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TELEPH ELEC SERVICES

L'entreprise TELEPH ELEC SERVICES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 107 437 € pour un chiffre d'affaires de 2 614 108 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TELEPH ELEC SERVICES présente un risque de défaillance.

Siren: 334334984
TVA intracommunautaire: FR35334334984
Activité principale: 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

BOIS FLEURI
16440 CLAIX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TELEPH ELEC SERVICES CA 2018:
2 614 108 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TELEPH ELEC SERVICES EBE 2018:
137 990 €
Evolution du résultat net de la société TELEPH ELEC SERVICES Résultat net 2018:
107 437 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TELEPH ELEC SERVICES BFR 2018:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TELEPH ELEC SERVICES Trésorerie 2018:
155 542 €
Evolution des créances clients de la société TELEPH ELEC SERVICES Créances clients 2018:
538 227 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TELEPH ELEC SERVICES Dettes fournisseurs 2018:
121 012 €
Evolution des stocks de la société TELEPH ELEC SERVICES Stocks 2018:
20 258 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TELEPH ELEC SERVICES
Score de solvabilité de la société TELEPH ELEC SERVICES
Score de solvabilité de la société TELEPH ELEC SERVICES

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -92 624 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) -84,46 %
Capacité de remboursement(3) -0,77
Ratio de liquidité(4) 1,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-127 368-26 237121 322-195,25 %
-79,40%562,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-295 542-281 986-34 221-88,42%
-4,59%87,86%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
168 175255 749155 542-7,51 %
-52,07%-39,18%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 588 6112 595 9622 614 1080,98 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 554 52198,68%2 595 962100,00%2 614 108100,00%2,33 %
Valeur ajoutée1 016 38939,26%1 136 15543,77%1 232 92847,16%21,30 %
EBE44 6361,72%136 4675,26%137 9905,28%209,15 %
Résultat d'exploitation60 1022,32%122 7774,73%112 7874,31%87,66 %
Résultat courant avant impôts54 3182,10%114 5964,41%103 5523,96%90,64 %
Résultat exceptionnel00,00%-4 438-0,17%3 6180,14%-
Résultat de l'exercice54 3182,10%110 1584,24%107 4374,11%97,79 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
34 823105 844119 688243,70 %
-203,95%13,08%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)50,33 %4 935,39 %97,97 %
Taux de profitabilité(2)2,10 %4,24 %4,11 %
Rentabilité économique(3)-57,12 %954,46 %65,37 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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