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CITALLIOS

L'entreprise CITALLIOS, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/10/1985.
En 2019, son résultat net est de -6 044 592 € pour un chiffre d'affaires de 96 008 771 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CITALLIOS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334336450
TVA intracommunautaire: FR68334336450
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/10/1985
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

65 Rue DES 3 FONTANOT
92000 NANTERRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CITALLIOS CA 2019:
96 008 771 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CITALLIOS EBE 2019:
-6 462 046 €
Evolution du résultat net de la société CITALLIOS Résultat net 2019:
-6 044 592 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CITALLIOS BFR 2019:
131 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CITALLIOS Trésorerie 2019:
75 690 331 €
Evolution des créances clients de la société CITALLIOS Créances clients 2019:
24 219 923 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CITALLIOS Dettes fournisseurs 2019:
34 210 836 €
Evolution des stocks de la société CITALLIOS Stocks 2019:
131 581 606 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CITALLIOS
Score de solvabilité de la société CITALLIOS
Score de solvabilité de la société CITALLIOS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -6 684 027 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) -20,51 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
113 277 56296 091 23771 859 287110 610 945-2,35 %
--15,17%-25,22%53,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
8 008 96626 016 50937 552 39834 920 615336,02%
-224,84%44,34%-7,01%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
105 268 59670 074 72934 306 88975 690 331-28,10 %
--33,43%-51,04%120,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires153 832 84079 761 43246 458 22096 008 771-37,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice96 092 52162,47%92 930 514116,51%83 498 111179,73%81 183 80484,56%-15,51 %
Valeur ajoutée1 171 5550,76%3 232 9374,05%1 470 1153,16%1 460 4301,52%24,66 %
EBE-9 512 878-6,18%-5 303 053-6,65%-7 315 378-15,75%-6 462 046-6,73%32,07 %
Résultat d'exploitation-1 624 013-1,06%-811 454-1,02%31 9330,07%-6 375 910-6,64%-292,60 %
Résultat courant avant impôts-1 321 016-0,86%-369 917-0,46%403 4080,87%-5 830 446-6,07%-341,36 %
Résultat exceptionnel1 8250,00%305 4570,38%-1 7230,00%10 6750,01%484,93 %
Résultat de l'exercice-1 205 453-0,78%11 5550,01%376 7740,81%-6 044 592-6,30%-401,44 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-21 633 511-35 612 363-30 470 879-12 178 14543,71 %
--64,62%14,44%60,03%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-5,01 %0,05 %1,56 %-18,55 %
Taux de profitabilité(2)-0,78 %0,01 %0,81 %-6,30 %
Rentabilité économique(3)-1,66 %-0,39 %0,55 %-5,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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