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ETS MARCHIO

L'entreprise ETS MARCHIO, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 277 359 € pour un chiffre d'affaires de 2 719 737 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS MARCHIO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334356581
TVA intracommunautaire: FR30334356581
Activité principale: 25.61Z - Traitement et revêtement des métaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

17 Rue ARAGO
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETS MARCHIO CA 2018:
2 719 737 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETS MARCHIO EBE 2018:
395 276 €
Evolution du résultat net de la société ETS MARCHIO Résultat net 2018:
277 359 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETS MARCHIO BFR 2018:
-37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETS MARCHIO Trésorerie 2018:
973 315 €
Evolution des créances clients de la société ETS MARCHIO Créances clients 2018:
621 701 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETS MARCHIO Dettes fournisseurs 2018:
741 403 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETS MARCHIO
Score de solvabilité de la société ETS MARCHIO
Score de solvabilité de la société ETS MARCHIO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -258 434 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,74 %
Capacité de remboursement(3) -0,73
Ratio de liquidité(4) 1,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
394 091690 49175,21 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
-47 732-282 824492,52%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
441 826973 315120,29 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 966 0412 719 737-8,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 966 041100,00%2 719 737100,00%-8,30 %
Valeur ajoutée1 149 90538,77%1 164 03742,80%1,23 %
EBE265 1398,94%395 27614,53%49,08 %
Résultat d'exploitation182 1376,14%323 27111,89%77,49 %
Résultat courant avant impôts198 0786,68%337 85312,42%70,57 %
Résultat exceptionnel5 6400,19%36 3831,34%545,09 %
Résultat de l'exercice146 7534,95%277 35910,20%89,00 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
212 701351 72565,36 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)17,57 %28,70 %
Taux de profitabilité(2)4,95 %10,20 %
Rentabilité économique(3)21,26 %20,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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