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DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI

L'entreprise DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 70 185 € pour un chiffre d'affaires de 1 064 496 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334343068
TVA intracommunautaire: FR37334343068
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

140 Avenue D AUNIS
17430 TONNAY CHARENTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI CA 2018:
1 064 496 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI EBE 2018:
106 667 €
Evolution du résultat net de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI Résultat net 2018:
70 185 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI BFR 2018:
11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI Trésorerie 2018:
67 025 €
Evolution des créances clients de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI Créances clients 2018:
159 679 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI Dettes fournisseurs 2018:
138 094 €
Evolution des stocks de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI Stocks 2018:
82 937 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI
Score de solvabilité de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI
Score de solvabilité de la société DIFFUSION ROCHEFORT BOIS MENUI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -67 025 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -50,39 %
Capacité de remboursement(3) -0,80
Ratio de liquidité(4) 1,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
115 61199 168-14,22 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-58 78532 143-154,68%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
174 39867 025-61,57 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 1 064 496 €

Marge commerciale: 267 067 €

Production de l'exercice: 222 245 €

Valeur ajoutée: 234 254 €

EBE: 106 667 €

Résultat courant avant impôts: 85 267 €

Résultat exceptionnel: 4 134 €

Résultat de l'exercice: 70 185 €

Capacité d'autofinancement: 83 932 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)52,77 %
Taux de profitabilité(2)6,59 %
Rentabilité économique(3)64,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes