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LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE

L'entreprise LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1963.
En 2018, son résultat net est de 3 973 € pour un chiffre d'affaires de 331 127 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 063805527
TVA intracommunautaire: FR91063805527
Activité principale: 21.20Z - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1963
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

Chemin DE LONGUELANCE
13400 AUBAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE CA 2018:
331 127 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE EBE 2018:
-191 971 €
Evolution du résultat net de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE Résultat net 2018:
3 973 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE BFR 2018:
129 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE Trésorerie 2018:
237 861 €
Evolution des créances clients de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE Créances clients 2018:
35 116 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE Dettes fournisseurs 2018:
26 645 €
Evolution des stocks de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE Stocks 2018:
106 919 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE
Score de solvabilité de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE
Score de solvabilité de la société LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -95 317 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) -28,48 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 9,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
450 446376 361356 083-20,95 %
--16,45%-5,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
175 339155 847118 221-32,58%
--11,12%-24,14%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
275 107220 515237 861-13,54 %
--19,84%7,87%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 331 127 €

Marge commerciale: 243 726 €

Production de l'exercice: 20 813 €

Valeur ajoutée: 11 561 €

EBE: -191 971 €

Résultat courant avant impôts: -131 412 €

Résultat exceptionnel: 135 385 €

Résultat de l'exercice: 3 973 €

Capacité d'autofinancement: -48 449 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)1,19 %
Taux de profitabilité(2)1,20 %
Rentabilité économique(3)-27,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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