063502686
TVA intracommunautaire: FR70063502686
Activité principale: 59.14Z - Projection de films cinématographiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1963
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

23 Rue DES FILOIRS
77480 BRAY SUR SEINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CINEMA RITZ SARL CA 2018:
1 097 070 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CINEMA RITZ SARL EBE 2018:
-232 905 €
Evolution du résultat net de la société CINEMA RITZ SARL Résultat net 2018:
494 577 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CINEMA RITZ SARL BFR 2018:
-448 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CINEMA RITZ SARL Trésorerie 2018:
760 669 €
Evolution des créances clients de la société CINEMA RITZ SARL Créances clients 2018:
36 769 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CINEMA RITZ SARL Dettes fournisseurs 2018:
572 781 €
Evolution des stocks de la société CINEMA RITZ SARL Stocks 2018:
50 181 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CINEMA RITZ SARL
Score de solvabilité de la société CINEMA RITZ SARL
Score de solvabilité de la société CINEMA RITZ SARL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 884 036 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) 183,79 %
Capacité de remboursement(3) 1,81
Ratio de liquidité(4) 0,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-107 148-193 250-603 445463,19 %
--80,36%-212,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-223 294-297 596-1 364 113510,90%
--33,28%-358,38%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
116 146104 346760 669554,92 %
--10,16%628,99%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires705 308651 9381 097 07055,54 %
Marge commerciale22 4373,18%19 3042,96%53 5674,88%138,74 %
Production de l'exercice675 52295,78%622 04395,41%1 013 56392,39%50,04 %
Valeur ajoutée280 71339,80%261 88940,17%70 8826,46%-74,75 %
EBE87 53412,41%91 56114,04%-232 905-21,23%-366,07 %
Résultat d'exploitation45 2406,41%101 18515,52%-219 546-20,01%-585,29 %
Résultat courant avant impôts44 7326,34%100 81215,46%-229 400-20,91%-612,83 %
Résultat exceptionnel-375 113-53,18%4 0170,62%738 84167,35%296,96 %
Résultat de l'exercice-330 462-46,85%105 95216,25%494 57745,08%249,66 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-723 009111 883489 402167,69 %
-115,47%337,42%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-276,51 %781,36 %102,82 %
Taux de profitabilité(2)-46,85 %16,25 %45,08 %
Rentabilité économique(3)28,53 %38,23 %-10,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes