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STE D'EXPERTISE COMPABLE

L'entreprise STE D'EXPERTISE COMPABLE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/1985.
En 2016, son résultat net est de 105 494 € pour un chiffre d'affaires de 494 505 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE D'EXPERTISE COMPABLE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334344280
TVA intracommunautaire: FR84334344280
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

5 Place DU FOIRAIL
81500 LAVAUR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE CA 2016:
494 505 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE EBE 2016:
97 478 €
Evolution du résultat net de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE Résultat net 2016:
105 494 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE BFR 2016:
-88 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE Trésorerie 2016:
195 651 €
Evolution des créances clients de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE Créances clients 2016:
100 002 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE Dettes fournisseurs 2016:
23 502 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE
Score de solvabilité de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE
Score de solvabilité de la société STE D'EXPERTISE COMPABLE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -188 798 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -83,46 %
Capacité de remboursement(3) -2,10
Ratio de liquidité(4) 1,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 74 483 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -121 168 €

Trésorerie: 195 651 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 494 505 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 494 505 €

Valeur ajoutée: 266 228 €

EBE: 97 478 €

Résultat courant avant impôts: 140 455 €

Résultat exceptionnel: -124 €

Résultat de l'exercice: 105 494 €

Capacité d'autofinancement: 90 007 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)46,63 %
Taux de profitabilité(2)21,33 %
Rentabilité économique(3)60,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels