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VESTALE PRODUCTION

L'entreprise VESTALE PRODUCTION, société par actions simplifiée a été créée le 16/12/1985.
En 2016, son résultat net est de 300 157 € pour un chiffre d'affaires de 2 099 724 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VESTALE PRODUCTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334334711
TVA intracommunautaire: FR89334334711
Activité principale: 26.12Z - Fabrication de cartes électroniques assemblées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 16/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Z.I.
LES SORETTES
28210 NOGENT LE ROI

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VESTALE PRODUCTION CA 2016:
2 099 724 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VESTALE PRODUCTION EBE 2016:
532 898 €
Evolution du résultat net de la société VESTALE PRODUCTION Résultat net 2016:
300 157 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VESTALE PRODUCTION BFR 2019:
62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VESTALE PRODUCTION Trésorerie 2019:
979 505 €
Evolution des créances clients de la société VESTALE PRODUCTION Créances clients 2019:
577 412 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VESTALE PRODUCTION Dettes fournisseurs 2019:
226 253 €
Evolution des stocks de la société VESTALE PRODUCTION Stocks 2019:
115 322 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VESTALE PRODUCTION
Score de solvabilité de la société VESTALE PRODUCTION
Score de solvabilité de la société VESTALE PRODUCTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -370 599 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) -23,24 %
Capacité de remboursement(3) -0,92
Ratio de liquidité(4) 4,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
979 8251 023 3611 204 1351 341 92736,96 %
-4,44%17,66%11,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
547 795280 526584 822362 424-33,84%
--48,79%108,47%-38,03%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
432 030742 835619 313979 505126,72 %
-71,94%-16,63%58,16%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 099 724 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 2 114 281 €

Valeur ajoutée: 1 179 621 €

EBE: 532 898 €

Résultat courant avant impôts: 428 216 €

Résultat exceptionnel: 3 797 €

Résultat de l'exercice: 300 157 €

Capacité d'autofinancement: 403 992 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)18,83 %
Taux de profitabilité(2)14,30 %
Rentabilité économique(3)25,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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