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SARL LE ROC

L'entreprise SARL LE ROC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/12/1985.
En 2015, son résultat net est de 5 273 € pour un chiffre d'affaires de 508 126 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE ROC présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334355054
TVA intracommunautaire: FR8334355054
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

VILLARD DE LAYE
Lotissement DU PIC DE L AIGUILLE
05500 LAYE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL LE ROC CA 2015:
508 126 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL LE ROC EBE 2015:
24 560 €
Evolution du résultat net de la société SARL LE ROC Résultat net 2015:
5 273 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL LE ROC BFR 2015:
-49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL LE ROC Trésorerie 2015:
56 731 €
Evolution des créances clients de la société SARL LE ROC Créances clients 2015:
3 241 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL LE ROC Dettes fournisseurs 2015:
47 459 €
Evolution des stocks de la société SARL LE ROC Stocks 2015:
14 882 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL LE ROC
Score de solvabilité de la société SARL LE ROC
Score de solvabilité de la société SARL LE ROC

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -46 219 €
Ratio d'indépendance financière(1) -32,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) -228,12 %
Capacité de remboursement(3) -2,76
Ratio de liquidité(4) 0,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -12 984 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -69 714 €

Trésorerie: 56 731 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 508 126 €

Marge commerciale: 361 146 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 254 202 €

EBE: 24 560 €

Résultat courant avant impôts: 10 349 €

Résultat exceptionnel: -5 076 €

Résultat de l'exercice: 5 273 €

Capacité d'autofinancement: 16 724 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)26,03 %
Taux de profitabilité(2)1,04 %
Rentabilité économique(3)35,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

Un établissement.