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LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS

L'entreprise LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 36 970 € pour un chiffre d'affaires de 2 524 652 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334335734
TVA intracommunautaire: FR54334335734
Activité principale: 43.99E - Location avec opérateur de matériel de construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZA LA BLAISONNIERE
49140 SEICHES SUR LE LOIR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS CA 2018:
2 524 652 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS EBE 2018:
24 065 €
Evolution du résultat net de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS Résultat net 2018:
36 970 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS BFR 2018:
62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS Trésorerie 2018:
324 421 €
Evolution des créances clients de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS Créances clients 2018:
617 732 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS Dettes fournisseurs 2018:
192 072 €
Evolution des stocks de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS Stocks 2018:
33 909 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS
Score de solvabilité de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS
Score de solvabilité de la société LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -19 543 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,16 %
Capacité de remboursement(3) -0,86
Ratio de liquidité(4) 2,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
942 747771 578757 091-19,69 %
--18,16%-1,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
541 020496 663432 671-20,03%
--8,20%-12,88%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
401 728274 915324 421-19,24 %
--31,57%18,01%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 507 2342 562 2472 524 6520,69 %
Marge commerciale91 5393,65%117 6764,59%64 7242,56%-29,29 %
Production de l'exercice2 415 69596,35%2 444 57195,41%2 459 92897,44%1,83 %
Valeur ajoutée773 95830,87%645 25225,18%753 39129,84%-2,66 %
EBE72 9142,91%-35 131-1,37%24 0650,95%-67,00 %
Résultat d'exploitation-36 241-1,45%-56 812-2,22%38 1071,51%205,15 %
Résultat courant avant impôts-45 468-1,81%-53 156-2,07%36 9701,46%181,31 %
Résultat exceptionnel107 4094,28%14 5820,57%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice60 4452,41%-38 574-1,51%36 9701,46%-38,84 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
35 578-51 22222 632-36,39 %
--243,97%144,18%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)7,18 %-5,50 %5,98 %
Taux de profitabilité(2)2,41 %-1,51 %1,46 %
Rentabilité économique(3)-1,63 %-5,35 %4,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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