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HOTEL ROSE THE

L'entreprise HOTEL ROSE THE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1900.
En 2018, son résultat net est de 13 644 € pour un chiffre d'affaires de 899 674 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL ROSE THE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 063805113
TVA intracommunautaire: FR13063805113
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1900
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

4 Boulevard BEAURIVAGE
13600 LA CIOTAT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL ROSE THE CA 2018:
899 674 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL ROSE THE EBE 2018:
63 617 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL ROSE THE Résultat net 2018:
13 644 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL ROSE THE BFR 2018:
148 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL ROSE THE Trésorerie 2018:
13 776 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL ROSE THE Créances clients 2018:
2 154 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL ROSE THE Dettes fournisseurs 2018:
32 178 €
Evolution des stocks de la société HOTEL ROSE THE Stocks 2018:
23 366 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL ROSE THE
Score de solvabilité de la société HOTEL ROSE THE
Score de solvabilité de la société HOTEL ROSE THE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 156 669 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 43,56 %
Capacité de remboursement(3) 3,69
Ratio de liquidité(4) 5,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
296 560314 910418 902382 49428,98 %
-6,19%33,02%-8,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
248 686302 909374 430368 71848,27%
-21,80%23,61%-1,53%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
47 87512 00244 47213 776-71,23 %
--74,93%270,54%-69,02%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires787 151904 944871 809899 67414,29 %
Marge commerciale-118 605-15,07%-122 134-13,50%-101 143-11,60%-111 417-12,38%6,06 %
Production de l'exercice785 64899,81%897 78699,21%861 00298,76%899 674100,00%14,51 %
Valeur ajoutée334 00742,43%446 21449,31%353 33540,53%406 05745,13%21,57 %
EBE-16 008-2,03%114 71012,68%24 8172,85%63 6177,07%497,41 %
Résultat d'exploitation14 4451,84%41 9724,64%4 2240,48%35 5893,96%146,38 %
Résultat courant avant impôts9 5151,21%37 8964,19%1190,01%32 3753,60%240,25 %
Résultat exceptionnel13 0951,66%2 5930,29%-2 730-0,31%-18 731-2,08%-243,04 %
Résultat de l'exercice22 6102,87%40 4894,47%-2 611-0,30%13 6441,52%-39,66 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
-18 987122 30151 07242 416323,39 %
-744,13%-58,24%-16,95%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)7,34 %11,62 %-0,75 %3,79 %
Taux de profitabilité(2)2,87 %4,47 %-0,30 %1,52 %
Rentabilité économique(3)2,37 %6,82 %0,68 %6,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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