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HOTEL ROSE THE

L'entreprise HOTEL ROSE THE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1900.
En 2019, son résultat net est de 21 236 € pour un chiffre d'affaires de 905 116 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL ROSE THE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 063805113
TVA intracommunautaire: FR13063805113
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1900
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

4 Boulevard BEAURIVAGE
13600 LA CIOTAT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL ROSE THE CA 2019:
905 116 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL ROSE THE EBE 2019:
98 262 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL ROSE THE Résultat net 2019:
21 236 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL ROSE THE BFR 2019:
143 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL ROSE THE Trésorerie 2019:
24 704 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL ROSE THE Créances clients 2019:
3 326 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL ROSE THE Dettes fournisseurs 2019:
35 146 €
Evolution des stocks de la société HOTEL ROSE THE Stocks 2019:
35 326 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL ROSE THE
Score de solvabilité de la société HOTEL ROSE THE
Score de solvabilité de la société HOTEL ROSE THE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 90 463 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) 23,75 %
Capacité de remboursement(3) 1,25
Ratio de liquidité(4) 5,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
314 910418 902382 494385 28922,35 %
-33,02%-8,69%0,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
302 909374 430368 718360 58419,04%
-23,61%-1,53%-2,21%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
12 00244 47213 77624 704105,83 %
-270,54%-69,02%79,33%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires787 151904 944871 809899 674905 11614,99 %
Marge commerciale-118 605-15,07%-122 134-13,50%-101 143-11,60%-111 417-12,38%-121 317-13,40%-2,29 %
Production de l'exercice785 64899,81%897 78699,21%861 00298,76%899 674100,00%905 116100,00%15,21 %
Valeur ajoutée334 00742,43%446 21449,31%353 33540,53%406 05745,13%425 91547,06%27,52 %
EBE-16 008-2,03%114 71012,68%24 8172,85%63 6177,07%98 26210,86%713,83 %
Résultat d'exploitation14 4451,84%41 9724,64%4 2240,48%35 5893,96%47 0735,20%225,88 %
Résultat courant avant impôts9 5151,21%37 8964,19%1190,01%32 3753,60%43 8784,85%361,15 %
Résultat exceptionnel13 0951,66%2 5930,29%-2 730-0,31%-18 731-2,08%-21 997-2,43%-267,98 %
Résultat de l'exercice22 6102,87%40 4894,47%-2 611-0,30%13 6441,52%21 2362,35%-6,08 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
-18 987122 30151 07242 41672 617482,46 %
-744,13%-58,24%-16,95%71,20%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)7,34 %11,62 %-0,75 %3,79 %5,58 %
Taux de profitabilité(2)2,87 %4,47 %-0,30 %1,52 %2,35 %
Rentabilité économique(3)2,37 %6,82 %0,68 %6,71 %9,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOTEL ROSE THE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...