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CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION

L'entreprise CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 3 012 € pour un chiffre d'affaires de 121 316 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334354941
TVA intracommunautaire: FR57334354941
Activité principale: 27.90Z - Fabrication d'autres matériels électriques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

168 VOIE DE COMPIEGNE
91170 VIRY CHATILLON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION CA 2018:
121 316 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION EBE 2018:
560 €
Evolution du résultat net de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION Résultat net 2018:
3 012 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION BFR 2018:
187 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION Trésorerie 2018:
452 €
Evolution des créances clients de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION Créances clients 2018:
59 261 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION Dettes fournisseurs 2018:
6 310 €
Evolution des stocks de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION Stocks 2018:
8 668 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION
Score de solvabilité de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION
Score de solvabilité de la société CONCEPTION ETUDE REALISATION CONSEIL ASSISTANCE FORMATION

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 37 548 €
Ratio d'indépendance financière(1) 51,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) 145,17 %
Capacité de remboursement(3) 70,45
Ratio de liquidité(4) 7,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
34 63154 35363 36582,97 %
-56,95%16,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
15 73254 61362 913299,90%
-247,15%15,20%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
18 900-260452-97,61 %
--101,38%273,85%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires138 660144 444121 316-12,51 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice141 119101,77%132 61891,81%121 316100,00%-14,03 %
Valeur ajoutée26 83819,36%44 09230,53%39 27132,37%46,33 %
EBE-18 255-13,17%3 7542,60%5600,46%103,07 %
Résultat d'exploitation-13 527-9,76%6 0304,17%3 0122,48%122,27 %
Résultat courant avant impôts-13 527-9,76%6 0304,17%3 0122,48%122,27 %
Résultat exceptionnel-287-0,21%-17-0,01%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-13 814-9,96%6 0134,16%3 0122,48%121,80 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-18 5383 741533102,88 %
-120,18%-85,75%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-82,04 %26,31 %11,65 %
Taux de profitabilité(2)-9,96 %4,16 %2,48 %
Rentabilité économique(3)-38,28 %10,93 %4,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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