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SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

L'entreprise SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1963.
En 2019, son résultat net est de 13 716 € pour un chiffre d'affaires de 2 925 123 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 063803340
TVA intracommunautaire: FR29063803340
Activité principale: 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1963
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZAC DE LA VALENTINE
110 Route DE LA VALENTINE
13011 MARSEILLE 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI CA 2019:
2 925 123 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI EBE 2019:
52 560 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI Résultat net 2019:
13 716 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI BFR 2019:
68 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI Trésorerie 2019:
341 971 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI Créances clients 2019:
380 744 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI Dettes fournisseurs 2019:
262 049 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI Stocks 2019:
339 848 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI
Score de solvabilité de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI
Score de solvabilité de la société SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -288 984 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -38,84 %
Capacité de remboursement(3) -9,59
Ratio de liquidité(4) 2,58

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
719 548796 718824 306892 36724,02 %
-10,72%3,46%8,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
641 726711 727570 281550 397-14,23%
-10,91%-19,87%-3,49%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
77 82284 990254 025341 971339,43 %
-9,21%198,89%34,62%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 346 3152 448 8102 640 9402 925 12324,67 %
Marge commerciale-575 836-24,54%-451 183-18,42%-703 819-26,65%-653 881-22,35%-13,55 %
Production de l'exercice2 100 51489,52%2 191 73489,50%2 389 84390,49%2 552 58587,26%21,52 %
Valeur ajoutée724 80530,89%825 01533,69%820 38231,06%970 08133,16%33,84 %
EBE-22 762-0,97%80 5163,29%15 5170,59%52 5601,80%330,91 %
Résultat d'exploitation-34 369-1,46%87 2503,56%31 4051,19%36 0711,23%204,95 %
Résultat courant avant impôts-35 567-1,52%84 8143,46%29 9521,13%34 0891,17%195,84 %
Résultat exceptionnel-10 827-0,46%-4 596-0,19%-10 587-0,40%-7 971-0,27%26,38 %
Résultat de l'exercice-46 394-1,98%77 5373,17%15 9670,60%13 7160,47%129,56 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-30 95170 8037430 144197,39 %
-328,76%-99,90%40 635,14%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-7,28 %10,85 %2,19 %1,84 %
Taux de profitabilité(2)-1,98 %3,17 %0,60 %0,47 %
Rentabilité économique(3)-5,29 %12,29 %4,43 %4,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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