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LE RELAIS DE LA MAGDELEINE

L'entreprise LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1963.
En 2019, son résultat net est de 419 469 € pour un chiffre d'affaires de 18 955 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2 212,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE RELAIS DE LA MAGDELEINE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 063803035
TVA intracommunautaire: FR84063803035
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1963
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

LA NASQUEDE
13420 GEMENOS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE CA 2019:
18 955 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE EBE 2019:
-187 328 €
Evolution du résultat net de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE Résultat net 2019:
419 469 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE BFR 2019:
3 682 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE Trésorerie 2019:
16 658 €
Evolution des créances clients de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE Dettes fournisseurs 2019:
16 786 €
Evolution des stocks de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE Stocks 2017:
14 731 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE
Score de solvabilité de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE
Score de solvabilité de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -15 358 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,56 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,34 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 9,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
-136 090-133 734210 514-254,69 %
-1,73%257,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
-234 583-127 713193 856-182,64%
-45,56%251,79%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
98 492-6 02016 658-83,09 %
--106,11%376,71%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 153 0671 272 76718 955-98,36 %
Marge commerciale1 9870,17%00,00%13 59971,74%584,40 %
Production de l'exercice1 153 067100,00%1 289 143101,29%5 35628,26%-99,54 %
Valeur ajoutée512 21744,42%595 66746,80%-100 188-528,56%-119,56 %
EBE-18 196-1,58%-139 150-10,93%-187 328-988,28%-929,50 %
Résultat d'exploitation-66 054-5,73%-173 783-13,65%-211 108-1 113,73%-219,60 %
Résultat courant avant impôts-66 054-5,73%-177 676-13,96%-212 969-1 123,55%-222,42 %
Résultat exceptionnel-809-0,07%-2 631-0,21%632 4383 336,52%78 275,28 %
Résultat de l'exercice-65 263-5,66%-179 640-14,11%419 4692 212,97%742,74 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
-17 706-143 466-163 860-825,45 %
--710,27%-14,22%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)-46,54 %-455,89 %200,50 %
Taux de profitabilité(2)-5,66 %-14,11 %2 212,97 %
Rentabilité économique(3)-47,10 %-113,03 %-100,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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